金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询(012905)
今天最新净值
1.1856
0.0139 1.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1967
0.0121 1.0252%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1856
- 成立日期:2023-06-09
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.2379亿
- 最近资产:0.19亿
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:梁梓颖
近一周,金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0139 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0167 |
-1.40% |