中银嘉享3个月定开债基金净值查询(012134)
今天最新净值
1.0193
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0943
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0004亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一月,中银嘉享3个月定开债(012134)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0193 |
1.0943 |
1.0203 |
1.0953 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0203 |
1.0953 |
1.0203 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0203 |
1.0953 |
1.0211 |
1.0961 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0211 |
1.0961 |
1.0204 |
1.0954 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0204 |
1.0954 |
1.0196 |
1.0946 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0196 |
1.0946 |
1.0193 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0193 |
1.0943 |
1.0186 |
1.0936 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0186 |
1.0936 |
1.0184 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0184 |
1.0934 |
1.0187 |
1.0937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0187 |
1.0937 |
1.0185 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0185 |
1.0935 |
1.0174 |
1.0924 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0174 |
1.0924 |
1.0168 |
1.0918 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0168 |
1.0918 |
1.0517 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0517 |
1.0917 |
1.0511 |
1.0911 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0511 |
1.0911 |
1.0502 |
1.0902 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0502 |
1.0902 |
1.0494 |
1.0894 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0494 |
1.0894 |
1.0489 |
1.0889 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0489 |
1.0889 |
1.0493 |
1.0893 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0493 |
1.0893 |
1.0486 |
1.0886 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0486 |
1.0886 |
1.0485 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
