恒生前海恒源嘉利债券C基金净值查询(014743)
今天最新净值
1.1101
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1201
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0361亿
- 最近资产：5.30亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 钟恩庚
近一月,恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1098 |
1.1198 |
1.1101 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1101 |
1.1201 |
1.1101 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1101 |
1.1201 |
1.1101 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1101 |
1.1201 |
1.1096 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1096 |
1.1196 |
1.1097 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1097 |
1.1197 |
1.1095 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1095 |
1.1195 |
1.1095 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1095 |
1.1195 |
1.1091 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1091 |
1.1191 |
1.1090 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1090 |
1.1190 |
1.1086 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1086 |
1.1186 |
1.1086 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1086 |
1.1186 |
1.1085 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1085 |
1.1185 |
1.1082 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1082 |
1.1182 |
1.1080 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1080 |
1.1180 |
1.1080 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1080 |
1.1180 |
1.1079 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1079 |
1.1179 |
1.1078 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1078 |
1.1178 |
1.1077 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1077 |
1.1177 |
1.1075 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1075 |
1.1175 |
1.1075 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1075 |
1.1175 |
1.1075 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1075 |
1.1175 |
1.1071 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
014743 |
恒生前海恒源嘉利债券C |
1.1071 |
1.1171 |
1.1068 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
