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富国投资级信用债债券型E基金净值查询(021430)

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今天最新净值 1.0796 0.0007 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1066
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4345亿
最近资产：33.02亿元
基金公司：
基金经理：朱梦娜

近一月富国投资级信用债债券型E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国投资级信用债债券型E(021430)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0796	1.1066	1.0789	1.1059	0.0007	0.06%
2025-12-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0789	1.1059	1.0784	1.1054	0.0005	0.05%
2025-12-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0784	1.1054	1.0778	1.1048	0.0006	0.06%
2025-12-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0778	1.1048	1.0779	1.1049	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0779	1.1049	1.0785	1.1055	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0785	1.1055	1.0787	1.1057	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0787	1.1057	1.0781	1.1051	0.0006	0.06%
2025-12-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0781	1.1051	1.0778	1.1048	0.0003	0.03%
2025-12-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0778	1.1048	1.0774	1.1044	0.0004	0.04%
2025-12-08	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0774	1.1044	1.0776	1.1046	-0.0002	-0.02%

2025-12-05	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0776	1.1046	1.0776	1.1046	0.0000	0.00%
2025-12-04	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0776	1.1046	1.0786	1.1056	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0786	1.1056	1.0790	1.1060	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0790	1.1060	1.0793	1.1063	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0793	1.1063	1.0792	1.1062	0.0001	0.01%
2025-11-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0792	1.1062	1.0791	1.1061	0.0001	0.01%
2025-11-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0791	1.1061	1.0796	1.1066	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0796	1.1066	1.0803	1.1073	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0803	1.1073	1.0805	1.1075	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0805	1.1075	1.0804	1.1074	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
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鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%