中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)
今天最新净值
1.0387
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1337
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9368亿
- 最近资产：10.28亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一季中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询
近一季,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0393 |
1.1343 |
1.0387 |
1.1337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0387 |
1.1337 |
1.0386 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0386 |
1.1336 |
1.0390 |
1.1340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0390 |
1.1340 |
1.0394 |
1.1344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0394 |
1.1344 |
1.0390 |
1.1340 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0390 |
1.1340 |
1.0385 |
1.1335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0385 |
1.1335 |
1.0379 |
1.1329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0379 |
1.1329 |
1.0379 |
1.1329 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0379 |
1.1329 |
1.0374 |
1.1324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0374 |
1.1324 |
1.0384 |
1.1334 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0384 |
1.1334 |
1.0388 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1338 |
1.0391 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0391 |
1.1341 |
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| 2025-11-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1338 |
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| 2025-11-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1334 |
1.0387 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0387 |
1.1337 |
1.0393 |
1.1343 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0393 |
1.1343 |
1.0395 |
1.1345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.1345 |
1.0395 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.1345 |
1.0395 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.1345 |
1.0394 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0394 |
1.1344 |
1.0394 |
1.1344 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0394 |
1.1344 |
1.0394 |
1.1344 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0394 |
1.1344 |
1.0390 |
1.1340 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0390 |
1.1340 |
1.0389 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0389 |
1.1339 |
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1.1338 |
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0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1338 |
1.0386 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0386 |
1.1336 |
1.0384 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0384 |
1.1334 |
1.0382 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0382 |
1.1332 |
1.0386 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0386 |
1.1336 |
1.0389 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0389 |
1.1339 |
1.0388 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0388 |
1.1338 |
1.0389 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0389 |
1.1339 |
1.0388 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0388 |
1.1338 |
1.0380 |
1.1330 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0380 |
1.1330 |
1.0375 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0375 |
1.1325 |
1.0372 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0372 |
1.1322 |
1.0366 |
1.1316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0366 |
1.1316 |
1.0363 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0363 |
1.1313 |
1.0363 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0363 |
1.1313 |
1.0364 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0364 |
1.1314 |
1.0364 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0364 |
1.1314 |
1.0360 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0360 |
1.1310 |
1.0363 |
1.1313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0363 |
1.1313 |
1.0357 |
1.1307 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0357 |
1.1307 |
1.0356 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0356 |
1.1306 |
1.0358 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0358 |
1.1308 |
1.0356 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0356 |
1.1306 |
1.0352 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0352 |
1.1302 |
1.0352 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0352 |
1.1302 |
1.0346 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0346 |
1.1296 |
1.0339 |
1.1289 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0339 |
1.1289 |
1.0342 |
1.1292 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0342 |
1.1292 |
1.0342 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0342 |
1.1292 |
1.0341 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0341 |
1.1291 |
1.0348 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0348 |
1.1298 |
1.0353 |
1.1303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0353 |
1.1303 |
1.0350 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0350 |
1.1300 |
1.0354 |
1.1304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0354 |
1.1304 |
1.0356 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
