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富国投资级信用债债券型E基金净值查询(021430)

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今天最新净值 1.0796 0.0007 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1066
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4345亿
最近资产：33.02亿元
基金公司：
基金经理：朱梦娜

近一年富国投资级信用债债券型E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国投资级信用债债券型E(021430)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0796	1.1066	1.0789	1.1059	0.0007	0.06%
2025-12-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0789	1.1059	1.0784	1.1054	0.0005	0.05%
2025-12-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0784	1.1054	1.0778	1.1048	0.0006	0.06%
2025-12-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0778	1.1048	1.0779	1.1049	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0779	1.1049	1.0785	1.1055	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0785	1.1055	1.0787	1.1057	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0787	1.1057	1.0781	1.1051	0.0006	0.06%
2025-12-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0781	1.1051	1.0778	1.1048	0.0003	0.03%
2025-12-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0778	1.1048	1.0774	1.1044	0.0004	0.04%
2025-12-08	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0774	1.1044	1.0776	1.1046	-0.0002	-0.02%

2025-12-05	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0776	1.1046	1.0776	1.1046	0.0000	0.00%
2025-12-04	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0776	1.1046	1.0786	1.1056	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0786	1.1056	1.0790	1.1060	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0790	1.1060	1.0793	1.1063	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0793	1.1063	1.0792	1.1062	0.0001	0.01%
2025-11-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0792	1.1062	1.0791	1.1061	0.0001	0.01%
2025-11-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0791	1.1061	1.0796	1.1066	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0796	1.1066	1.0803	1.1073	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0803	1.1073	1.0805	1.1075	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0805	1.1075	1.0804	1.1074	0.0001	0.01%
2025-11-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0804	1.1074	1.0804	1.1074	0.0000	0.00%
2025-11-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0804	1.1074	1.0803	1.1073	0.0001	0.01%
2025-11-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0803	1.1073	1.0803	1.1073	0.0000	0.00%
2025-11-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0803	1.1073	1.0802	1.1072	0.0001	0.01%
2025-11-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0802	1.1072	1.0799	1.1069	0.0003	0.03%

2025-11-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0799	1.1069	1.0798	1.1068	0.0001	0.01%
2025-11-13	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0798	1.1068	1.0798	1.1068	0.0000	0.00%
2025-11-12	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0798	1.1068	1.0795	1.1065	0.0003	0.03%
2025-11-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0795	1.1065	1.0793	1.1063	0.0002	0.02%
2025-11-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0793	1.1063	1.0792	1.1062	0.0001	0.01%
2025-11-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0792	1.1062	1.0795	1.1065	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0795	1.1065	1.0799	1.1069	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0799	1.1069	1.0795	1.1065	0.0004	0.04%
2025-11-04	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0795	1.1065	1.0793	1.1063	0.0002	0.02%
2025-11-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0793	1.1063	1.0789	1.1059	0.0004	0.04%
2025-10-31	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0789	1.1059	1.0781	1.1051	0.0008	0.07%
2025-10-30	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0781	1.1051	1.0775	1.1045	0.0006	0.06%
2025-10-29	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0775	1.1045	1.0771	1.1041	0.0004	0.04%
2025-10-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0771	1.1041	1.0762	1.1032	0.0009	0.08%
2025-10-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0762	1.1032	1.0758	1.1028	0.0004	0.04%
2025-10-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0758	1.1028	1.0756	1.1026	0.0002	0.02%
2025-10-23	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0756	1.1026	1.0752	1.1022	0.0004	0.04%
2025-10-22	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0752	1.1022	1.0749	1.1019	0.0003	0.03%
2025-10-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0749	1.1019	1.0746	1.1016	0.0003	0.03%
2025-10-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0746	1.1016	1.0744	1.1014	0.0002	0.02%
2025-10-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0744	1.1014	1.0735	1.1005	0.0009	0.08%
2025-10-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0735	1.1005	1.0731	1.1001	0.0004	0.04%
2025-10-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0731	1.1001	1.0731	1.1001	0.0000	0.00%
2025-10-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0731	1.1001	1.0731	1.1001	0.0000	0.00%
2025-10-13	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0731	1.1001	1.0721	1.0991	0.0010	0.09%
2025-10-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0721	1.0991	1.0719	1.0989	0.0002	0.02%
2025-10-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0719	1.0989	1.0709	1.0979	0.0010	0.09%
2025-09-30	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0709	1.0979	1.0705	1.0975	0.0004	0.04%
2025-09-29	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0705	1.0975	1.0704	1.0974	0.0001	0.01%
2025-09-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0704	1.0974	1.0704	1.0974	0.0000	0.00%
2025-09-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0704	1.0974	1.0714	1.0984	-0.0010	-0.09%
2025-09-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0714	1.0984	1.0725	1.0995	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0725	1.0995	1.0731	1.1001	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0731	1.1001	1.0731	1.1001	0.0000	0.00%
2025-09-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0731	1.1001	1.0736	1.1006	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0736	1.1006	1.0738	1.1008	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0738	1.1008	1.0735	1.1005	0.0003	0.03%
2025-09-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0735	1.1005	1.0733	1.1003	0.0002	0.02%
2025-09-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0733	1.1003	1.0729	1.0999	0.0004	0.04%
2025-09-12	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0729	1.0999	1.0729	1.0999	0.0000	0.00%
2025-09-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0729	1.0999	1.0731	1.1001	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0731	1.1001	1.0741	1.1011	-0.0010	-0.09%
2025-09-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0741	1.1011	1.0746	1.1016	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0746	1.1016	1.0753	1.1023	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0753	1.1023	1.0757	1.1027	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0757	1.1027	1.0752	1.1022	0.0005	0.05%
2025-09-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0752	1.1022	1.0749	1.1019	0.0003	0.03%
2025-09-02	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0749	1.1019	1.0747	1.1017	0.0002	0.02%
2025-09-01	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0747	1.1017	1.0744	1.1014	0.0003	0.03%
2025-08-29	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0744	1.1014	1.0744	1.1014	0.0000	0.00%
2025-08-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0744	1.1014	1.0747	1.1017	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0747	1.1017	1.0745	1.1015	0.0002	0.02%
2025-08-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0745	1.1015	1.0740	1.1010	0.0005	0.05%
2025-08-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0740	1.1010	1.0856	1.1006	0.0004	0.04%
2025-08-22	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0856	1.1006	1.0857	1.1007	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0857	1.1007	1.0857	1.1007	0.0000	0.00%
2025-08-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0857	1.1007	1.0859	1.1009	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0859	1.1009	1.0862	1.1012	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1012	1.0880	1.1030	-0.0018	-0.17%
2025-08-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0880	1.1030	1.0883	1.1033	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0883	1.1033	1.0886	1.1036	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0886	1.1036	1.0887	1.1037	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0887	1.1037	1.0892	1.1042	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0892	1.1042	1.0896	1.1046	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0896	1.1046	1.0895	1.1045	0.0001	0.01%
2025-08-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0895	1.1045	1.0893	1.1043	0.0002	0.02%
2025-08-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0893	1.1043	1.0891	1.1041	0.0002	0.02%
2025-08-05	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0891	1.1041	1.0890	1.1040	0.0001	0.01%
2025-08-04	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0890	1.1040	1.0888	1.1038	0.0002	0.02%
2025-08-01	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0888	1.1038	1.0883	1.1033	0.0005	0.05%
2025-07-31	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0883	1.1033	1.0874	1.1024	0.0009	0.08%
2025-07-30	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0874	1.1024	1.0871	1.1021	0.0003	0.03%
2025-07-29	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0871	1.1021	1.0878	1.1028	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0878	1.1028	1.0869	1.1019	0.0009	0.08%
2025-07-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0869	1.1019	1.0874	1.1024	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0874	1.1024	1.0888	1.1038	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0888	1.1038	1.0897	1.1047	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0897	1.1047	1.0901	1.1051	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0901	1.1051	1.0905	1.1055	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0905	1.1055	1.0904	1.1054	0.0001	0.01%
2025-07-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0904	1.1054	1.0901	1.1051	0.0003	0.03%
2025-07-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0901	1.1051	1.0898	1.1048	0.0003	0.03%
2025-07-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0898	1.1048	1.0894	1.1044	0.0004	0.04%
2025-07-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0894	1.1044	1.0896	1.1046	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0896	1.1046	1.0898	1.1048	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0898	1.1048	1.0902	1.1052	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0902	1.1052	1.0903	1.1053	-0.0001	-0.01%
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2025-06-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0882	1.1032	1.0884	1.1034	-0.0002	-0.02%
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2025-06-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0872	1.1022	1.0869	1.1019	0.0003	0.03%
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2025-06-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0857	1.1007	1.0852	1.1002	0.0005	0.05%
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2025-05-30	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0847	1.0997	1.0843	1.0993	0.0004	0.04%
2025-05-29	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0843	1.0993	1.0847	1.0997	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0847	1.0997	1.0848	1.0998	-0.0001	-0.01%
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2025-02-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0749	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
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2025-02-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0902	1.0902	1.0912	1.0912	-0.0010	-0.09%
2025-02-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0912	1.0912	1.0923	1.0923	-0.0011	-0.10%
2025-02-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0923	1.0923	1.0931	1.0931	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
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2025-02-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0945	1.0945	1.0951	1.0951	-0.0006	-0.05%
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2025-02-12	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%
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2025-02-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0953	1.0953	1.0957	1.0957	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2025-02-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0954	1.0954	1.0947	1.0947	0.0007	0.06%
2025-02-05	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0947	1.0947	1.0942	1.0942	0.0005	0.05%
2025-01-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0942	1.0942	1.0931	1.0931	0.0011	0.10%
2025-01-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0931	1.0931	1.0933	1.0933	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0933	1.0933	1.0937	1.0937	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0937	1.0937	1.0934	1.0934	0.0003	0.03%
2025-01-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0934	1.0934	1.0932	1.0932	0.0002	0.02%
2025-01-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0932	1.0932	1.0933	1.0933	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0933	1.0933	1.0936	1.0936	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0936	1.0936	1.0942	1.0942	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2025-01-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2025-01-13	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0939	1.0939	1.0945	1.0945	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0945	1.0945	1.0949	1.0949	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0949	1.0949	1.0956	1.0956	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0957	1.0957	1.0960	1.0960	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0960	1.0960	1.0957	1.0957	0.0003	0.03%
2025-01-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0957	1.0957	1.0949	1.0949	0.0008	0.07%
2025-01-02	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0949	1.0949	1.0935	1.0935	0.0014	0.13%
2024-12-31	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0935	1.0935	1.0922	1.0922	0.0013	0.12%
2024-12-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2024-12-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0908	1.0908	1.0912	1.0912	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0912	1.0912	1.0916	1.0916	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0916	1.0916	1.0911	1.0911	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%