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中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)

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今天最新净值 1.0393 0.0006 0.06% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1343
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9368亿
  • 最近资产：10.28亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一年中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0395 1.1345 1.0393 1.1343 0.0002 0.02%
2025-12-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0393 1.1343 1.0387 1.1337 0.0006 0.06%
2025-12-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0387 1.1337 1.0386 1.1336 0.0001 0.01%
2025-12-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0386 1.1336 1.0390 1.1340 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0390 1.1340 1.0394 1.1344 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0394 1.1344 1.0390 1.1340 0.0004 0.04%
2025-12-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0390 1.1340 1.0385 1.1335 0.0005 0.05%
2025-12-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0385 1.1335 1.0379 1.1329 0.0006 0.06%
2025-12-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0379 1.1329 1.0379 1.1329 0.0000 0.00%
2025-12-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0379 1.1329 1.0374 1.1324 0.0005 0.05%
2025-12-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0374 1.1324 1.0384 1.1334 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0384 1.1334 1.0388 1.1338 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0388 1.1338 1.0391 1.1341 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0391 1.1341 1.0388 1.1338 0.0003 0.03%
2025-11-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0388 1.1338 1.0384 1.1334 0.0004 0.04%
2025-11-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0384 1.1334 1.0387 1.1337 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0387 1.1337 1.0393 1.1343 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0393 1.1343 1.0395 1.1345 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0395 1.1345 1.0395 1.1345 0.0000 0.00%
2025-11-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0395 1.1345 1.0395 1.1345 0.0000 0.00%
2025-11-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0395 1.1345 1.0394 1.1344 0.0001 0.01%
2025-11-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0394 1.1344 1.0394 1.1344 0.0000 0.00%
2025-11-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0394 1.1344 1.0394 1.1344 0.0000 0.00%
2025-11-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0394 1.1344 1.0390 1.1340 0.0004 0.04%
2025-11-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0390 1.1340 1.0389 1.1339 0.0001 0.01%
2025-11-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0389 1.1339 1.0388 1.1338 0.0001 0.01%
2025-11-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0388 1.1338 1.0386 1.1336 0.0002 0.02%
2025-11-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0386 1.1336 1.0384 1.1334 0.0002 0.02%
2025-11-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0384 1.1334 1.0382 1.1332 0.0002 0.02%
2025-11-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0382 1.1332 1.0386 1.1336 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0386 1.1336 1.0389 1.1339 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0389 1.1339 1.0388 1.1338 0.0001 0.01%
2025-11-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0388 1.1338 1.0389 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0389 1.1339 1.0388 1.1338 0.0001 0.01%
2025-10-31 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0388 1.1338 1.0380 1.1330 0.0008 0.08%
2025-10-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0380 1.1330 1.0375 1.1325 0.0005 0.05%
2025-10-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0375 1.1325 1.0372 1.1322 0.0003 0.03%
2025-10-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0372 1.1322 1.0366 1.1316 0.0006 0.06%
2025-10-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0366 1.1316 1.0363 1.1313 0.0003 0.03%
2025-10-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0363 1.1313 1.0363 1.1313 0.0000 0.00%
2025-10-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0363 1.1313 1.0364 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0364 1.1314 1.0364 1.1314 0.0000 0.00%
2025-10-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0364 1.1314 1.0360 1.1310 0.0004 0.04%
2025-10-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0360 1.1310 1.0363 1.1313 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0363 1.1313 1.0357 1.1307 0.0006 0.06%
2025-10-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0357 1.1307 1.0356 1.1306 0.0001 0.01%
2025-10-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0356 1.1306 1.0358 1.1308 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0358 1.1308 1.0356 1.1306 0.0002 0.02%
2025-10-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0356 1.1306 1.0352 1.1302 0.0004 0.04%
2025-10-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0352 1.1302 1.0352 1.1302 0.0000 0.00%
2025-10-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0352 1.1302 1.0346 1.1296 0.0006 0.06%
2025-09-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0346 1.1296 1.0339 1.1289 0.0007 0.07%
2025-09-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0339 1.1289 1.0342 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0342 1.1292 1.0342 1.1292 0.0000 0.00%
2025-09-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0342 1.1292 1.0341 1.1291 0.0001 0.01%
2025-09-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0341 1.1291 1.0348 1.1298 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0348 1.1298 1.0353 1.1303 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0353 1.1303 1.0350 1.1300 0.0003 0.03%
2025-09-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0350 1.1300 1.0354 1.1304 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0354 1.1304 1.0356 1.1306 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0356 1.1306 1.0351 1.1301 0.0005 0.05%
2025-09-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0351 1.1301 1.0346 1.1296 0.0005 0.05%
2025-09-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0346 1.1296 1.0343 1.1293 0.0003 0.03%
2025-09-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0343 1.1293 1.0338 1.1288 0.0005 0.05%
2025-09-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0338 1.1288 1.0337 1.1287 0.0001 0.01%
2025-09-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0337 1.1287 1.0346 1.1296 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0346 1.1296 1.0350 1.1300 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0350 1.1300 1.0356 1.1306 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0356 1.1306 1.0361 1.1311 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0361 1.1311 1.0360 1.1310 0.0001 0.01%
2025-09-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0360 1.1310 1.0355 1.1305 0.0005 0.05%
2025-09-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0355 1.1305 1.0352 1.1302 0.0003 0.03%
2025-09-01 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0352 1.1302 1.0349 1.1299 0.0003 0.03%
2025-08-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0349 1.1299 1.0347 1.1297 0.0002 0.02%
2025-08-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0347 1.1297 1.0353 1.1303 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0353 1.1303 1.0354 1.1304 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0354 1.1304 1.0352 1.1302 0.0002 0.02%
2025-08-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0352 1.1302 1.0344 1.1294 0.0008 0.08%
2025-08-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0344 1.1294 1.0346 1.1296 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0346 1.1296 1.0341 1.1291 0.0005 0.05%
2025-08-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0341 1.1291 1.0343 1.1293 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0343 1.1293 1.0338 1.1288 0.0005 0.05%
2025-08-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0338 1.1288 1.0354 1.1304 -0.0016 -0.15%
2025-08-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0354 1.1304 1.0358 1.1308 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0358 1.1308 1.0361 1.1311 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0361 1.1311 1.0359 1.1309 0.0002 0.02%
2025-08-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0359 1.1309 1.0365 1.1315 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0365 1.1315 1.0370 1.1320 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0370 1.1320 1.0367 1.1317 0.0003 0.03%
2025-08-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0367 1.1317 1.0365 1.1315 0.0002 0.02%
2025-08-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0365 1.1315 1.0365 1.1315 0.0000 0.00%
2025-08-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0365 1.1315 1.0364 1.1314 0.0001 0.01%
2025-08-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0364 1.1314 1.0365 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0365 1.1315 1.0365 1.1315 0.0000 0.00%
2025-07-31 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0365 1.1315 1.0357 1.1307 0.0008 0.08%
2025-07-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0357 1.1307 1.0349 1.1299 0.0008 0.08%
2025-07-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0349 1.1299 1.0359 1.1309 -0.0010 -0.10%
2025-07-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0359 1.1309 1.0351 1.1301 0.0008 0.08%
2025-07-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0351 1.1301 1.0350 1.1300 0.0001 0.01%
2025-07-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0350 1.1300 1.0362 1.1312 -0.0012 -0.12%
2025-07-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0362 1.1312 1.0367 1.1317 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0367 1.1317 1.0372 1.1322 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0372 1.1322 1.0376 1.1326 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0376 1.1326 1.0376 1.1326 0.0000 0.00%
2025-07-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0376 1.1326 1.0375 1.1325 0.0001 0.01%
2025-07-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0375 1.1325 1.0375 1.1325 0.0000 0.00%
2025-07-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0375 1.1325 1.0368 1.1318 0.0007 0.07%
2025-07-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0368 1.1318 1.0371 1.1321 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0371 1.1321 1.0372 1.1322 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0372 1.1322 1.0378 1.1328 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0378 1.1328 1.0378 1.1328 0.0000 0.00%
2025-07-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0378 1.1328 1.0382 1.1332 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0382 1.1332 1.0381 1.1331 0.0001 0.01%
2025-07-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0381 1.1331 1.0378 1.1328 0.0003 0.03%
2025-07-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0378 1.1328 1.0376 1.1326 0.0002 0.02%
2025-07-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0376 1.1326 1.0370 1.1320 0.0006 0.06%
2025-07-01 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0370 1.1320 1.0367 1.1317 0.0003 0.03%
2025-06-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0367 1.1317 1.0367 1.1317 0.0000 0.00%
2025-06-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0367 1.1317 1.0366 1.1316 0.0001 0.01%
2025-06-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0366 1.1316 1.0364 1.1314 0.0002 0.02%
2025-06-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0364 1.1314 1.0367 1.1317 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0367 1.1317 1.0370 1.1320 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0370 1.1320 1.0369 1.1319 0.0001 0.01%
2025-06-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0369 1.1319 1.0367 1.1317 0.0002 0.02%
2025-06-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0367 1.1317 1.0366 1.1316 0.0001 0.01%
2025-06-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0366 1.1316 1.0365 1.1315 0.0001 0.01%
2025-06-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0365 1.1315 1.0360 1.1310 0.0005 0.05%
2025-06-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0360 1.1310 1.0358 1.1308 0.0002 0.02%
2025-06-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0358 1.1308 1.0358 1.1308 0.0000 0.00%
2025-06-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0358 1.1308 1.0359 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0359 1.1309 1.0356 1.1306 0.0003 0.03%
2025-06-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0356 1.1306 1.0357 1.1307 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0357 1.1307 1.0354 1.1304 0.0003 0.03%
2025-06-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0354 1.1304 1.0345 1.1295 0.0009 0.09%
2025-06-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0345 1.1295 1.0344 1.1294 0.0001 0.01%
2025-06-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0344 1.1294 1.0341 1.1291 0.0003 0.03%
2025-06-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0341 1.1291 1.0341 1.1291 0.0000 0.00%
2025-05-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0341 1.1291 1.0334 1.1284 0.0007 0.07%
2025-05-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0334 1.1284 1.0340 1.1290 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0340 1.1290 1.0343 1.1293 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0343 1.1293 1.0347 1.1297 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0347 1.1297 1.0347 1.1297 0.0000 0.00%
2025-05-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0347 1.1297 1.0346 1.1296 0.0001 0.01%
2025-05-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0346 1.1296 1.0345 1.1295 0.0001 0.01%
2025-05-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0345 1.1295 1.0345 1.1295 0.0000 0.00%
2025-05-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0345 1.1295 1.0346 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0346 1.1296 1.0341 1.1291 0.0005 0.05%
2025-05-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0341 1.1291 1.0342 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0342 1.1292 1.0347 1.1297 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0347 1.1297 1.0349 1.1299 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0349 1.1299 1.0342 1.1292 0.0007 0.07%
2025-05-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0342 1.1292 1.0353 1.1303 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0353 1.1303 1.0348 1.1298 0.0005 0.05%
2025-05-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0348 1.1298 1.0335 1.1285 0.0013 0.13%
2025-05-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0335 1.1285 1.0338 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0338 1.1288 1.0337 1.1287 0.0001 0.01%
2025-04-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0337 1.1287 1.0331 1.1281 0.0006 0.06%
2025-04-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0331 1.1281 1.0323 1.1273 0.0008 0.08%
2025-04-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0323 1.1273 1.0320 1.1270 0.0003 0.03%
2025-04-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0320 1.1270 1.0320 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0320 1.1270 1.0320 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0320 1.1270 1.0324 1.1274 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0324 1.1274 1.0321 1.1271 0.0003 0.03%
2025-04-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0321 1.1271 1.0322 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0322 1.1272 1.0321 1.1271 0.0001 0.01%
2025-04-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0321 1.1271 1.0322 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0322 1.1272 1.0319 1.1269 0.0003 0.03%
2025-04-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0319 1.1269 1.0319 1.1269 0.0000 0.00%
2025-04-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0319 1.1269 1.0318 1.1268 0.0001 0.01%
2025-04-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0318 1.1268 1.0316 1.1266 0.0002 0.02%
2025-04-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0316 1.1266 1.0311 1.1261 0.0005 0.05%
2025-04-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0311 1.1261 1.0311 1.1261 0.0000 0.00%
2025-04-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0311 1.1261 1.0331 1.1281 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0331 1.1281 1.0307 1.1257 0.0024 0.23%
2025-04-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0307 1.1257 1.0280 1.1230 0.0027 0.26%
2025-04-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0280 1.1230 1.0269 1.1219 0.0011 0.11%
2025-04-01 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0269 1.1219 1.0265 1.1215 0.0004 0.04%
2025-03-31 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0265 1.1215 1.0260 1.1210 0.0005 0.05%
2025-03-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0260 1.1210 1.0258 1.1208 0.0002 0.02%
2025-03-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0258 1.1208 1.0257 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0257 1.1207 1.0253 1.1203 0.0004 0.04%
2025-03-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0253 1.1203 1.0247 1.1197 0.0006 0.06%
2025-03-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0247 1.1197 1.0244 1.1194 0.0003 0.03%
2025-03-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0244 1.1194 1.0246 1.1196 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0246 1.1196 1.0231 1.1181 0.0015 0.15%
2025-03-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0231 1.1181 1.0226 1.1176 0.0005 0.05%
2025-03-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0226 1.1176 1.0225 1.1175 0.0001 0.01%
2025-03-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0225 1.1175 1.0243 1.1193 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0243 1.1193 1.0232 1.1182 0.0011 0.11%
2025-03-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0232 1.1182 1.0227 1.1177 0.0005 0.05%
2025-03-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0227 1.1177 1.0215 1.1165 0.0012 0.12%
2025-03-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0215 1.1165 1.0237 1.1187 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0237 1.1187 1.0245 1.1195 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0245 1.1195 1.0264 1.1214 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0264 1.1214 1.0273 1.1223 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0273 1.1223 1.0272 1.1222 0.0001 0.01%
2025-03-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0272 1.1222 1.0273 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0273 1.1223 1.0257 1.1207 0.0016 0.16%
2025-02-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0257 1.1207 1.0252 1.1202 0.0005 0.05%
2025-02-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0252 1.1202 1.0264 1.1214 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0264 1.1214 1.0264 1.1214 0.0000 0.00%
2025-02-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0264 1.1214 1.0261 1.1211 0.0003 0.03%
2025-02-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0261 1.1211 1.0278 1.1228 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0278 1.1228 1.0290 1.1240 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0290 1.1240 1.0303 1.1253 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0303 1.1253 1.0302 1.1252 0.0001 0.01%
2025-02-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0302 1.1252 1.0315 1.1265 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0315 1.1265 1.0324 1.1274 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0324 1.1274 1.0333 1.1283 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0333 1.1283 1.0338 1.1288 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0338 1.1288 1.0340 1.1290 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0340 1.1290 1.0339 1.1289 0.0001 0.01%
2025-02-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0339 1.1289 1.0351 1.1301 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0351 1.1301 1.0349 1.1299 0.0002 0.02%
2025-02-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0349 1.1299 1.0340 1.1290 0.0009 0.09%
2025-02-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0340 1.1290 1.0333 1.1283 0.0007 0.07%
2025-01-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0333 1.1283 1.0314 1.1264 0.0019 0.18%
2025-01-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0314 1.1264 1.0316 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0316 1.1266 1.0324 1.1274 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0324 1.1274 1.0325 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0325 1.1275 1.0319 1.1269 0.0006 0.06%
2025-01-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0319 1.1269 1.0323 1.1273 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0323 1.1273 1.0328 1.1278 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0328 1.1278 1.0335 1.1285 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0335 1.1285 1.0333 1.1283 0.0002 0.02%
2025-01-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0333 1.1283 1.0322 1.1272 0.0011 0.11%
2025-01-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0322 1.1272 1.0333 1.1283 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0333 1.1283 1.0333 1.1283 0.0000 0.00%
2025-01-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0333 1.1283 1.0347 1.1297 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0347 1.1297 1.0351 1.1301 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0351 1.1301 1.0361 1.1311 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0361 1.1311 1.0360 1.1310 0.0001 0.01%
2025-01-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0360 1.1310 1.0353 1.1303 0.0007 0.07%
2025-01-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0353 1.1303 1.0336 1.1286 0.0017 0.16%
2024-12-31 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0336 1.1286 1.0329 1.1279 0.0007 0.07%
2024-12-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0319 1.1269 1.0315 1.1265 0.0004 0.04%
2024-12-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0315 1.1265 1.0321 1.1271 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0321 1.1271 1.0327 1.1277 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0327 1.1277 1.0321 1.1271 0.0006 0.06%
2024-12-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0321 1.1271 1.0305 1.1255 0.0016 0.16%
2024-12-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0305 1.1255 1.0298 1.1248 0.0007 0.07%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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