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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

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今天最新净值 1.0473 -0.0014 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0473
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9070亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一周中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0473	1.0473	-0.0030	-0.29%
2025-12-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0487	1.0487	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0467	1.0467	0.0020	0.19%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%