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恒生前海恒源嘉利债券C基金盘中实时估值(014743)

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今天最新净值 1.0668 0.0020 0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0768
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0361亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆吕程

恒生前海恒源嘉利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.26%	0.00%
2025-12-15	0.19%	0.00%
2025-12-12	0.19%	0.00%
2025-12-11	0.34%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	-0.02%	0.00%
2025-12-08	0.04%	0.00%
2025-12-05	0.43%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒源嘉利债券C基金014743实时估值图

恒生前海恒源嘉利债券C基金014743实时估值图

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.0321	3.4135%
恒生前海高端制造混合C	1.0178	3.4135%
恒生前海消费升级混合	1.1958	2.3381%
恒生沪港深新兴产业精选混合	1.3861	2.0090%
恒生前海港股通精选混合	0.8354	1.3912%
恒生前海恒源天利债券A	1.1978	0.6131%
恒生前海恒源天利债券C	1.1747	0.6131%
恒生前海港股通价值混合A	1.2256	0.4960%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%