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交银丰晟收益债券E基金净值查询(022877)

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今天最新净值 1.1068 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2658
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.6697亿
最近资产：72.24亿
基金公司：
基金经理：于海颖

近一月交银丰晟收益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银丰晟收益债券E(022877)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022877	交银丰晟收益债券E	1.1070	1.2660	1.1068	1.2658	0.0002	0.02%
2026-09-16	022877	交银丰晟收益债券E	1.1068	1.2658	1.1066	1.2656	0.0002	0.02%
2026-09-15	022877	交银丰晟收益债券E	1.1066	1.2656	1.1064	1.2654	0.0002	0.02%
2026-09-14	022877	交银丰晟收益债券E	1.1064	1.2654	1.1061	1.2651	0.0003	0.03%
2026-09-11	022877	交银丰晟收益债券E	1.1061	1.2651	1.1061	1.2651	0.0000	0.00%
2026-09-10	022877	交银丰晟收益债券E	1.1061	1.2651	1.1060	1.2650	0.0001	0.01%
2026-09-09	022877	交银丰晟收益债券E	1.1060	1.2650	1.1059	1.2649	0.0001	0.01%
2026-09-08	022877	交银丰晟收益债券E	1.1059	1.2649	1.1059	1.2649	0.0000	0.00%
2026-09-07	022877	交银丰晟收益债券E	1.1059	1.2649	1.1055	1.2645	0.0004	0.04%
2026-09-04	022877	交银丰晟收益债券E	1.1055	1.2645	1.1053	1.2643	0.0002	0.02%

2026-09-03	022877	交银丰晟收益债券E	1.1053	1.2643	1.1050	1.2640	0.0003	0.03%
2026-09-02	022877	交银丰晟收益债券E	1.1050	1.2640	1.1049	1.2639	0.0001	0.01%
2026-09-01	022877	交银丰晟收益债券E	1.1049	1.2639	1.1046	1.2636	0.0003	0.03%
2026-08-31	022877	交银丰晟收益债券E	1.1046	1.2636	1.1045	1.2635	0.0001	0.01%
2026-08-28	022877	交银丰晟收益债券E	1.1045	1.2635	1.1046	1.2636	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022877	交银丰晟收益债券E	1.1046	1.2636	1.1049	1.2639	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022877	交银丰晟收益债券E	1.1049	1.2639	1.1049	1.2639	0.0000	0.00%
2026-08-25	022877	交银丰晟收益债券E	1.1049	1.2639	1.1048	1.2638	0.0001	0.01%
2026-08-24	022877	交银丰晟收益债券E	1.1048	1.2638	1.1044	1.2634	0.0004	0.04%
2026-08-21	022877	交银丰晟收益债券E	1.1044	1.2634	1.1046	1.2636	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022877	交银丰晟收益债券E	1.1046	1.2636	1.1048	1.2638	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022877	交银丰晟收益债券E	1.1048	1.2638	1.1051	1.2641	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022877	交银丰晟收益债券E	1.1051	1.2641	1.1046	1.2636	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%