中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.8232
-0.0001 -0.01%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8672
0.0330 3.9527%
- 累计净值：1.3712
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率14.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8342 |
1.3822 |
0.8232 |
1.3712 |
0.0110 |
1.34% |
| 2026-01-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8232 |
1.3712 |
0.8233 |
1.3713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8233 |
1.3713 |
0.8443 |
1.3923 |
-0.0210 |
-2.49% |
| 2026-01-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8443 |
1.3923 |
0.8271 |
1.3751 |
0.0172 |
2.08% |
| 2026-01-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8271 |
1.3751 |
0.8079 |
1.3559 |
0.0192 |
2.38% |
| 2026-01-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8079 |
1.3559 |
0.7883 |
1.3363 |
0.0196 |
2.49% |
| 2026-01-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7883 |
1.3363 |
0.7865 |
1.3345 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7865 |
1.3345 |
0.7905 |
1.3385 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7905 |
1.3385 |
0.7778 |
1.3258 |
0.0127 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7778 |
1.3258 |
0.7750 |
1.3230 |
0.0028 |
0.36% |
|
|
| 2026-01-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7750 |
1.3230 |
0.7701 |
1.3181 |
0.0049 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
1.3181 |
0.7674 |
1.3154 |
0.0027 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7674 |
1.3154 |
0.7576 |
1.3056 |
0.0098 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7576 |
1.3056 |
0.7494 |
1.2974 |
0.0082 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7494 |
1.2974 |
0.7559 |
1.3039 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7559 |
1.3039 |
0.7608 |
1.3088 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7608 |
1.3088 |
0.7701 |
1.3181 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
1.3181 |
0.7593 |
1.3073 |
0.0108 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7593 |
1.3073 |
0.7579 |
1.3059 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7579 |
1.3059 |
0.7508 |
1.2988 |
0.0071 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7508 |
1.2988 |
0.7380 |
1.2860 |
0.0128 |
1.73% |
