中海能源策略基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.6514
-0.0004 -0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6493
-0.0080 -1.2104%
- 累计净值：1.1994
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：16.6552亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一周,中海能源策略(398021)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6573 |
1.2053 |
0.6561 |
1.2041 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6561 |
1.2041 |
0.6396 |
1.1876 |
0.0165 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6396 |
1.1876 |
0.6500 |
1.1980 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6500 |
1.1980 |
0.6379 |
1.1859 |
0.0121 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6379 |
1.1859 |
0.6358 |
1.1838 |
0.0021 |
0.33% |
