中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)
今天最新净值
0.9926
-0.0002 -0.0200%
2024-04-24
- 累计净值:0.9926
- 成立日期:2022-07-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:姚卫巍 邢秋羽
近一周中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一周,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率-0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-22 |
016154 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0003 |
-0.03% |