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金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询(012905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1856 0.0139 1.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1967 0.0121 1.0252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1856
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：梁梓颖

近一周金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	1.1874	1.1856	1.1856	0.0018	0.15%
2026-09-16	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1856	1.1856	1.1717	1.1717	0.0139	1.19%
2026-09-15	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1773	1.1773	-0.0056	-0.48%
2026-09-14	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1773	1.1773	1.1794	1.1794	-0.0021	-0.18%
2026-09-11	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1794	1.1794	1.1961	1.1961	-0.0167	-1.40%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式A	1.1420	0.19%
金鹰恒润债券发起式C	1.1310	0.19%
金鹰添祥中短债A	1.1443	0.02%
金鹰添祥中短债D	1.1450	0.02%
金鹰添瑞中短债A	1.0951	0.01%
金鹰添瑞中短债C	1.0555	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1205	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0587	0.01%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%