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中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6261 0.0189 3.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8194 0.0058 0.7094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1741
成立日期：2007-03-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：97.451亿份
最近份额：14.8884亿
最近资产：9.28亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦

近一周中海能源策略混合|中海能源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	398021	中海能源策略混合	0.6253	1.1733	0.6261	1.1741	-0.0008	-0.13%
2026-09-16	398021	中海能源策略混合	0.6261	1.1741	0.6072	1.1552	0.0189	3.11%
2026-09-15	398021	中海能源策略混合	0.6072	1.1552	0.6054	1.1534	0.0018	0.30%
2026-09-14	398021	中海能源策略混合	0.6054	1.1534	0.6083	1.1563	-0.0029	-0.48%
2026-09-11	398021	中海能源策略混合	0.6083	1.1563	0.6189	1.1669	-0.0106	-1.71%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.34%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%