兴证资管金麒麟兴享优选混合B基金净值查询(970101)

今天最新净值 2.6667 -0.0610 -2.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8023 0.0733 4.2401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6543
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7720亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：郑方镳

近一季兴证资管金麒麟兴享优选混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟兴享优选混合B(970101)基金累计收益率-6.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6691	3.6567	2.6667	3.6543	0.0024	0.09%
2026-09-14	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6667	3.6543	2.7277	3.7153	-0.0610	-2.29%
2026-09-11	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.7277	3.7153	2.7273	3.7149	0.0004	0.01%
2026-09-10	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.7273	3.7149	2.7424	3.7300	-0.0151	-0.55%
2026-09-09	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.7424	3.7300	2.7193	3.7069	0.0231	0.85%
2026-09-08	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.7193	3.7069	2.7352	3.7228	-0.0159	-0.58%
2026-09-07	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.7352	3.7228	2.5338	3.5214	0.2014	7.95%
2026-09-04	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5338	3.5214	2.5946	3.5822	-0.0608	-2.40%
2026-09-03	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5946	3.5822	2.5960	3.5836	-0.0014	-0.05%
2026-09-02	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5960	3.5836	2.6306	3.6182	-0.0346	-1.32%

2026-09-01	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6306	3.6182	2.6963	3.6839	-0.0657	-2.50%
2026-08-31	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6963	3.6839	2.6540	3.6416	0.0423	1.59%
2026-08-28	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6540	3.6416	2.7030	3.6906	-0.0490	-1.85%
2026-08-27	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.7030	3.6906	2.5802	3.5678	0.1228	4.76%
2026-08-26	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5802	3.5678	2.5734	3.5610	0.0068	0.26%
2026-08-25	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5734	3.5610	2.5672	3.5548	0.0062	0.24%
2026-08-24	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5672	3.5548	2.6775	3.6651	-0.1103	-4.30%
2026-08-21	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6775	3.6651	2.6123	3.5999	0.0652	2.50%
2026-08-20	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6123	3.5999	2.5649	3.5525	0.0474	1.85%
2026-08-19	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5649	3.5525	2.7940	3.7816	-0.2291	-8.93%
2026-08-18	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.7940	3.7816	2.8109	3.7985	-0.0169	-0.60%
2026-08-17	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.8109	3.7985	2.6732	3.6608	0.1377	5.15%
2026-08-14	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6732	3.6608	2.6063	3.5939	0.0669	2.57%
2026-08-13	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6063	3.5939	2.5981	3.5857	0.0082	0.32%
2026-08-12	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5981	3.5857	2.5034	3.4910	0.0947	3.78%

2026-08-11	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5034	3.4910	2.5088	3.4964	-0.0054	-0.22%
2026-08-10	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5088	3.4964	2.5634	3.5510	-0.0546	-2.18%
2026-08-07	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5634	3.5510	2.4715	3.4591	0.0919	3.72%
2026-08-06	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.4715	3.4591	2.4347	3.4223	0.0368	1.51%
2026-08-05	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.4347	3.4223	2.3882	3.3758	0.0465	1.95%
2026-08-04	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.3882	3.3758	2.1788	3.1664	0.2094	9.61%
2026-08-03	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.1788	3.1664	2.2128	3.2004	-0.0340	-1.54%
2026-07-31	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.2128	3.2004	2.1063	3.0939	0.1065	5.06%
2026-07-30	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.1063	3.0939	2.3067	3.2943	-0.2004	-9.51%
2026-07-29	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.3067	3.2943	2.3148	3.3024	-0.0081	-0.35%
2026-07-28	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.3148	3.3024	2.6151	3.6027	-0.3003	-12.97%
2026-07-27	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6151	3.6027	2.5122	3.4998	0.1029	4.10%
2026-07-24	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5122	3.4998	2.5836	3.5712	-0.0714	-2.76%
2026-07-23	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5836	3.5712	2.6192	3.6068	-0.0356	-1.36%
2026-07-22	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6192	3.6068	2.7653	3.7529	-0.1461	-5.58%
2026-07-21	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.7653	3.7529	2.5320	3.5196	0.2333	9.21%
2026-07-20	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.5320	3.5196	2.6511	3.6387	-0.1191	-4.70%
2026-07-17	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.6511	3.6387	2.9393	3.9269	-0.2882	-10.87%
2026-07-16	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.9393	3.9269	3.0349	4.0225	-0.0956	-3.15%
2026-07-15	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.0349	4.0225	3.1026	4.0902	-0.0677	-2.18%
2026-07-14	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.1026	4.0902	2.8964	3.8840	0.2062	7.12%
2026-07-13	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.8964	3.8840	3.0277	4.0153	-0.1313	-4.34%
2026-07-10	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.0277	4.0153	3.1974	4.1850	-0.1697	-5.60%
2026-07-09	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.1974	4.1850	2.9782	3.9658	0.2192	7.36%
2026-07-08	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	2.9782	3.9658	3.0240	4.0116	-0.0458	-1.51%
2026-07-07	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.0240	4.0116	3.0257	4.0133	-0.0017	-0.06%
2026-07-06	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.0257	4.0133	3.1137	4.1013	-0.0880	-2.91%
2026-07-03	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.1137	4.1013	3.0811	4.0687	0.0326	1.06%
2026-07-02	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.0811	4.0687	3.3374	4.3250	-0.2563	-8.32%
2026-07-01	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.3374	4.3250	3.4792	4.4668	-0.1418	-4.25%
2026-06-30	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.4792	4.4668	3.3103	4.2979	0.1689	5.10%
2026-06-29	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.3103	4.2979	3.3802	4.3678	-0.0699	-2.11%
2026-06-26	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.3802	4.3678	3.5593	4.5469	-0.1791	-5.30%
2026-06-25	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.5593	4.5469	3.4316	4.4192	0.1277	3.72%
2026-06-24	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.4316	4.4192	3.3541	4.3417	0.0775	2.31%
2026-06-23	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.3541	4.3417	3.4659	4.4535	-0.1118	-3.23%
2026-06-22	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.4659	4.4535	3.3952	4.3828	0.0707	2.08%
2026-06-18	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.3952	4.3828	3.2699	4.2575	0.1253	3.83%
2026-06-17	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.2699	4.2575	3.2152	4.2028	0.0547	1.70%
2026-06-16	970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	3.2152	4.2028	3.0978	4.0854	0.1174	3.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%