招商稳恒中短债60天持有期债券D基金净值查询(018936)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1217
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李家辉 羊睿佳
近一季招商稳恒中短债60天持有期债券D基金净值查询
近一季,招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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018936 |
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| 2026-09-15 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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1.1217 |
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| 2026-09-14 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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018936 |
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| 2026-07-14 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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1.1183 |
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| 2026-07-13 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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1.1182 |
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| 2026-07-10 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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1.1182 |
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1.1182 |
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1.1181 |
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018936 |
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018936 |
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018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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1.1178 |
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| 2026-07-02 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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1.1177 |
1.1177 |
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| 2026-07-01 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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1.1178 |
1.1178 |
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| 2026-06-29 |
018936 |
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1.1176 |
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1.1175 |
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018936 |
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018936 |
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1.1173 |
1.1173 |
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| 2026-06-22 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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1.1173 |
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1.1172 |
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| 2026-06-18 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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1.1172 |
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| 2026-06-17 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1170 |
1.1170 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
