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金鹰元丰债券D基金净值查询(022568)

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今天最新净值 1.7837 -0.0133 -0.74% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7875 0.0394 2.2541%

累计净值：1.7837
成立日期：2024-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.04亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一月金鹰元丰债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰元丰债券D(022568)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022568	金鹰元丰债券D	1.7481	1.7481	1.7837	1.7837	-0.0356	-2.00%
2025-12-15	022568	金鹰元丰债券D	1.7837	1.7837	1.7970	1.7970	-0.0133	-0.74%
2025-12-12	022568	金鹰元丰债券D	1.7970	1.7970	1.7598	1.7598	0.0372	2.11%
2025-12-11	022568	金鹰元丰债券D	1.7598	1.7598	1.7748	1.7748	-0.0150	-0.85%
2025-12-10	022568	金鹰元丰债券D	1.7748	1.7748	1.7671	1.7671	0.0077	0.44%
2025-12-09	022568	金鹰元丰债券D	1.7671	1.7671	1.7798	1.7798	-0.0127	-0.71%
2025-12-08	022568	金鹰元丰债券D	1.7798	1.7798	1.7442	1.7442	0.0356	2.04%
2025-12-05	022568	金鹰元丰债券D	1.7442	1.7442	1.7148	1.7148	0.0294	1.71%
2025-12-04	022568	金鹰元丰债券D	1.7148	1.7148	1.7069	1.7069	0.0079	0.46%
2025-12-03	022568	金鹰元丰债券D	1.7069	1.7069	1.7199	1.7199	-0.0130	-0.76%

2025-12-02	022568	金鹰元丰债券D	1.7199	1.7199	1.7442	1.7442	-0.0243	-1.39%
2025-12-01	022568	金鹰元丰债券D	1.7442	1.7442	1.7432	1.7432	0.0010	0.06%
2025-11-28	022568	金鹰元丰债券D	1.7432	1.7432	1.7322	1.7322	0.0110	0.64%
2025-11-27	022568	金鹰元丰债券D	1.7322	1.7322	1.7583	1.7583	-0.0261	-1.51%
2025-11-26	022568	金鹰元丰债券D	1.7583	1.7583	1.7750	1.7750	-0.0167	-0.94%
2025-11-25	022568	金鹰元丰债券D	1.7750	1.7750	1.7508	1.7508	0.0242	1.38%
2025-11-24	022568	金鹰元丰债券D	1.7508	1.7508	1.7252	1.7252	0.0256	1.48%
2025-11-21	022568	金鹰元丰债券D	1.7252	1.7252	1.7683	1.7683	-0.0431	-2.44%
2025-11-20	022568	金鹰元丰债券D	1.7683	1.7683	1.7765	1.7765	-0.0082	-0.46%
2025-11-19	022568	金鹰元丰债券D	1.7765	1.7765	1.7759	1.7759	0.0006	0.03%
2025-11-18	022568	金鹰元丰债券D	1.7759	1.7759	1.7868	1.7868	-0.0109	-0.61%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%