中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

今天最新净值 1.0716 -0.0021 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9070亿
最近资产：0.90亿
基金公司：中银基金
基金经理：邢秋羽柳洋

近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0716	1.0716	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0737	1.0737	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0747	1.0747	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0742	1.0742	0.0005	0.05%
2026-09-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0739	1.0739	0.0003	0.03%
2026-09-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0724	1.0724	0.0015	0.14%
2026-09-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0733	1.0733	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0724	1.0724	0.0009	0.08%
2026-09-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0747	1.0747	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0756	1.0756	-0.0009	-0.08%

2026-08-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0750	1.0750	0.0006	0.06%
2026-08-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0757	1.0757	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0737	1.0737	0.0020	0.19%
2026-08-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0729	1.0729	0.0008	0.07%
2026-08-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0731	1.0731	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0749	1.0749	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0740	1.0740	0.0009	0.08%
2026-08-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0731	1.0731	0.0009	0.08%
2026-08-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0791	1.0791	-0.0060	-0.56%
2026-08-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0792	1.0792	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0753	1.0753	0.0039	0.36%
2026-08-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0744	1.0744	0.0009	0.08%
2026-08-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0756	1.0756	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0748	1.0748	0.0008	0.07%
2026-08-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0761	1.0761	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0752	1.0752	0.0009	0.08%
2026-08-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0737	1.0737	0.0015	0.14%
2026-08-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0737	1.0737	0.0000	0.00%
2026-08-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0719	1.0719	0.0018	0.17%
2026-08-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0706	1.0706	0.0013	0.12%
2026-08-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0713	1.0713	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0702	1.0702	0.0011	0.10%
2026-07-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0715	1.0715	-0.0013	-0.12%
2026-07-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0702	1.0702	0.0013	0.12%
2026-07-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0731	1.0731	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0698	1.0698	0.0033	0.31%
2026-07-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0717	1.0717	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%
2026-07-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0713	1.0713	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0693	1.0693	0.0020	0.19%
2026-07-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0688	1.0688	0.0005	0.05%
2026-07-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0728	1.0728	-0.0040	-0.37%
2026-07-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0749	1.0749	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0758	1.0758	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0737	1.0737	0.0021	0.20%
2026-07-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0762	1.0762	-0.0025	-0.23%
2026-07-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0785	1.0785	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0761	1.0761	0.0024	0.22%
2026-07-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0768	1.0768	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0780	1.0780	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0785	1.0785	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0782	1.0782	0.0003	0.03%
2026-07-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0826	1.0826	-0.0044	-0.41%
2026-07-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0838	1.0838	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0814	1.0814	0.0024	0.22%
2026-06-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.04%
2026-06-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0838	1.0838	-0.0028	-0.26%
2026-06-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0820	1.0820	0.0018	0.17%
2026-06-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0801	1.0801	0.0019	0.18%
2026-06-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0829	1.0829	-0.0028	-0.26%
2026-06-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0812	1.0812	0.0017	0.16%
2026-06-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0799	1.0799	0.0013	0.12%
2026-06-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0783	1.0783	0.0016	0.15%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%