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恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金分红送配

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今天最新净值 1.0668 0.0020 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0768
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0361亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆吕程

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	每份派现金0.0100元

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
恒生前海恒润纯债C	1.0089	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券A	1.0735	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C	1.0977	0.02%
恒生前海恒裕债券A	1.1096	0.01%
恒生前海恒悦纯债C	1.0530	0.01%