中银互利分级债券基金净值查询(163825)
今天最新净值
1.1863
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1966
0.0000 -0.0018%
- 累计净值：1.2383
- 成立日期：2013-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：29.554亿份
- 最近份额：1.7013亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 周毅
近一季,中银互利分级债券(163825)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1957 |
1.2477 |
1.1966 |
1.2486 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1966 |
1.2486 |
1.1969 |
1.2489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1969 |
1.2489 |
1.1974 |
1.2494 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1974 |
1.2494 |
1.1966 |
1.2486 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1966 |
1.2486 |
1.1958 |
1.2478 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1958 |
1.2478 |
1.1951 |
1.2471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1951 |
1.2471 |
1.1946 |
1.2466 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1946 |
1.2466 |
1.1941 |
1.2461 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1941 |
1.2461 |
1.1938 |
1.2458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1938 |
1.2458 |
1.1929 |
1.2449 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1929 |
1.2449 |
1.1893 |
1.2413 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1893 |
1.2413 |
1.1882 |
1.2402 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1863 |
1.2383 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1887 |
1.2407 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1870 |
1.2390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1857 |
1.2377 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1815 |
1.2335 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1805 |
1.2325 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
