中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.8232
-0.0001 -0.01%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8672
0.0330 3.9527%
- 累计净值：1.3712
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率13.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8342 |
1.3822 |
0.8232 |
1.3712 |
0.0110 |
1.34% |
| 2026-01-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8232 |
1.3712 |
0.8233 |
1.3713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8233 |
1.3713 |
0.8443 |
1.3923 |
-0.0210 |
-2.49% |
| 2026-01-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8443 |
1.3923 |
0.8271 |
1.3751 |
0.0172 |
2.08% |
| 2026-01-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8271 |
1.3751 |
0.8079 |
1.3559 |
0.0192 |
2.38% |
| 2026-01-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8079 |
1.3559 |
0.7883 |
1.3363 |
0.0196 |
2.49% |
| 2026-01-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7883 |
1.3363 |
0.7865 |
1.3345 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7865 |
1.3345 |
0.7905 |
1.3385 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7905 |
1.3385 |
0.7778 |
1.3258 |
0.0127 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7778 |
1.3258 |
0.7750 |
1.3230 |
0.0028 |
0.36% |
|
|
| 2026-01-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7750 |
1.3230 |
0.7701 |
1.3181 |
0.0049 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
1.3181 |
0.7674 |
1.3154 |
0.0027 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7674 |
1.3154 |
0.7576 |
1.3056 |
0.0098 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7576 |
1.3056 |
0.7494 |
1.2974 |
0.0082 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7494 |
1.2974 |
0.7559 |
1.3039 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7559 |
1.3039 |
0.7608 |
1.3088 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7608 |
1.3088 |
0.7701 |
1.3181 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
1.3181 |
0.7593 |
1.3073 |
0.0108 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7593 |
1.3073 |
0.7579 |
1.3059 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7579 |
1.3059 |
0.7508 |
1.2988 |
0.0071 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7508 |
1.2988 |
0.7380 |
1.2860 |
0.0128 |
1.73% |
| 2025-12-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7380 |
1.2860 |
0.7205 |
1.2685 |
0.0175 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7205 |
1.2685 |
0.7172 |
1.2652 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7172 |
1.2652 |
0.7351 |
1.2831 |
-0.0179 |
-2.50% |
| 2025-12-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7351 |
1.2831 |
0.7114 |
1.2594 |
0.0237 |
3.33% |
|
|
| 2025-12-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7114 |
1.2594 |
0.7290 |
1.2770 |
-0.0176 |
-2.41% |
| 2025-12-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7290 |
1.2770 |
0.7480 |
1.2960 |
-0.0190 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7480 |
1.2960 |
0.7455 |
1.2935 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7455 |
1.2935 |
0.7497 |
1.2977 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7497 |
1.2977 |
0.7456 |
1.2936 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7456 |
1.2936 |
0.7490 |
1.2970 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7490 |
1.2970 |
0.7291 |
1.2771 |
0.0199 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7291 |
1.2771 |
0.7235 |
1.2715 |
0.0056 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7235 |
1.2715 |
0.7204 |
1.2684 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7204 |
1.2684 |
0.7296 |
1.2776 |
-0.0092 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7296 |
1.2776 |
0.7388 |
1.2868 |
-0.0092 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7388 |
1.2868 |
0.7434 |
1.2914 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7434 |
1.2914 |
0.7276 |
1.2756 |
0.0158 |
2.17% |
| 2025-11-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7276 |
1.2756 |
0.7197 |
1.2677 |
0.0079 |
1.10% |
| 2025-11-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7197 |
1.2677 |
0.7193 |
1.2673 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7193 |
1.2673 |
0.7066 |
1.2546 |
0.0127 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7066 |
1.2546 |
0.7077 |
1.2557 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7077 |
1.2557 |
0.7548 |
1.3028 |
-0.0471 |
-6.66% |
| 2025-11-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7548 |
1.3028 |
0.7699 |
1.3179 |
-0.0151 |
-2.00% |
| 2025-11-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7699 |
1.3179 |
0.7760 |
1.3240 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7760 |
1.3240 |
0.8115 |
1.3595 |
-0.0355 |
-4.57% |
| 2025-11-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8115 |
1.3595 |
0.8090 |
1.3570 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-11-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8090 |
1.3570 |
0.8016 |
1.3496 |
0.0074 |
0.92% |
| 2025-11-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8016 |
1.3496 |
0.7657 |
1.3137 |
0.0359 |
4.69% |
| 2025-11-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7657 |
1.3137 |
0.7779 |
1.3259 |
-0.0122 |
-1.57% |
| 2025-11-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7779 |
1.3259 |
0.7844 |
1.3324 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7844 |
1.3324 |
0.7976 |
1.3456 |
-0.0132 |
-1.65% |
| 2025-11-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7976 |
1.3456 |
0.7892 |
1.3372 |
0.0084 |
1.06% |
| 2025-11-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7892 |
1.3372 |
0.7680 |
1.3160 |
0.0212 |
2.76% |
| 2025-11-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7680 |
1.3160 |
0.7399 |
1.2879 |
0.0281 |
3.80% |
| 2025-11-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7399 |
1.2879 |
0.7556 |
1.3036 |
-0.0157 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7556 |
1.3036 |
0.7616 |
1.3096 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-10-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7616 |
1.3096 |
0.7617 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7617 |
1.3097 |
0.7757 |
1.3237 |
-0.0140 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7757 |
1.3237 |
0.7360 |
1.2840 |
0.0397 |
5.39% |
| 2025-10-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7360 |
1.2840 |
0.7324 |
1.2804 |
0.0036 |
0.49% |
| 2025-10-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7324 |
1.2804 |
0.7292 |
1.2772 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7292 |
1.2772 |
0.7051 |
1.2531 |
0.0241 |
3.42% |
| 2025-10-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7051 |
1.2531 |
0.7071 |
1.2551 |
-0.0020 |
-0.28% |
