中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

今天最新净值 1.0487 0.0020 0.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0487
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9070亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0487	1.0487	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0467	1.0467	0.0020	0.19%
2025-12-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0478	1.0478	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0469	1.0469	0.0009	0.09%
2025-12-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0494	1.0494	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0495	1.0495	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0475	1.0475	0.0020	0.19%
2025-12-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0478	1.0478	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0487	1.0487	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0496	1.0496	-0.0009	-0.09%

2025-12-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0478	1.0478	0.0018	0.17%
2025-11-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0471	1.0471	0.0007	0.07%
2025-11-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-11-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-11-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0450	1.0450	0.0020	0.19%
2025-11-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2025-11-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0491	1.0491	-0.0051	-0.49%
2025-11-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%
2025-11-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0477	1.0477	0.0012	0.11%
2025-11-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0506	1.0506	-0.0029	-0.28%
2025-11-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0523	1.0523	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0550	1.0550	-0.0027	-0.26%
2025-11-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0527	1.0527	0.0023	0.22%
2025-11-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0514	1.0514	0.0013	0.12%
2025-11-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%

2025-11-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0495	1.0495	0.0019	0.18%
2025-11-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0506	1.0506	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0480	1.0480	0.0026	0.25%
2025-11-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2025-11-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0497	1.0497	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0489	1.0489	0.0008	0.08%
2025-10-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0504	1.0504	-0.0014	-0.13%
2025-10-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0481	1.0481	0.0023	0.22%
2025-10-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0503	1.0503	-0.0022	-0.21%
2025-10-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0481	1.0481	0.0022	0.21%
2025-10-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0464	1.0464	0.0017	0.16%
2025-10-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0471	1.0471	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0493	1.0493	-0.0022	-0.21%
2025-10-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0462	1.0462	0.0031	0.30%
2025-10-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0464	1.0464	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2025-10-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0438	1.0438	0.0035	0.34%
2025-10-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0459	1.0459	-0.0021	-0.20%
2025-10-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2025-10-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0488	1.0488	-0.0032	-0.31%
2025-09-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0404	1.0404	-0.0012	-0.12%
2025-09-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0396	1.0396	0.0009	0.09%
2025-09-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0403	1.0403	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0392	1.0392	0.0011	0.11%
2025-09-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0398	1.0398	-0.0006	-0.06%

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中银新财富混合A	1.0854	0.81%
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浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
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