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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

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今天最新净值 1.0473 -0.0014 -0.13% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0473
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9070亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
今年以来中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率4.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0473 1.0473 -0.0030 -0.29%
2025-12-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0487 1.0487 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0467 1.0467 0.0020 0.19%
2025-12-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0467 1.0467 1.0478 1.0478 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0469 1.0469 0.0009 0.09%
2025-12-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0469 1.0469 1.0494 1.0494 -0.0025 -0.24%
2025-12-08 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0475 1.0475 0.0020 0.19%
2025-12-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0478 1.0478 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0487 1.0487 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0496 1.0496 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0478 1.0478 0.0018 0.17%
2025-11-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0471 1.0471 0.0007 0.07%
2025-11-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-11-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-11-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19%
2025-11-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10%
2025-11-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0491 1.0491 -0.0051 -0.49%
2025-11-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-11-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0477 1.0477 0.0012 0.11%
2025-11-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0506 1.0506 -0.0029 -0.28%
2025-11-17 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%
2025-11-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0550 1.0550 -0.0027 -0.26%
2025-11-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0550 1.0550 1.0527 1.0527 0.0023 0.22%
2025-11-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0514 1.0514 0.0013 0.12%
2025-11-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-11-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0514 1.0514 1.0495 1.0495 0.0019 0.18%
2025-11-07 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0506 1.0506 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0480 1.0480 0.0026 0.25%
2025-11-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2025-11-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0497 1.0497 -0.0020 -0.19%
2025-11-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0489 1.0489 0.0008 0.08%
2025-10-31 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0504 1.0504 -0.0014 -0.13%
2025-10-29 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0481 1.0481 0.0023 0.22%
2025-10-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0503 1.0503 -0.0022 -0.21%
2025-10-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0481 1.0481 0.0022 0.21%
2025-10-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0464 1.0464 0.0017 0.16%
2025-10-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0493 1.0493 -0.0022 -0.21%
2025-10-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0462 1.0462 0.0031 0.30%
2025-10-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0477 1.0477 -0.0013 -0.12%
2025-10-16 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2025-10-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0438 1.0438 0.0035 0.34%
2025-10-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0459 1.0459 -0.0021 -0.20%
2025-10-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2025-10-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0488 1.0488 -0.0032 -0.31%
2025-09-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0404 1.0404 -0.0012 -0.12%
2025-09-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09%
2025-09-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0403 1.0403 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0392 1.0392 0.0011 0.11%
2025-09-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.06%
2025-09-16 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2025-09-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0405 1.0405 -0.0004 -0.04%
2025-09-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0397 1.0397 0.0008 0.08%
2025-09-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0377 1.0377 0.0020 0.19%
2025-09-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2025-09-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0339 1.0339 0.0039 0.38%
2025-09-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0369 1.0369 -0.0030 -0.29%
2025-09-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-09-02 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0377 1.0377 -0.0010 -0.10%
2025-09-01 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0355 1.0355 0.0022 0.21%
2025-08-29 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0343 1.0343 0.0012 0.12%
2025-08-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0332 1.0332 0.0011 0.11%
2025-08-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0368 1.0368 -0.0036 -0.35%
2025-08-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0377 1.0377 -0.0009 -0.09%
2025-08-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0334 1.0334 0.0043 0.42%
2025-08-22 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0308 1.0308 0.0026 0.25%
2025-08-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2025-08-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2025-08-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0313 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-08-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0303 1.0303 0.0010 0.10%
2025-08-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0283 1.0283 0.0020 0.19%
2025-08-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0292 1.0292 -0.0009 -0.09%
2025-08-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0259 1.0259 0.0033 0.32%
2025-08-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2025-08-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-08-08 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0264 1.0264 -0.0008 -0.08%
2025-08-07 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2025-08-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0252 1.0252 0.0008 0.08%
2025-08-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0231 1.0231 0.0021 0.21%
2025-08-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0214 1.0214 0.0017 0.17%
2025-08-01 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0220 1.0220 -0.0006 -0.06%
2025-07-31 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0237 1.0237 -0.0017 -0.17%
2025-07-30 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0228 1.0228 0.0014 0.14%
2025-07-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2025-07-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-07-22 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-07-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0224 1.0224 0.0009 0.09%
2025-07-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0215 1.0215 0.0009 0.09%
2025-07-17 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0203 1.0203 0.0012 0.12%
2025-07-16 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-07-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11%
2025-07-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-07-08 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0181 1.0181 0.0010 0.10%
2025-07-07 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2025-07-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-07-02 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2025-07-01 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0152 1.0152 0.0013 0.13%
2025-06-30 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-06-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04%
2025-06-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0142 1.0142 0.0012 0.12%
2025-06-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0128 1.0128 0.0014 0.14%
2025-06-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2025-06-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2025-06-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0127 1.0127 -0.0013 -0.13%
2025-06-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-06-17 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-06-16 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2025-06-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0129 1.0129 -0.0008 -0.08%
2025-06-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0119 1.0119 0.0011 0.11%
2025-06-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0122 1.0122 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0112 1.0112 0.0010 0.10%
2025-06-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-06-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2025-06-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2025-06-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2025-05-30 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2025-05-29 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2025-05-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-05-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2025-05-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0104 1.0104 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2025-05-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2025-05-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
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2025-05-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0104 1.0104 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2025-05-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0103 1.0103 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-05-07 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
2025-05-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0069 1.0069 0.0022 0.22%
2025-04-30 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-04-29 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0056 1.0056 0.0009 0.09%
2025-04-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0062 1.0062 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2025-04-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
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2025-04-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0010 1.0010 0.0023 0.23%
2025-04-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-04-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9970 0.9970 0.0038 0.38%
2025-04-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
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2025-04-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2025-04-01 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0093 1.0093 0.0019 0.19%
2025-03-31 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0109 1.0109 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0112 1.0112 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-03-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-03-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0096 1.0096 0.0009 0.09%
2025-03-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0125 1.0125 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-03-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0098 1.0098 0.0027 0.27%
2025-03-17 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0104 1.0104 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0067 1.0067 0.0037 0.37%
2025-03-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0073 1.0073 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0098 1.0098 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0110 1.0110 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0134 1.0134 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0100 1.0100 0.0034 0.34%
2025-03-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0084 1.0084 0.0016 0.16%
2025-03-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-03-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0072 1.0072 0.0010 0.10%
2025-02-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0128 1.0128 -0.0056 -0.55%
2025-02-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0100 1.0100 0.0031 0.31%
2025-02-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0123 1.0123 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0137 1.0137 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0113 1.0113 0.0024 0.24%
2025-02-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0133 1.0133 -0.0020 -0.20%
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2025-02-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0119 1.0119 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0127 1.0127 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11%
2025-02-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0107 1.0107 0.0013 0.13%
2025-02-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0113 1.0113 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0101 1.0101 0.0012 0.12%
2025-02-07 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0078 1.0078 0.0023 0.23%
2025-02-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0049 1.0049 0.0029 0.29%
2025-02-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0021 1.0021 0.0028 0.28%
2025-01-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2025-01-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9996 0.9996 0.0019 0.19%
2025-01-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-01-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9982 0.9982 -0.0020 -0.20%
2025-01-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-01-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2025-01-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9994 0.9994 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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