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中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)

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今天最新净值 1.0387 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1337
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9368亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞刘筱筠

近一月中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0393	1.1343	1.0387	1.1337	0.0006	0.06%
2025-12-16	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0387	1.1337	1.0386	1.1336	0.0001	0.01%
2025-12-15	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0386	1.1336	1.0390	1.1340	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0390	1.1340	1.0394	1.1344	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0394	1.1344	1.0390	1.1340	0.0004	0.04%
2025-12-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0390	1.1340	1.0385	1.1335	0.0005	0.05%
2025-12-09	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0385	1.1335	1.0379	1.1329	0.0006	0.06%
2025-12-08	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0379	1.1329	1.0379	1.1329	0.0000	0.00%
2025-12-05	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0379	1.1329	1.0374	1.1324	0.0005	0.05%
2025-12-04	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0374	1.1324	1.0384	1.1334	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0384	1.1334	1.0388	1.1338	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0388	1.1338	1.0391	1.1341	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0391	1.1341	1.0388	1.1338	0.0003	0.03%
2025-11-28	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0388	1.1338	1.0384	1.1334	0.0004	0.04%
2025-11-27	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0384	1.1334	1.0387	1.1337	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0387	1.1337	1.0393	1.1343	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0393	1.1343	1.0395	1.1345	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0395	1.1345	1.0395	1.1345	0.0000	0.00%
2025-11-21	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0395	1.1345	1.0395	1.1345	0.0000	0.00%
2025-11-20	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0395	1.1345	1.0394	1.1344	0.0001	0.01%
2025-11-19	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0394	1.1344	1.0394	1.1344	0.0000	0.00%
2025-11-18	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0394	1.1344	1.0394	1.1344	0.0000	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.58%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.58%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.23%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.23%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.11%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.11%
中银新动力股票A	0.8990	3.00%
中银主题策略混合A	4.6860	2.97%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	2.97%
中银新趋势混合A	2.0180	2.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1662	0.07%
富国投资级信用债债券型A	1.0791	0.05%
富国投资级信用债债券型C	1.0646	0.05%
富国投资级信用债债券型D	1.0683	0.05%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0252	0.05%
华宝宝隆债券A	1.0485	0.05%
华宝宝隆债券C	1.0464	0.05%
富国投资级信用债债券型E	1.0789	0.05%
交银丰晟收益债券E	1.0796	0.05%