中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

今天最新净值 1.0473 -0.0014 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0473
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9070亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一月中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0473	1.0473	-0.0030	-0.29%
2025-12-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0487	1.0487	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0467	1.0467	0.0020	0.19%
2025-12-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0478	1.0478	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0469	1.0469	0.0009	0.09%
2025-12-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0494	1.0494	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0495	1.0495	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0475	1.0475	0.0020	0.19%
2025-12-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0478	1.0478	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0487	1.0487	-0.0009	-0.09%

2025-12-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0496	1.0496	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0478	1.0478	0.0018	0.17%
2025-11-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0471	1.0471	0.0007	0.07%
2025-11-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-11-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-11-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0450	1.0450	0.0020	0.19%
2025-11-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2025-11-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0491	1.0491	-0.0051	-0.49%
2025-11-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%
2025-11-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0477	1.0477	0.0012	0.11%

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中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
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中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
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