永赢科技智选混合发起A基金净值查询(022364)

今天最新净值 5.4275 0.1180 2.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.8879 0.1478 3.9506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4275
成立日期：2024-10-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：46.90亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：任桀

近一月永赢科技智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢科技智选混合发起A(022364)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3781	5.3781	5.4275	5.4275	-0.0494	-0.91%
2026-09-16	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4275	5.4275	5.3095	5.3095	0.1180	2.22%
2026-09-15	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3095	5.3095	5.3191	5.3191	-0.0096	-0.18%
2026-09-14	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3191	5.3191	5.4638	5.4638	-0.1447	-2.72%
2026-09-11	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4638	5.4638	5.4391	5.4391	0.0247	0.45%
2026-09-10	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4391	5.4391	5.4673	5.4673	-0.0282	-0.52%
2026-09-09	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4673	5.4673	5.4460	5.4460	0.0213	0.39%
2026-09-08	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4460	5.4460	5.4516	5.4516	-0.0056	-0.10%
2026-09-07	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4516	5.4516	5.1186	5.1186	0.3330	6.51%
2026-09-04	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1186	5.1186	5.1713	5.1713	-0.0527	-1.02%

2026-09-03	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1713	5.1713	5.1779	5.1779	-0.0066	-0.13%
2026-09-02	022364	永赢科技智选混合发起A	5.1779	5.1779	5.2945	5.2945	-0.1166	-2.25%
2026-09-01	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2945	5.2945	5.4172	5.4172	-0.1227	-2.27%
2026-08-31	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4172	5.4172	5.3481	5.3481	0.0691	1.29%
2026-08-28	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3481	5.3481	5.4145	5.4145	-0.0664	-1.23%
2026-08-27	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4145	5.4145	5.2399	5.2399	0.1746	3.33%
2026-08-26	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2399	5.2399	5.2090	5.2090	0.0309	0.59%
2026-08-25	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2090	5.2090	5.2331	5.2331	-0.0241	-0.46%
2026-08-24	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2331	5.2331	5.4629	5.4629	-0.2298	-4.39%
2026-08-21	022364	永赢科技智选混合发起A	5.4629	5.4629	5.3150	5.3150	0.1479	2.78%
2026-08-20	022364	永赢科技智选混合发起A	5.3150	5.3150	5.2799	5.2799	0.0351	0.66%
2026-08-19	022364	永赢科技智选混合发起A	5.2799	5.2799	5.6610	5.6610	-0.3811	-6.73%
2026-08-18	022364	永赢科技智选混合发起A	5.6610	5.6610	5.7495	5.7495	-0.0885	-1.56%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%