中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.6261
0.0189 3.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8194
0.0058 0.7094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1741
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一周,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6253 |
1.1733 |
0.6261 |
1.1741 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6261 |
1.1741 |
0.6072 |
1.1552 |
0.0189 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6072 |
1.1552 |
0.6054 |
1.1534 |
0.0018 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6054 |
1.1534 |
0.6083 |
1.1563 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6083 |
1.1563 |
0.6189 |
1.1669 |
-0.0106 |
-1.71% |
