中海能源策略基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.6514
-0.0004 -0.0600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6627
0.0066 1.0097%
- 累计净值：1.1994
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：16.6552亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海能源策略(398021)基金累计收益率-6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6561 |
1.2041 |
0.6396 |
1.1876 |
0.0165 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6396 |
1.1876 |
0.6500 |
1.1980 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6500 |
1.1980 |
0.6379 |
1.1859 |
0.0121 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6379 |
1.1859 |
0.6358 |
1.1838 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6358 |
1.1838 |
0.6274 |
1.1754 |
0.0084 |
1.34% |
| 2024-04-10 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6274 |
1.1754 |
0.6316 |
1.1796 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6316 |
1.1796 |
0.6322 |
1.1802 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6322 |
1.1802 |
0.6346 |
1.1826 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6346 |
1.1826 |
0.6374 |
1.1854 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6374 |
1.1854 |
0.6360 |
1.1840 |
0.0014 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-01 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6360 |
1.1840 |
0.6288 |
1.1768 |
0.0072 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6288 |
1.1768 |
0.6243 |
1.1723 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6243 |
1.1723 |
0.6188 |
1.1668 |
0.0055 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6188 |
1.1668 |
0.6349 |
1.1829 |
-0.0161 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6349 |
1.1829 |
0.6329 |
1.1809 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6329 |
1.1809 |
0.6342 |
1.1822 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6342 |
1.1822 |
0.6425 |
1.1905 |
-0.0083 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6425 |
1.1905 |
0.6481 |
1.1961 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6481 |
1.1961 |
0.6499 |
1.1979 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-19 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6499 |
1.1979 |
0.6588 |
1.2068 |
-0.0089 |
-1.35% |
| 2024-03-18 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6588 |
1.2068 |
0.6514 |
1.1994 |
0.0074 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6514 |
1.1994 |
0.6518 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6518 |
1.1998 |
0.6558 |
1.2038 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6558 |
1.2038 |
0.6571 |
1.2051 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6571 |
1.2051 |
0.6619 |
1.2099 |
-0.0048 |
-0.73% |
|
|
| 2024-03-11 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6619 |
1.2099 |
0.6449 |
1.1929 |
0.0170 |
2.64% |
| 2024-03-08 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6449 |
1.1929 |
0.6281 |
1.1761 |
0.0168 |
2.67% |
| 2024-03-07 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6281 |
1.1761 |
0.6405 |
1.1885 |
-0.0124 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6405 |
1.1885 |
0.6255 |
1.1735 |
0.0150 |
2.40% |
| 2024-03-05 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6255 |
1.1735 |
0.6314 |
1.1794 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6314 |
1.1794 |
0.6235 |
1.1715 |
0.0079 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6235 |
1.1715 |
0.6197 |
1.1677 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6197 |
1.1677 |
0.6009 |
1.1489 |
0.0188 |
3.13% |
| 2024-02-28 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6009 |
1.1489 |
0.6126 |
1.1606 |
-0.0117 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6126 |
1.1606 |
0.6039 |
1.1519 |
0.0087 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6039 |
1.1519 |
0.6006 |
1.1486 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6006 |
1.1486 |
0.5947 |
1.1427 |
0.0059 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5947 |
1.1427 |
0.5919 |
1.1399 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5919 |
1.1399 |
0.5854 |
1.1334 |
0.0065 |
1.11% |
| 2024-02-20 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5854 |
1.1334 |
0.5898 |
1.1378 |
-0.0044 |
-0.75% |
| 2024-02-19 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5898 |
1.1378 |
0.5910 |
1.1390 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-02-08 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5910 |
1.1390 |
0.5837 |
1.1317 |
0.0073 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5837 |
1.1317 |
0.5710 |
1.1190 |
0.0127 |
2.22% |
| 2024-02-06 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5710 |
1.1190 |
0.5389 |
1.0869 |
0.0321 |
5.96% |
| 2024-02-05 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5389 |
1.0869 |
0.5514 |
1.0994 |
-0.0125 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5514 |
1.0994 |
0.5664 |
1.1144 |
-0.0150 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5664 |
1.1144 |
0.5627 |
1.1107 |
0.0037 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5627 |
1.1107 |
0.5695 |
1.1175 |
-0.0068 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5695 |
1.1175 |
0.5794 |
1.1274 |
-0.0099 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5794 |
1.1274 |
0.6061 |
1.1541 |
-0.0267 |
-4.41% |
| 2024-01-26 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6061 |
1.1541 |
0.6209 |
1.1689 |
-0.0148 |
-2.38% |
| 2024-01-25 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6209 |
1.1689 |
0.6234 |
1.1714 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-01-24 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6234 |
1.1714 |
0.6256 |
1.1736 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-01-23 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6256 |
1.1736 |
0.6177 |
1.1657 |
0.0079 |
1.28% |
| 2024-01-22 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6177 |
1.1657 |
0.6396 |
1.1876 |
-0.0219 |
-3.42% |
| 2024-01-19 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6396 |
1.1876 |
0.6532 |
1.2012 |
-0.0136 |
-2.08% |
| 2024-01-18 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6532 |
1.2012 |
0.6432 |
1.1912 |
0.0100 |
1.55% |
