中银嘉享3个月定开债基金净值查询(012134)

今天最新净值 1.0193 -0.0010 -0.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0943
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0004亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞刘筱筠

近一年中银嘉享3个月定开债基金净值查询

近一年,中银嘉享3个月定开债(012134)基金累计收益率4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0193	1.0943	1.0203	1.0953	-0.0010	-0.10%
2024-04-25	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0203	1.0953	1.0203	1.0953	0.0000	0.00%
2024-04-24	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0203	1.0953	1.0211	1.0961	-0.0008	-0.08%
2024-04-23	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0211	1.0961	1.0204	1.0954	0.0007	0.07%
2024-04-22	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0204	1.0954	1.0196	1.0946	0.0008	0.08%
2024-04-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0196	1.0946	1.0193	1.0943	0.0003	0.03%
2024-04-18	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0193	1.0943	1.0186	1.0936	0.0007	0.07%
2024-04-17	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0186	1.0936	1.0184	1.0934	0.0002	0.02%
2024-04-16	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0184	1.0934	1.0187	1.0937	-0.0003	-0.03%
2024-04-15	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0187	1.0937	1.0185	1.0935	0.0002	0.02%

2024-04-12	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0185	1.0935	1.0174	1.0924	0.0011	0.11%
2024-04-11	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0174	1.0924	1.0168	1.0918	0.0006	0.06%
2024-04-10	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0168	1.0918	1.0517	1.0917	0.0001	0.01%
2024-04-09	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0517	1.0917	1.0511	1.0911	0.0006	0.06%
2024-04-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0511	1.0911	1.0502	1.0902	0.0009	0.09%
2024-04-03	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0502	1.0902	1.0494	1.0894	0.0008	0.08%
2024-04-02	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0494	1.0894	1.0489	1.0889	0.0005	0.05%
2024-04-01	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0489	1.0889	1.0493	1.0893	-0.0004	-0.04%
2024-03-29	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0493	1.0893	1.0486	1.0886	0.0007	0.07%
2024-03-28	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0486	1.0886	1.0485	1.0885	0.0001	0.01%
2024-03-27	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0485	1.0885	1.0474	1.0874	0.0011	0.11%
2024-03-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0474	1.0874	1.0471	1.0871	0.0003	0.03%
2024-03-25	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0471	1.0871	1.0473	1.0873	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0473	1.0873	1.0472	1.0872	0.0001	0.01%
2024-03-21	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0472	1.0872	1.0469	1.0869	0.0003	0.03%

2024-03-20	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0469	1.0869	1.0470	1.0870	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0470	1.0870	1.0464	1.0864	0.0006	0.06%
2024-03-18	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0464	1.0864	1.0456	1.0856	0.0008	0.08%
2024-03-15	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0456	1.0856	1.0450	1.0850	0.0006	0.06%
2024-03-14	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0450	1.0850	1.0456	1.0856	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0456	1.0856	1.0458	1.0858	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0458	1.0858	1.0469	1.0869	-0.0011	-0.11%
2024-03-11	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0469	1.0869	1.0473	1.0873	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0473	1.0873	1.0474	1.0874	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0474	1.0874	1.0475	1.0875	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0475	1.0875	1.0462	1.0862	0.0013	0.12%
2024-03-05	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0462	1.0862	1.0458	1.0858	0.0004	0.04%
2024-03-04	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0458	1.0858	1.0452	1.0852	0.0006	0.06%
2024-03-01	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0452	1.0852	1.0466	1.0866	-0.0014	-0.13%
2024-02-29	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0466	1.0866	1.0458	1.0858	0.0008	0.08%
2024-02-28	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0458	1.0858	1.0456	1.0856	0.0002	0.02%
2024-02-27	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0456	1.0856	1.0454	1.0854	0.0002	0.02%
2024-02-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0454	1.0854	1.0449	1.0849	0.0005	0.05%
2024-02-23	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0449	1.0849	1.0440	1.0840	0.0009	0.09%
2024-02-22	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0440	1.0840	1.0432	1.0832	0.0008	0.08%
2024-02-21	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0432	1.0832	1.0427	1.0827	0.0005	0.05%
2024-02-20	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0427	1.0827	1.0418	1.0818	0.0009	0.09%
2024-02-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0418	1.0818	1.0406	1.0806	0.0012	0.12%
2024-02-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0406	1.0806	1.0403	1.0803	0.0003	0.03%
2024-02-07	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0403	1.0803	1.0394	1.0794	0.0009	0.09%
2024-02-06	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0394	1.0794	1.0407	1.0807	-0.0013	-0.12%
2024-02-05	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0407	1.0807	1.0401	1.0801	0.0006	0.06%
2024-02-02	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0401	1.0801	1.0401	1.0801	0.0000	0.00%
2024-02-01	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0401	1.0801	1.0404	1.0804	-0.0003	-0.03%
2024-01-31	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0404	1.0804	1.0401	1.0801	0.0003	0.03%
2024-01-30	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0401	1.0801	1.0389	1.0789	0.0012	0.12%
2024-01-29	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0389	1.0789	1.0382	1.0782	0.0007	0.07%
2024-01-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0382	1.0782	1.0380	1.0780	0.0002	0.02%
2024-01-25	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0380	1.0780	1.0373	1.0773	0.0007	0.07%
2024-01-24	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0373	1.0773	1.0373	1.0773	0.0000	0.00%
2024-01-23	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0373	1.0773	1.0374	1.0774	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0374	1.0774	1.0370	1.0770	0.0004	0.04%
2024-01-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0370	1.0770	1.0362	1.0762	0.0008	0.08%
2024-01-18	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0362	1.0762	1.0359	1.0759	0.0003	0.03%
2024-01-17	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0359	1.0759	1.0355	1.0755	0.0004	0.04%
2024-01-16	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0355	1.0755	1.0358	1.0758	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0358	1.0758	1.0355	1.0755	0.0003	0.03%
2024-01-12	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0355	1.0755	1.0357	1.0757	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0357	1.0757	1.0357	1.0757	0.0000	0.00%
2024-01-10	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0357	1.0757	1.0362	1.0762	-0.0005	-0.05%
2024-01-09	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0362	1.0762	1.0358	1.0758	0.0004	0.04%
2024-01-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0358	1.0758	1.0357	1.0757	0.0001	0.01%
2024-01-05	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0357	1.0757	1.0349	1.0749	0.0008	0.08%
2024-01-04	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0349	1.0749	1.0351	1.0751	-0.0002	-0.02%
2024-01-03	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0351	1.0751	1.0355	1.0755	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0355	1.0755	1.0361	1.0761	-0.0006	-0.06%
2023-12-29	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0361	1.0761	1.0357	1.0757	0.0004	0.04%
2023-12-28	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0357	1.0757	1.0351	1.0751	0.0006	0.06%
2023-12-27	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0351	1.0751	1.0337	1.0737	0.0014	0.14%
2023-12-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0337	1.0737	1.0328	1.0728	0.0009	0.09%
2023-12-25	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0328	1.0728	1.0320	1.0720	0.0008	0.08%
2023-12-22	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0320	1.0720	1.0317	1.0717	0.0003	0.03%
2023-12-21	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0317	1.0717	1.0312	1.0712	0.0005	0.05%
2023-12-20	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0312	1.0712	1.0314	1.0714	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0314	1.0714	1.0316	1.0716	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0316	1.0716	1.0311	1.0711	0.0005	0.05%
2023-12-15	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0311	1.0711	1.0302	1.0702	0.0009	0.09%
2023-12-14	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0302	1.0702	1.0298	1.0698	0.0004	0.04%
2023-12-13	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0298	1.0698	1.0286	1.0686	0.0012	0.12%
2023-12-12	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0286	1.0686	1.0280	1.0680	0.0006	0.06%
2023-12-11	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0280	1.0680	1.0273	1.0673	0.0007	0.07%
2023-12-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0273	1.0673	1.0269	1.0669	0.0004	0.04%
2023-12-07	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0269	1.0669	1.0263	1.0663	0.0006	0.06%
2023-12-06	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0263	1.0663	1.0267	1.0667	-0.0004	-0.04%
2023-12-05	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0267	1.0667	1.0267	1.0667	0.0000	0.00%
2023-12-04	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0267	1.0667	1.0270	1.0670	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0270	1.0670	1.0271	1.0671	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0271	1.0671	1.0267	1.0667	0.0004	0.04%
2023-11-29	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0267	1.0667	1.0269	1.0669	-0.0002	-0.02%
2023-11-28	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0269	1.0669	1.0266	1.0666	0.0003	0.03%
2023-11-27	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0266	1.0666	1.0270	1.0670	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0270	1.0670	1.0271	1.0671	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0271	1.0671	1.0279	1.0679	-0.0008	-0.08%
2023-11-22	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0279	1.0679	1.0283	1.0683	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0287	1.0687	1.0288	1.0688	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0288	1.0688	1.0287	1.0687	0.0001	0.01%
2023-11-16	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0287	1.0687	1.0283	1.0683	0.0004	0.04%
2023-11-15	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0283	1.0683	1.0278	1.0678	0.0005	0.05%
2023-11-14	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0278	1.0678	1.0278	1.0678	0.0000	0.00%
2023-11-13	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0278	1.0678	1.0274	1.0674	0.0004	0.04%
2023-11-10	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0274	1.0674	1.0272	1.0672	0.0002	0.02%
2023-11-09	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0272	1.0672	1.0271	1.0671	0.0001	0.01%
2023-11-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0271	1.0671	1.0272	1.0672	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0272	1.0672	1.0275	1.0675	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0275	1.0675	1.0274	1.0674	0.0001	0.01%
2023-11-03	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0274	1.0674	1.0275	1.0675	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0275	1.0675	1.0268	1.0668	0.0007	0.07%
2023-11-01	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0268	1.0668	1.0270	1.0670	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0270	1.0670	1.0265	1.0665	0.0005	0.05%
2023-10-30	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0265	1.0665	1.0260	1.0660	0.0005	0.05%
2023-10-27	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0260	1.0660	1.0258	1.0658	0.0002	0.02%
2023-10-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0258	1.0658	1.0257	1.0657	0.0001	0.01%
2023-10-25	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0257	1.0657	1.0242	1.0642	0.0015	0.15%
2023-10-24	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0242	1.0642	1.0246	1.0646	-0.0004	-0.04%
2023-10-23	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0246	1.0646	1.0239	1.0639	0.0007	0.07%
2023-10-20	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0239	1.0639	1.0236	1.0636	0.0003	0.03%
2023-10-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0236	1.0636	1.0252	1.0652	-0.0016	-0.16%
2023-10-18	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0252	1.0652	1.0255	1.0655	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0255	1.0655	1.0262	1.0662	-0.0007	-0.07%
2023-10-16	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0262	1.0662	1.0260	1.0660	0.0002	0.02%
2023-10-13	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0260	1.0660	1.0255	1.0655	0.0005	0.05%
2023-10-12	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0255	1.0655	1.0254	1.0654	0.0001	0.01%
2023-10-11	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0254	1.0654	1.0266	1.0666	-0.0012	-0.12%
2023-10-10	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0266	1.0666	1.0274	1.0674	-0.0008	-0.08%
2023-10-09	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0274	1.0674	1.0269	1.0669	0.0005	0.05%
2023-09-28	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0269	1.0669	1.0256	1.0656	0.0013	0.13%
2023-09-27	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0256	1.0656	1.0255	1.0655	0.0001	0.01%
2023-09-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0255	1.0655	1.0260	1.0660	-0.0005	-0.05%
2023-09-25	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0260	1.0660	1.0264	1.0664	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0264	1.0664	1.0266	1.0666	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0266	1.0666	1.0259	1.0659	0.0007	0.07%
2023-09-20	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0259	1.0659	1.0257	1.0657	0.0002	0.02%
2023-09-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0257	1.0657	1.0260	1.0660	-0.0003	-0.03%
2023-09-18	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0260	1.0660	1.0267	1.0667	-0.0007	-0.07%
2023-09-15	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0267	1.0667	1.0269	1.0669	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0269	1.0669	1.0263	1.0663	0.0006	0.06%
2023-09-13	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0263	1.0663	1.0255	1.0655	0.0008	0.08%
2023-09-12	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0255	1.0655	1.0248	1.0648	0.0007	0.07%
2023-09-11	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0248	1.0648	1.0252	1.0652	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0252	1.0652	1.0254	1.0654	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0254	1.0654	1.0264	1.0664	-0.0010	-0.10%
2023-09-06	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0264	1.0664	1.0276	1.0676	-0.0012	-0.12%
2023-09-05	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0276	1.0676	1.0272	1.0672	0.0004	0.04%
2023-09-04	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0272	1.0672	1.0282	1.0682	-0.0010	-0.10%
2023-09-01	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0282	1.0682	1.0290	1.0690	-0.0008	-0.08%
2023-08-31	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0290	1.0690	1.0289	1.0689	0.0001	0.01%
2023-08-30	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0289	1.0689	1.0281	1.0681	0.0008	0.08%
2023-08-29	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0281	1.0681	1.0288	1.0688	-0.0007	-0.07%
2023-08-28	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0288	1.0688	1.0295	1.0695	-0.0007	-0.07%
2023-08-25	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0295	1.0695	1.0299	1.0699	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0299	1.0699	1.0297	1.0697	0.0002	0.02%
2023-08-23	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0297	1.0697	1.0295	1.0695	0.0002	0.02%
2023-08-22	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0295	1.0695	1.0296	1.0696	-0.0001	-0.01%
2023-08-21	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0296	1.0696	1.0292	1.0692	0.0004	0.04%
2023-08-18	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0292	1.0692	1.0288	1.0688	0.0004	0.04%
2023-08-17	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0288	1.0688	1.0288	1.0688	0.0000	0.00%
2023-08-16	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0288	1.0688	1.0280	1.0680	0.0008	0.08%
2023-08-15	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0280	1.0680	1.0275	1.0675	0.0005	0.05%
2023-08-14	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0275	1.0675	1.0269	1.0669	0.0006	0.06%
2023-08-11	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0269	1.0669	1.0266	1.0666	0.0003	0.03%
2023-08-10	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0266	1.0666	1.0265	1.0665	0.0001	0.01%
2023-08-09	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0265	1.0665	1.0264	1.0664	0.0001	0.01%
2023-08-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0264	1.0664	1.0262	1.0662	0.0002	0.02%
2023-08-07	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0262	1.0662	1.0259	1.0659	0.0003	0.03%
2023-08-04	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0259	1.0659	1.0258	1.0658	0.0001	0.01%
2023-08-03	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0258	1.0658	1.0250	1.0650	0.0008	0.08%
2023-08-02	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0250	1.0650	1.0247	1.0647	0.0003	0.03%
2023-08-01	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0247	1.0647	1.0242	1.0642	0.0005	0.05%
2023-07-31	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0242	1.0642	1.0245	1.0645	-0.0003	-0.03%
2023-07-28	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0245	1.0645	1.0248	1.0648	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0248	1.0648	1.0241	1.0641	0.0007	0.07%
2023-07-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0241	1.0641	1.0233	1.0633	0.0008	0.08%
2023-07-25	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0233	1.0633	1.0256	1.0656	-0.0023	-0.22%
2023-07-24	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0256	1.0656	1.0251	1.0651	0.0005	0.05%
2023-07-21	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0251	1.0651	1.0247	1.0647	0.0004	0.04%
2023-07-20	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0247	1.0647	1.0245	1.0645	0.0002	0.02%
2023-07-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0245	1.0645	1.0244	1.0644	0.0001	0.01%
2023-07-18	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0244	1.0644	1.0238	1.0638	0.0006	0.06%
2023-07-17	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0238	1.0638	1.0233	1.0633	0.0005	0.05%
2023-07-14	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0233	1.0633	1.0234	1.0634	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0234	1.0634	1.0234	1.0634	0.0000	0.00%
2023-07-12	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0234	1.0634	1.0235	1.0635	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0235	1.0635	1.0234	1.0634	0.0001	0.01%
2023-07-10	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0234	1.0634	1.0231	1.0631	0.0003	0.03%
2023-07-07	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0231	1.0631	1.0228	1.0628	0.0003	0.03%
2023-07-06	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0228	1.0628	1.0225	1.0625	0.0003	0.03%
2023-07-05	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0225	1.0625	1.0220	1.0620	0.0005	0.05%
2023-07-04	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0220	1.0620	1.0220	1.0620	0.0000	0.00%
2023-07-03	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0220	1.0620	1.0219	1.0619	0.0001	0.01%
2023-06-30	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0219	1.0619	1.0211	1.0611	0.0008	0.08%
2023-06-29	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0211	1.0611	1.0205	1.0605	0.0006	0.06%
2023-06-28	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0205	1.0605	1.0199	1.0599	0.0006	0.06%
2023-06-27	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0199	1.0599	1.0200	1.0600	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0200	1.0600	1.0195	1.0595	0.0005	0.05%
2023-06-21	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0195	1.0595	1.0189	1.0589	0.0006	0.06%
2023-06-20	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0189	1.0589	1.0185	1.0585	0.0004	0.04%
2023-06-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0185	1.0585	1.0193	1.0593	-0.0008	-0.08%
2023-06-16	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0193	1.0593	1.0200	1.0600	-0.0007	-0.07%
2023-06-15	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0200	1.0600	1.0214	1.0614	-0.0014	-0.14%
2023-06-14	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0214	1.0614	1.0213	1.0613	0.0001	0.01%
2023-06-13	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0213	1.0613	1.0199	1.0599	0.0014	0.14%
2023-06-12	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0199	1.0599	1.0195	1.0595	0.0004	0.04%
2023-06-09	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0195	1.0595	1.0190	1.0590	0.0005	0.05%
2023-06-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0190	1.0590	1.0192	1.0592	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0192	1.0592	1.0185	1.0585	0.0007	0.07%
2023-06-06	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0185	1.0585	1.0178	1.0578	0.0007	0.07%
2023-06-05	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0178	1.0578	1.0172	1.0572	0.0006	0.06%
2023-06-02	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0172	1.0572	1.0176	1.0576	-0.0004	-0.04%
2023-06-01	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0176	1.0576	1.0171	1.0571	0.0005	0.05%
2023-05-31	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0171	1.0571	1.0163	1.0563	0.0008	0.08%
2023-05-30	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0163	1.0563	1.0160	1.0560	0.0003	0.03%
2023-05-29	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0160	1.0560	1.0152	1.0552	0.0008	0.08%
2023-05-26	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0152	1.0552	1.0155	1.0555	-0.0003	-0.03%
2023-05-25	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0155	1.0555	1.0154	1.0554	0.0001	0.01%
2023-05-24	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0154	1.0554	1.0158	1.0558	-0.0004	-0.04%
2023-05-23	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0158	1.0558	1.0150	1.0550	0.0008	0.08%
2023-05-22	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0150	1.0550	1.0139	1.0539	0.0011	0.11%
2023-05-19	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0139	1.0539	1.0132	1.0532	0.0007	0.07%
2023-05-18	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0132	1.0532	1.0134	1.0534	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0134	1.0534	1.0137	1.0537	-0.0003	-0.03%
2023-05-16	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0137	1.0537	1.0139	1.0539	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0139	1.0539	1.0140	1.0540	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0140	1.0540	1.0140	1.0540	0.0000	0.00%
2023-05-11	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0140	1.0540	1.0128	1.0528	0.0012	0.12%
2023-05-10	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0128	1.0528	1.0117	1.0517	0.0011	0.11%
2023-05-09	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0117	1.0517	1.0112	1.0512	0.0005	0.05%
2023-05-08	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0112	1.0512	1.0115	1.0515	-0.0003	-0.03%
2023-05-05	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0115	1.0515	1.0105	1.0505	0.0010	0.10%
2023-05-04	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0105	1.0505	1.0096	1.0496	0.0009	0.09%
2023-04-28	012134	中银嘉享3个月定开债	1.0096	1.0496	1.0095	1.0495	0.0001	0.01%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%