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恒生前海恒源嘉利债券C基金净值查询(014743)

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今天最新净值 1.0668 0.0020 0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0768
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0361亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆吕程

近一月恒生前海恒源嘉利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	1.0796	1.0668	1.0768	0.0028	0.26%
2025-12-15	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0668	1.0768	1.0648	1.0748	0.0020	0.19%
2025-12-12	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0648	1.0748	1.0628	1.0728	0.0020	0.19%
2025-12-11	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0628	1.0728	1.0592	1.0692	0.0036	0.34%
2025-12-10	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0592	1.0692	1.0589	1.0689	0.0003	0.03%
2025-12-09	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0589	1.0689	1.0591	1.0691	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0591	1.0691	1.0587	1.0687	0.0004	0.04%
2025-12-05	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0587	1.0687	1.0542	1.0642	0.0045	0.43%
2025-12-04	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0542	1.0642	1.0550	1.0650	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0550	1.0650	1.0553	1.0653	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0553	1.0653	1.0556	1.0656	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0556	1.0656	1.0555	1.0655	0.0001	0.01%
2025-11-28	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0555	1.0655	1.0548	1.0648	0.0007	0.07%
2025-11-27	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0548	1.0648	1.0552	1.0652	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0552	1.0652	1.0560	1.0660	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0560	1.0660	1.0560	1.0660	0.0000	0.00%
2025-11-24	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0560	1.0660	1.0559	1.0659	0.0001	0.01%
2025-11-21	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0559	1.0659	1.0561	1.0661	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0561	1.0661	1.0561	1.0661	0.0000	0.00%
2025-11-19	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0561	1.0661	1.0556	1.0656	0.0005	0.05%
2025-11-18	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0556	1.0656	1.0556	1.0656	0.0000	0.00%
2025-11-17	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0556	1.0656	1.0555	1.0655	0.0001	0.01%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.2115	3.68%
恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
恒生前海沪港深新兴产业	1.3974	2.84%
恒生前海港股通精选混合	0.8336	1.18%
恒生前海恒源天利债券A	1.2016	0.93%
恒生前海恒源天利债券C	1.1784	0.93%
恒生前海瑞丰混合A	1.0133	0.75%
恒生前海瑞丰混合C	1.0121	0.75%
恒生恒锦裕利混合A	1.2625	0.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%