永赢科技智选混合发起A基金净值查询(022364)

今天最新净值 5.3095 -0.0096 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8879 0.1478 3.9506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3095
成立日期：2024-10-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：46.90亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：任桀

近一季永赢科技智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢科技智选混合发起A(022364)基金累计收益率-11.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4275	5.4275	5.3095	5.3095	0.1180	2.22%
2026-09-15	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3095	5.3095	5.3191	5.3191	-0.0096	-0.18%
2026-09-14	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3191	5.3191	5.4638	5.4638	-0.1447	-2.72%
2026-09-11	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4638	5.4638	5.4391	5.4391	0.0247	0.45%
2026-09-10	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4391	5.4391	5.4673	5.4673	-0.0282	-0.52%
2026-09-09	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4673	5.4673	5.4460	5.4460	0.0213	0.39%
2026-09-08	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4460	5.4460	5.4516	5.4516	-0.0056	-0.10%
2026-09-07	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4516	5.4516	5.1186	5.1186	0.3330	6.51%
2026-09-04	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1186	5.1186	5.1713	5.1713	-0.0527	-1.02%
2026-09-03	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1713	5.1713	5.1779	5.1779	-0.0066	-0.13%

2026-09-02	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1779	5.1779	5.2945	5.2945	-0.1166	-2.25%
2026-09-01	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2945	5.2945	5.4172	5.4172	-0.1227	-2.27%
2026-08-31	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4172	5.4172	5.3481	5.3481	0.0691	1.29%
2026-08-28	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3481	5.3481	5.4145	5.4145	-0.0664	-1.23%
2026-08-27	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4145	5.4145	5.2399	5.2399	0.1746	3.33%
2026-08-26	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2399	5.2399	5.2090	5.2090	0.0309	0.59%
2026-08-25	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2090	5.2090	5.2331	5.2331	-0.0241	-0.46%
2026-08-24	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2331	5.2331	5.4629	5.4629	-0.2298	-4.39%
2026-08-21	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4629	5.4629	5.3150	5.3150	0.1479	2.78%
2026-08-20	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3150	5.3150	5.2799	5.2799	0.0351	0.66%
2026-08-19	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2799	5.2799	5.6610	5.6610	-0.3811	-6.73%
2026-08-18	022364	永赢科技智选混合发起A	5.6610	5.6610	5.7495	5.7495	-0.0885	-1.56%
2026-08-17	022364	永赢科技智选混合发起A	5.7495	5.7495	5.5087	5.5087	0.2408	4.37%
2026-08-14	022364	永赢科技智选混合发起A	5.5087	5.5087	5.4356	5.4356	0.0731	1.34%
2026-08-13	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4356	5.4356	5.4747	5.4747	-0.0391	-0.71%

2026-08-12	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4747	5.4747	5.3796	5.3796	0.0951	1.77%
2026-08-11	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3796	5.3796	5.3692	5.3692	0.0104	0.19%
2026-08-10	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3692	5.3692	5.4657	5.4657	-0.0965	-1.80%
2026-08-07	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4657	5.4657	5.3166	5.3166	0.1491	2.80%
2026-08-06	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3166	5.3166	5.2433	5.2433	0.0733	1.40%
2026-08-05	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2433	5.2433	5.1251	5.1251	0.1182	2.31%
2026-08-04	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1251	5.1251	4.7139	4.7139	0.4112	8.72%
2026-08-03	022364	永赢科技智选混合发起A	4.7139	4.7139	4.7586	4.7586	-0.0447	-0.94%
2026-07-31	022364	永赢科技智选混合发起A	4.7586	4.7586	4.5185	4.5185	0.2401	5.31%
2026-07-30	022364	永赢科技智选混合发起A	4.5185	4.5185	4.9230	4.9230	-0.4045	-8.95%
2026-07-29	022364	永赢科技智选混合发起A	4.9230	4.9230	4.8802	4.8802	0.0428	0.88%
2026-07-28	022364	永赢科技智选混合发起A	4.8802	4.8802	5.3757	5.3757	-0.4955	-10.15%
2026-07-27	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3757	5.3757	5.1683	5.1683	0.2074	4.01%
2026-07-24	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1683	5.1683	5.2788	5.2788	-0.1105	-2.09%
2026-07-23	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2788	5.2788	5.2480	5.2480	0.0308	0.59%
2026-07-22	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2480	5.2480	5.4597	5.4597	-0.2117	-4.03%
2026-07-21	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4597	5.4597	5.1011	5.1011	0.3586	7.03%
2026-07-20	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1011	5.1011	5.1958	5.1958	-0.0947	-1.82%
2026-07-17	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1958	5.1958	5.5828	5.5828	-0.3870	-6.93%
2026-07-16	022364	永赢科技智选混合发起A	5.5828	5.5828	5.6922	5.6922	-0.1094	-1.92%
2026-07-15	022364	永赢科技智选混合发起A	5.6922	5.6922	5.8385	5.8385	-0.1463	-2.51%
2026-07-14	022364	永赢科技智选混合发起A	5.8385	5.8385	5.6142	5.6142	0.2243	4.00%
2026-07-13	022364	永赢科技智选混合发起A	5.6142	5.6142	5.7539	5.7539	-0.1397	-2.43%
2026-07-10	022364	永赢科技智选混合发起A	5.7539	5.7539	6.0013	6.0013	-0.2474	-4.12%
2026-07-09	022364	永赢科技智选混合发起A	6.0013	6.0013	5.7403	5.7403	0.2610	4.55%
2026-07-08	022364	永赢科技智选混合发起A	5.7403	5.7403	5.7831	5.7831	-0.0428	-0.74%
2026-07-07	022364	永赢科技智选混合发起A	5.7831	5.7831	5.8239	5.8239	-0.0408	-0.70%
2026-07-06	022364	永赢科技智选混合发起A	5.8239	5.8239	5.8720	5.8720	-0.0481	-0.82%
2026-07-03	022364	永赢科技智选混合发起A	5.8720	5.8720	5.7858	5.7858	0.0862	1.49%
2026-07-02	022364	永赢科技智选混合发起A	5.7858	5.7858	6.1450	6.1450	-0.3592	-5.85%
2026-07-01	022364	永赢科技智选混合发起A	6.1450	6.1450	6.2910	6.2910	-0.1460	-2.32%
2026-06-30	022364	永赢科技智选混合发起A	6.2910	6.2910	6.0527	6.0527	0.2383	3.94%
2026-06-29	022364	永赢科技智选混合发起A	6.0527	6.0527	6.1418	6.1418	-0.0891	-1.47%
2026-06-26	022364	永赢科技智选混合发起A	6.1418	6.1418	6.3763	6.3763	-0.2345	-3.68%
2026-06-25	022364	永赢科技智选混合发起A	6.3763	6.3763	6.2037	6.2037	0.1726	2.78%
2026-06-24	022364	永赢科技智选混合发起A	6.2037	6.2037	6.1236	6.1236	0.0801	1.31%
2026-06-23	022364	永赢科技智选混合发起A	6.1236	6.1236	6.3228	6.3228	-0.1992	-3.15%
2026-06-22	022364	永赢科技智选混合发起A	6.3228	6.3228	6.2902	6.2902	0.0326	0.52%
2026-06-18	022364	永赢科技智选混合发起A	6.2902	6.2902	6.1438	6.1438	0.1464	2.38%
2026-06-17	022364	永赢科技智选混合发起A	6.1438	6.1438	6.0128	6.0128	0.1310	2.18%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%