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交银丰晟收益债券E基金净值查询(022877)

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今天最新净值 1.1066 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2656
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：58.6697亿
  • 最近资产：72.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于海颖
近一季交银丰晟收益债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银丰晟收益债券E(022877)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022877 交银丰晟收益债券E 1.1068 1.2658 1.1066 1.2656 0.0002 0.02%
2026-09-15 022877 交银丰晟收益债券E 1.1066 1.2656 1.1064 1.2654 0.0002 0.02%
2026-09-14 022877 交银丰晟收益债券E 1.1064 1.2654 1.1061 1.2651 0.0003 0.03%
2026-09-11 022877 交银丰晟收益债券E 1.1061 1.2651 1.1061 1.2651 0.0000 0.00%
2026-09-10 022877 交银丰晟收益债券E 1.1061 1.2651 1.1060 1.2650 0.0001 0.01%
2026-09-09 022877 交银丰晟收益债券E 1.1060 1.2650 1.1059 1.2649 0.0001 0.01%
2026-09-08 022877 交银丰晟收益债券E 1.1059 1.2649 1.1059 1.2649 0.0000 0.00%
2026-09-07 022877 交银丰晟收益债券E 1.1059 1.2649 1.1055 1.2645 0.0004 0.04%
2026-09-04 022877 交银丰晟收益债券E 1.1055 1.2645 1.1053 1.2643 0.0002 0.02%
2026-09-03 022877 交银丰晟收益债券E 1.1053 1.2643 1.1050 1.2640 0.0003 0.03%
2026-09-02 022877 交银丰晟收益债券E 1.1050 1.2640 1.1049 1.2639 0.0001 0.01%
2026-09-01 022877 交银丰晟收益债券E 1.1049 1.2639 1.1046 1.2636 0.0003 0.03%
2026-08-31 022877 交银丰晟收益债券E 1.1046 1.2636 1.1045 1.2635 0.0001 0.01%
2026-08-28 022877 交银丰晟收益债券E 1.1045 1.2635 1.1046 1.2636 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022877 交银丰晟收益债券E 1.1046 1.2636 1.1049 1.2639 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022877 交银丰晟收益债券E 1.1049 1.2639 1.1049 1.2639 0.0000 0.00%
2026-08-25 022877 交银丰晟收益债券E 1.1049 1.2639 1.1048 1.2638 0.0001 0.01%
2026-08-24 022877 交银丰晟收益债券E 1.1048 1.2638 1.1044 1.2634 0.0004 0.04%
2026-08-21 022877 交银丰晟收益债券E 1.1044 1.2634 1.1046 1.2636 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022877 交银丰晟收益债券E 1.1046 1.2636 1.1048 1.2638 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022877 交银丰晟收益债券E 1.1048 1.2638 1.1051 1.2641 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022877 交银丰晟收益债券E 1.1051 1.2641 1.1046 1.2636 0.0005 0.05%
2026-08-17 022877 交银丰晟收益债券E 1.1046 1.2636 1.1044 1.2634 0.0002 0.02%
2026-08-14 022877 交银丰晟收益债券E 1.1044 1.2634 1.1042 1.2632 0.0002 0.02%
2026-08-13 022877 交银丰晟收益债券E 1.1042 1.2632 1.1038 1.2628 0.0004 0.04%
2026-08-12 022877 交银丰晟收益债券E 1.1038 1.2628 1.1038 1.2628 0.0000 0.00%
2026-08-11 022877 交银丰晟收益债券E 1.1038 1.2628 1.1037 1.2627 0.0001 0.01%
2026-08-10 022877 交银丰晟收益债券E 1.1037 1.2627 1.1034 1.2624 0.0003 0.03%
2026-08-07 022877 交银丰晟收益债券E 1.1034 1.2624 1.1032 1.2622 0.0002 0.02%
2026-08-06 022877 交银丰晟收益债券E 1.1032 1.2622 1.1031 1.2621 0.0001 0.01%
2026-08-05 022877 交银丰晟收益债券E 1.1031 1.2621 1.1030 1.2620 0.0001 0.01%
2026-08-04 022877 交银丰晟收益债券E 1.1030 1.2620 1.1029 1.2619 0.0001 0.01%
2026-08-03 022877 交银丰晟收益债券E 1.1029 1.2619 1.1027 1.2617 0.0002 0.02%
2026-07-31 022877 交银丰晟收益债券E 1.1027 1.2617 1.1025 1.2615 0.0002 0.02%
2026-07-30 022877 交银丰晟收益债券E 1.1025 1.2615 1.1022 1.2612 0.0003 0.03%
2026-07-29 022877 交银丰晟收益债券E 1.1022 1.2612 1.1022 1.2612 0.0000 0.00%
2026-07-28 022877 交银丰晟收益债券E 1.1022 1.2612 1.1024 1.2614 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022877 交银丰晟收益债券E 1.1024 1.2614 1.1023 1.2613 0.0001 0.01%
2026-07-24 022877 交银丰晟收益债券E 1.1023 1.2613 1.1022 1.2612 0.0001 0.01%
2026-07-23 022877 交银丰晟收益债券E 1.1022 1.2612 1.1022 1.2612 0.0000 0.00%
2026-07-22 022877 交银丰晟收益债券E 1.1022 1.2612 1.1018 1.2608 0.0004 0.04%
2026-07-21 022877 交银丰晟收益债券E 1.1018 1.2608 1.1017 1.2607 0.0001 0.01%
2026-07-20 022877 交银丰晟收益债券E 1.1017 1.2607 1.1018 1.2608 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022877 交银丰晟收益债券E 1.1018 1.2608 1.1015 1.2605 0.0003 0.03%
2026-07-16 022877 交银丰晟收益债券E 1.1015 1.2605 1.1016 1.2606 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022877 交银丰晟收益债券E 1.1016 1.2606 1.1014 1.2604 0.0002 0.02%
2026-07-14 022877 交银丰晟收益债券E 1.1014 1.2604 1.1014 1.2604 0.0000 0.00%
2026-07-13 022877 交银丰晟收益债券E 1.1014 1.2604 1.1014 1.2604 0.0000 0.00%
2026-07-10 022877 交银丰晟收益债券E 1.1014 1.2604 1.1013 1.2603 0.0001 0.01%
2026-07-09 022877 交银丰晟收益债券E 1.1013 1.2603 1.1012 1.2602 0.0001 0.01%
2026-07-08 022877 交银丰晟收益债券E 1.1012 1.2602 1.1010 1.2600 0.0002 0.02%
2026-07-07 022877 交银丰晟收益债券E 1.1010 1.2600 1.1009 1.2599 0.0001 0.01%
2026-07-06 022877 交银丰晟收益债券E 1.1009 1.2599 1.1004 1.2594 0.0005 0.05%
2026-07-03 022877 交银丰晟收益债券E 1.1004 1.2594 1.1005 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022877 交银丰晟收益债券E 1.1005 1.2595 1.1003 1.2593 0.0002 0.02%
2026-07-01 022877 交银丰晟收益债券E 1.1003 1.2593 1.1011 1.2601 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 022877 交银丰晟收益债券E 1.1011 1.2601 1.1012 1.2602 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022877 交银丰晟收益债券E 1.1012 1.2602 1.1008 1.2598 0.0004 0.04%
2026-06-26 022877 交银丰晟收益债券E 1.1008 1.2598 1.1006 1.2596 0.0002 0.02%
2026-06-25 022877 交银丰晟收益债券E 1.1006 1.2596 1.1001 1.2591 0.0005 0.05%
2026-06-24 022877 交银丰晟收益债券E 1.1001 1.2591 1.0999 1.2589 0.0002 0.02%
2026-06-23 022877 交银丰晟收益债券E 1.0999 1.2589 1.1004 1.2594 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 022877 交银丰晟收益债券E 1.1004 1.2594 1.1004 1.2594 0.0000 0.00%
2026-06-18 022877 交银丰晟收益债券E 1.1004 1.2594 1.1000 1.2590 0.0004 0.04%
2026-06-17 022877 交银丰晟收益债券E 1.1000 1.2590 1.0994 1.2584 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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