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中银互利半年定开债(中银互利)(163825)基金分红送配

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今天最新净值 1.2736 0.0015 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3256
成立日期：2013-09-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.554亿份
最近份额：9.1293亿
最近资产：11.02亿
基金公司：中银基金
基金经理：奚鹏洲周毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-14	每份派现金0.0520元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-11-03	份额折算	每份份额折算1.031份
2017-09-29	份额折算	暂未确定份额折算比例
2017-03-29	份额折算	每份份额折算1.01558份
2016-09-29	份额折算	每份份额折算1.00669份
2016-03-29	份额折算	每份份额折算1.00389份
2015-09-23	份额折算	每份份额折算1.345份
2015-03-23	份额折算	每份份额折算1.00858份
2014-09-23	份额折算	每份份额折算1.00652份
2014-03-21	份额折算	每份份额折算1.01569份

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	2.0360	3.35%
中银新经济灵活配置混合A	2.4560	2.42%
中银研究精选A	0.9020	2.27%
中银新能源产业股票A	1.2022	2.18%
中银新能源产业股票C	1.1872	2.18%
中银鑫新消费成长混合A	1.2132	2.13%
中银鑫新消费成长混合C	1.1924	2.12%
中银美丽中国	2.5680	2.03%