富国投资级信用债债券型E基金净值查询(021430)

今天最新净值 1.0864 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4345亿
最近资产：35.79亿元
基金公司：
基金经理：朱梦娜

近一季富国投资级信用债债券型E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国投资级信用债债券型E(021430)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0866	1.1326	1.0864	1.1324	0.0002	0.02%
2026-09-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0864	1.1324	1.0862	1.1322	0.0002	0.02%
2026-09-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1322	1.0862	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1322	1.0862	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1322	1.0862	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1322	1.0861	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-08	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0861	1.1321	1.0860	1.1320	0.0001	0.01%
2026-09-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0860	1.1320	1.0858	1.1318	0.0002	0.02%
2026-09-04	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0858	1.1318	1.0857	1.1317	0.0001	0.01%
2026-09-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0857	1.1317	1.0854	1.1314	0.0003	0.03%

2026-09-02	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0854	1.1314	0.0000	0.00%
2026-09-01	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0852	1.1312	0.0002	0.02%
2026-08-31	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0852	1.1312	1.0850	1.1310	0.0002	0.02%
2026-08-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0850	1.1310	1.0851	1.1311	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0851	1.1311	1.0854	1.1314	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0854	1.1314	0.0000	0.00%
2026-08-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0853	1.1313	0.0001	0.01%
2026-08-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0853	1.1313	1.0850	1.1310	0.0003	0.03%
2026-08-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0850	1.1310	1.0851	1.1311	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0851	1.1311	1.0852	1.1312	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0852	1.1312	1.0854	1.1314	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0850	1.1310	0.0004	0.04%
2026-08-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0850	1.1310	1.0848	1.1308	0.0002	0.02%
2026-08-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0848	1.1308	1.0907	1.1307	0.0001	0.01%
2026-08-13	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0907	1.1307	1.0903	1.1303	0.0004	0.04%

2026-08-12	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0903	1.1303	1.0902	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0902	1.1302	1.0902	1.1302	0.0000	0.00%
2026-08-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0902	1.1302	1.0898	1.1298	0.0004	0.04%
2026-08-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0898	1.1298	1.0895	1.1295	0.0003	0.03%
2026-08-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0895	1.1295	1.0895	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-05	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0895	1.1295	1.0895	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-04	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0895	1.1295	1.0893	1.1293	0.0002	0.02%
2026-08-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0893	1.1293	1.0891	1.1291	0.0002	0.02%
2026-07-31	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0891	1.1291	1.0890	1.1290	0.0001	0.01%
2026-07-30	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0890	1.1290	1.0886	1.1286	0.0004	0.04%
2026-07-29	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0886	1.1286	1.0887	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0887	1.1287	1.0888	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0888	1.1288	1.0888	1.1288	0.0000	0.00%
2026-07-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0888	1.1288	1.0886	1.1286	0.0002	0.02%
2026-07-23	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0886	1.1286	1.0885	1.1285	0.0001	0.01%
2026-07-22	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0885	1.1285	1.0880	1.1280	0.0005	0.05%
2026-07-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0880	1.1280	1.0879	1.1279	0.0001	0.01%
2026-07-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0879	1.1279	1.0879	1.1279	0.0000	0.00%
2026-07-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0879	1.1279	1.0877	1.1277	0.0002	0.02%
2026-07-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0877	1.1277	1.0878	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0878	1.1278	1.0877	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0877	1.1277	1.0876	1.1276	0.0001	0.01%
2026-07-13	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0876	1.1276	1.0876	1.1276	0.0000	0.00%
2026-07-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0876	1.1276	1.0875	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0875	1.1275	1.0875	1.1275	0.0000	0.00%
2026-07-08	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0875	1.1275	1.0873	1.1273	0.0002	0.02%
2026-07-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0873	1.1273	1.0873	1.1273	0.0000	0.00%
2026-07-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0873	1.1273	1.0869	1.1269	0.0004	0.04%
2026-07-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0869	1.1269	1.0869	1.1269	0.0000	0.00%
2026-07-02	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0869	1.1269	1.0867	1.1267	0.0002	0.02%
2026-07-01	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0867	1.1267	1.0872	1.1272	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0872	1.1272	1.0873	1.1273	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0873	1.1273	1.0868	1.1268	0.0005	0.05%
2026-06-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0868	1.1268	1.0867	1.1267	0.0001	0.01%
2026-06-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0867	1.1267	1.0863	1.1263	0.0004	0.04%
2026-06-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0863	1.1263	1.0863	1.1263	0.0000	0.00%
2026-06-23	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0863	1.1263	1.0866	1.1266	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0866	1.1266	1.0864	1.1264	0.0002	0.02%
2026-06-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0864	1.1264	1.0862	1.1262	0.0002	0.02%
2026-06-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1262	1.0859	1.1259	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%