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中银价值精选基金净值查询(163810)

今天最新净值 2.5510 0.0090 0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.4954 0.0084 0.3382%
  • 累计净值:2.5710
  • 成立日期:2010-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:40.932亿份
  • 最近份额:0.6569亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王睿
近一季中银价值精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银价值精选(163810)基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 163810 中银价值精选 2.4940 2.5140 2.4870 2.5070 0.0070 0.28%
2024-03-27 163810 中银价值精选 2.4870 2.5070 2.5170 2.5370 -0.0300 -1.19%
2024-03-26 163810 中银价值精选 2.5170 2.5370 2.5030 2.5230 0.0140 0.56%
2024-03-25 163810 中银价值精选 2.5030 2.5230 2.5230 2.5430 -0.0200 -0.79%
2024-03-22 163810 中银价值精选 2.5230 2.5430 2.5540 2.5740 -0.0310 -1.21%
2024-03-21 163810 中银价值精选 2.5540 2.5740 2.5520 2.5720 0.0020 0.08%
2024-03-20 163810 中银价值精选 2.5520 2.5720 2.5540 2.5740 -0.0020 -0.08%
2024-03-19 163810 中银价值精选 2.5540 2.5740 2.5640 2.5840 -0.0100 -0.39%
2024-03-18 163810 中银价值精选 2.5640 2.5840 2.5510 2.5710 0.0130 0.51%
2024-03-15 163810 中银价值精选 2.5510 2.5710 2.5420 2.5620 0.0090 0.35%
2024-03-14 163810 中银价值精选 2.5420 2.5620 2.5490 2.5690 -0.0070 -0.27%
2024-03-13 163810 中银价值精选 2.5490 2.5690 2.5610 2.5810 -0.0120 -0.47%
2024-03-12 163810 中银价值精选 2.5610 2.5810 2.5270 2.5470 0.0340 1.35%
2024-03-11 163810 中银价值精选 2.5270 2.5470 2.4860 2.5060 0.0410 1.65%
2024-03-08 163810 中银价值精选 2.4860 2.5060 2.4820 2.5020 0.0040 0.16%
2024-03-07 163810 中银价值精选 2.4820 2.5020 2.4960 2.5160 -0.0140 -0.56%
2024-03-06 163810 中银价值精选 2.4960 2.5160 2.4970 2.5170 -0.0010 -0.04%
2024-03-05 163810 中银价值精选 2.4970 2.5170 2.5030 2.5230 -0.0060 -0.24%
2024-03-04 163810 中银价值精选 2.5030 2.5230 2.5150 2.5350 -0.0120 -0.48%
2024-03-01 163810 中银价值精选 2.5150 2.5350 2.5130 2.5330 0.0020 0.08%
2024-02-29 163810 中银价值精选 2.5130 2.5330 2.4730 2.4930 0.0400 1.62%
2024-02-28 163810 中银价值精选 2.4730 2.4930 2.5090 2.5290 -0.0360 -1.43%
2024-02-27 163810 中银价值精选 2.5090 2.5290 2.4860 2.5060 0.0230 0.93%
2024-02-26 163810 中银价值精选 2.4860 2.5060 2.4970 2.5170 -0.0110 -0.44%
2024-02-23 163810 中银价值精选 2.4970 2.5170 2.4880 2.5080 0.0090 0.36%
2024-02-22 163810 中银价值精选 2.4880 2.5080 2.4760 2.4960 0.0120 0.48%
2024-02-21 163810 中银价值精选 2.4760 2.4960 2.4460 2.4660 0.0300 1.23%
2024-02-20 163810 中银价值精选 2.4460 2.4660 2.4410 2.4610 0.0050 0.20%
2024-02-19 163810 中银价值精选 2.4410 2.4610 2.4400 2.4600 0.0010 0.04%
2024-02-08 163810 中银价值精选 2.4400 2.4600 2.4010 2.4210 0.0390 1.62%
2024-02-07 163810 中银价值精选 2.4010 2.4210 2.3750 2.3950 0.0260 1.09%
2024-02-06 163810 中银价值精选 2.3750 2.3950 2.3070 2.3270 0.0680 2.95%
2024-02-05 163810 中银价值精选 2.3070 2.3270 2.3500 2.3700 -0.0430 -1.83%
2024-02-02 163810 中银价值精选 2.3500 2.3700 2.3870 2.4070 -0.0370 -1.55%
2024-02-01 163810 中银价值精选 2.3870 2.4070 2.3990 2.4190 -0.0120 -0.50%
2024-01-31 163810 中银价值精选 2.3990 2.4190 2.4370 2.4570 -0.0380 -1.56%
2024-01-30 163810 中银价值精选 2.4370 2.4570 2.4750 2.4950 -0.0380 -1.54%
2024-01-29 163810 中银价值精选 2.4750 2.4950 2.4990 2.5190 -0.0240 -0.96%
2024-01-26 163810 中银价值精选 2.4990 2.5190 2.5050 2.5250 -0.0060 -0.24%
2024-01-25 163810 中银价值精选 2.5050 2.5250 2.4680 2.4880 0.0370 1.50%
2024-01-24 163810 中银价值精选 2.4680 2.4880 2.4430 2.4630 0.0250 1.02%
2024-01-23 163810 中银价值精选 2.4430 2.4630 2.4290 2.4490 0.0140 0.58%
2024-01-22 163810 中银价值精选 2.4290 2.4490 2.4860 2.5060 -0.0570 -2.29%
2024-01-19 163810 中银价值精选 2.4860 2.5060 2.5040 2.5240 -0.0180 -0.72%
2024-01-18 163810 中银价值精选 2.5040 2.5240 2.4920 2.5120 0.0120 0.48%
2024-01-17 163810 中银价值精选 2.4920 2.5120 2.5340 2.5540 -0.0420 -1.66%
2024-01-16 163810 中银价值精选 2.5340 2.5540 2.5300 2.5500 0.0040 0.16%
2024-01-15 163810 中银价值精选 2.5300 2.5500 2.5210 2.5410 0.0090 0.36%
2024-01-12 163810 中银价值精选 2.5210 2.5410 2.5280 2.5480 -0.0070 -0.28%
2024-01-11 163810 中银价值精选 2.5280 2.5480 2.5190 2.5390 0.0090 0.36%
2024-01-10 163810 中银价值精选 2.5190 2.5390 2.5250 2.5450 -0.0060 -0.24%
2024-01-09 163810 中银价值精选 2.5250 2.5450 2.5160 2.5360 0.0090 0.36%
2024-01-08 163810 中银价值精选 2.5160 2.5360 2.5470 2.5670 -0.0310 -1.22%
2024-01-05 163810 中银价值精选 2.5470 2.5670 2.5640 2.5840 -0.0170 -0.66%
2024-01-04 163810 中银价值精选 2.5640 2.5840 2.5780 2.5980 -0.0140 -0.54%
2024-01-03 163810 中银价值精选 2.5780 2.5980 2.5810 2.6010 -0.0030 -0.12%
2024-01-02 163810 中银价值精选 2.5810 2.6010 2.5940 2.6140 -0.0130 -0.50%
2023-12-29 163810 中银价值精选 2.5940 2.6140 2.5840 2.6040 0.0100 0.39%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%