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中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0092 0.0122 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0514 0.0004 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0292
成立日期：2010-08-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：40.932亿份
最近份额：0.8131亿
最近资产：2.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一周中银价值混合A|中银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银价值混合A(163810)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163810	中银价值混合A	2.9941	3.0141	3.0092	3.0292	-0.0151	-0.50%
2026-09-16	163810	中银价值混合A	3.0092	3.0292	2.9970	3.0170	0.0122	0.41%
2026-09-15	163810	中银价值混合A	2.9970	3.0170	3.0105	3.0305	-0.0135	-0.45%
2026-09-14	163810	中银价值混合A	3.0105	3.0305	3.0234	3.0434	-0.0129	-0.43%
2026-09-11	163810	中银价值混合A	3.0234	3.0434	3.0558	3.0758	-0.0324	-1.06%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%