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中银互利半年定开债(中银互利)基金净值查询(163825)

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今天最新净值 1.3044 -0.0004 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3564
成立日期：2013-09-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.554亿份
最近份额：9.1293亿
最近资产：11.02亿
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近一月中银互利半年定开债|中银互利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银互利半年定开债(163825)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	163825	中银互利半年定开债	1.3044	1.3564	1.3048	1.3568	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	163825	中银互利半年定开债	1.3048	1.3568	1.3049	1.3569	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	163825	中银互利半年定开债	1.3049	1.3569	1.3046	1.3566	0.0003	0.02%
2026-08-21	163825	中银互利半年定开债	1.3046	1.3566	1.3041	1.3561	0.0005	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%