中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

今天最新净值 0.9818 0.0000 0.0000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9818
成立日期：2022-07-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一年中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

近一年,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9818	0.9818	0.9818	0.9818	0.0000	0.00%
2024-04-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9818	0.9818	0.9827	0.9827	-0.0009	-0.09%
2024-04-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9827	0.9827	0.9830	0.9830	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9830	0.9830	0.9825	0.9825	0.0005	0.05%
2024-04-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9825	0.9825	0.9819	0.9819	0.0006	0.06%
2024-04-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9796	0.9796	0.0023	0.23%
2024-04-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9796	0.9796	0.9810	0.9810	-0.0014	-0.14%
2024-04-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9810	0.9810	0.9796	0.9796	0.0014	0.14%
2024-04-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9796	0.9796	0.9790	0.9790	0.0006	0.06%
2024-04-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9779	0.9779	0.0011	0.11%

2024-04-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9782	0.9782	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9777	0.9777	0.0005	0.05%
2024-04-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9777	0.9777	0.9782	0.9782	-0.0005	-0.05%
2024-04-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9775	0.9775	0.0007	0.07%
2023-09-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9928	0.9928	-0.0002	-0.02%
2023-09-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9943	0.9943	-0.0015	-0.15%
2023-09-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9952	0.9952	-0.0009	-0.09%
2023-09-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9938	0.9938	0.0014	0.14%
2023-09-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9945	0.9945	-0.0007	-0.07%
2023-09-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9998	0.9998	-0.0053	-0.53%
2023-09-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0023	1.0023	-0.0026	-0.26%
2023-08-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9989	0.9989	0.0017	0.17%
2023-08-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9930	0.9930	0.0059	0.59%
2023-08-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9909	0.9909	0.0021	0.21%
2023-08-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9909	0.9909	0.9944	0.9944	-0.0035	-0.35%

2023-08-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9927	0.9927	0.0017	0.17%
2023-08-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9979	0.9979	-0.0052	-0.52%
2023-08-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9953	0.9953	0.0026	0.26%
2023-08-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9984	0.9984	-0.0031	-0.31%
2023-08-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9984	0.9984	1.0022	1.0022	-0.0038	-0.38%
2023-08-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0004	1.0004	0.0018	0.18%
2023-08-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0029	1.0029	-0.0025	-0.25%
2023-08-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0040	1.0040	-0.0011	-0.11%
2023-08-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%
2023-08-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0085	1.0085	-0.0055	-0.55%
2023-08-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2023-08-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0092	1.0092	-0.0013	-0.13%
2023-08-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0100	1.0100	-0.0008	-0.08%
2023-08-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0118	1.0118	-0.0018	-0.18%
2023-08-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2023-08-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0091	1.0091	0.0015	0.15%
2023-08-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0100	1.0100	-0.0009	-0.09%
2023-08-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0105	1.0105	-0.0005	-0.05%
2023-07-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0091	1.0091	0.0014	0.14%
2023-07-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0056	1.0056	0.0035	0.35%
2023-07-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0067	1.0067	-0.0011	-0.11%
2023-07-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0073	1.0073	-0.0006	-0.06%
2023-07-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0022	1.0022	0.0051	0.51%
2023-07-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0028	1.0028	-0.0006	-0.06%
2023-07-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2023-07-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0057	1.0057	-0.0030	-0.30%
2023-07-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2023-07-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2023-07-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0072	1.0072	-0.0014	-0.14%
2023-07-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2023-07-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0033	1.0033	0.0037	0.37%
2023-07-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0056	1.0056	-0.0023	-0.23%
2023-07-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0036	1.0036	0.0020	0.20%
2023-07-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0027	1.0027	0.0009	0.09%
2023-07-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0041	1.0041	-0.0014	-0.14%
2023-07-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0054	1.0054	-0.0013	-0.13%
2023-07-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0073	1.0073	-0.0019	-0.19%
2023-07-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2023-07-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0048	1.0048	0.0022	0.22%
2023-06-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0027	1.0027	0.0021	0.21%
2023-06-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2023-06-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0032	1.0032	-0.0006	-0.06%
2023-06-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0000	1.0000	0.0032	0.32%
2023-06-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0047	1.0047	-0.0047	-0.47%
2023-06-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0096	1.0096	-0.0049	-0.49%
2023-06-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0102	1.0102	-0.0006	-0.06%
2023-06-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0114	1.0114	-0.0012	-0.12%
2023-06-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0093	1.0093	0.0021	0.21%
2023-06-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0078	1.0078	0.0015	0.15%
2023-06-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0070	1.0070	0.0008	0.08%
2023-06-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0056	1.0056	0.0014	0.14%
2023-06-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0051	1.0051	0.0005	0.05%
2023-06-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0047	1.0047	-0.0027	-0.27%
2023-06-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0053	1.0053	-0.0006	-0.06%
2023-06-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0023	1.0023	0.0030	0.30%
2023-06-01	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0017	1.0017	0.0006	0.06%
2023-05-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0022	1.0022	-0.0005	-0.05%
2023-05-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0011	1.0011	0.0011	0.11%
2023-05-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2023-05-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9998	0.9998	0.0014	0.14%
2023-05-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0005	1.0005	-0.0007	-0.07%
2023-05-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0027	1.0027	-0.0022	-0.22%
2023-05-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0057	1.0057	-0.0030	-0.30%
2023-05-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0046	1.0046	0.0011	0.11%
2023-05-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2023-05-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0036	1.0036	0.0011	0.11%
2023-05-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0056	1.0056	-0.0018	-0.18%
2023-05-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0036	1.0036	0.0020	0.20%
2023-05-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0066	1.0066	-0.0030	-0.30%
2023-05-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2023-05-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0074	1.0074	-0.0009	-0.09%
2023-05-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0099	1.0099	-0.0025	-0.25%
2023-05-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0076	1.0076	0.0023	0.23%
2023-05-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0086	1.0086	-0.0010	-0.10%
2023-05-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2023-04-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0060	1.0060	0.0026	0.26%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%