中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)

今天最新净值 3.0092 0.0122 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0514 0.0004 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0292
成立日期：2010-08-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：40.932亿份
最近份额：0.8131亿
最近资产：2.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一月中银价值混合A|中银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银价值混合A(163810)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163810	中银价值混合A	2.9941	3.0141	3.0092	3.0292	-0.0151	-0.50%
2026-09-16	163810	中银价值混合A	3.0092	3.0292	2.9970	3.0170	0.0122	0.41%
2026-09-15	163810	中银价值混合A	2.9970	3.0170	3.0105	3.0305	-0.0135	-0.45%
2026-09-14	163810	中银价值混合A	3.0105	3.0305	3.0234	3.0434	-0.0129	-0.43%
2026-09-11	163810	中银价值混合A	3.0234	3.0434	3.0558	3.0758	-0.0324	-1.06%
2026-09-10	163810	中银价值混合A	3.0558	3.0758	3.0701	3.0901	-0.0143	-0.47%
2026-09-09	163810	中银价值混合A	3.0701	3.0901	3.0574	3.0774	0.0127	0.42%
2026-09-08	163810	中银价值混合A	3.0574	3.0774	3.0548	3.0748	0.0026	0.09%
2026-09-07	163810	中银价值混合A	3.0548	3.0748	3.0434	3.0634	0.0114	0.37%
2026-09-04	163810	中银价值混合A	3.0434	3.0634	3.0484	3.0684	-0.0050	-0.16%

2026-09-03	163810	中银价值混合A	3.0484	3.0684	3.0386	3.0586	0.0098	0.32%
2026-09-02	163810	中银价值混合A	3.0386	3.0586	3.0801	3.1001	-0.0415	-1.35%
2026-09-01	163810	中银价值混合A	3.0801	3.1001	3.0973	3.1173	-0.0172	-0.56%
2026-08-31	163810	中银价值混合A	3.0973	3.1173	3.0955	3.1155	0.0018	0.06%
2026-08-28	163810	中银价值混合A	3.0955	3.1155	3.1048	3.1248	-0.0093	-0.30%
2026-08-27	163810	中银价值混合A	3.1048	3.1248	3.0662	3.0862	0.0386	1.26%
2026-08-26	163810	中银价值混合A	3.0662	3.0862	3.0464	3.0664	0.0198	0.65%
2026-08-25	163810	中银价值混合A	3.0464	3.0664	3.0569	3.0769	-0.0105	-0.34%
2026-08-24	163810	中银价值混合A	3.0569	3.0769	3.0756	3.0956	-0.0187	-0.61%
2026-08-21	163810	中银价值混合A	3.0756	3.0956	3.0632	3.0832	0.0124	0.40%
2026-08-20	163810	中银价值混合A	3.0632	3.0832	3.0569	3.0769	0.0063	0.21%
2026-08-19	163810	中银价值混合A	3.0569	3.0769	3.1182	3.1382	-0.0613	-1.97%
2026-08-18	163810	中银价值混合A	3.1182	3.1382	3.1196	3.1396	-0.0014	-0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%