中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.8232
-0.0001 -0.01%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8672
0.0330 3.9527%
- 累计净值：1.3712
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一年,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率51.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8342 |
1.3822 |
0.8232 |
1.3712 |
0.0110 |
1.34% |
| 2026-01-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8232 |
1.3712 |
0.8233 |
1.3713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8233 |
1.3713 |
0.8443 |
1.3923 |
-0.0210 |
-2.49% |
| 2026-01-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8443 |
1.3923 |
0.8271 |
1.3751 |
0.0172 |
2.08% |
| 2026-01-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8271 |
1.3751 |
0.8079 |
1.3559 |
0.0192 |
2.38% |
| 2026-01-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8079 |
1.3559 |
0.7883 |
1.3363 |
0.0196 |
2.49% |
| 2026-01-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7883 |
1.3363 |
0.7865 |
1.3345 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7865 |
1.3345 |
0.7905 |
1.3385 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7905 |
1.3385 |
0.7778 |
1.3258 |
0.0127 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7778 |
1.3258 |
0.7750 |
1.3230 |
0.0028 |
0.36% |
|
|
| 2026-01-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7750 |
1.3230 |
0.7701 |
1.3181 |
0.0049 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
1.3181 |
0.7674 |
1.3154 |
0.0027 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7674 |
1.3154 |
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0.0098 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7576 |
1.3056 |
0.7494 |
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0.0082 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7494 |
1.2974 |
0.7559 |
1.3039 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7559 |
1.3039 |
0.7608 |
1.3088 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7608 |
1.3088 |
0.7701 |
1.3181 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
1.3181 |
0.7593 |
1.3073 |
0.0108 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7593 |
1.3073 |
0.7579 |
1.3059 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7579 |
1.3059 |
0.7508 |
1.2988 |
0.0071 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7508 |
1.2988 |
0.7380 |
1.2860 |
0.0128 |
1.73% |
| 2025-12-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7380 |
1.2860 |
0.7205 |
1.2685 |
0.0175 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7205 |
1.2685 |
0.7172 |
1.2652 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7172 |
1.2652 |
0.7351 |
1.2831 |
-0.0179 |
-2.50% |
| 2025-12-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7351 |
1.2831 |
0.7114 |
1.2594 |
0.0237 |
3.33% |
|
|
| 2025-12-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7114 |
1.2594 |
0.7290 |
1.2770 |
-0.0176 |
-2.41% |
| 2025-12-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7290 |
1.2770 |
0.7480 |
1.2960 |
-0.0190 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7480 |
1.2960 |
0.7455 |
1.2935 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7455 |
1.2935 |
0.7497 |
1.2977 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7497 |
1.2977 |
0.7456 |
1.2936 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7456 |
1.2936 |
0.7490 |
1.2970 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7490 |
1.2970 |
0.7291 |
1.2771 |
0.0199 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7291 |
1.2771 |
0.7235 |
1.2715 |
0.0056 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7235 |
1.2715 |
0.7204 |
1.2684 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7204 |
1.2684 |
0.7296 |
1.2776 |
-0.0092 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7296 |
1.2776 |
0.7388 |
1.2868 |
-0.0092 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7388 |
1.2868 |
0.7434 |
1.2914 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7434 |
1.2914 |
0.7276 |
1.2756 |
0.0158 |
2.17% |
| 2025-11-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7276 |
1.2756 |
0.7197 |
1.2677 |
0.0079 |
1.10% |
| 2025-11-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7197 |
1.2677 |
0.7193 |
1.2673 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7193 |
1.2673 |
0.7066 |
1.2546 |
0.0127 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7066 |
1.2546 |
0.7077 |
1.2557 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7077 |
1.2557 |
0.7548 |
1.3028 |
-0.0471 |
-6.66% |
| 2025-11-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7548 |
1.3028 |
0.7699 |
1.3179 |
-0.0151 |
-2.00% |
| 2025-11-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7699 |
1.3179 |
0.7760 |
1.3240 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7760 |
1.3240 |
0.8115 |
1.3595 |
-0.0355 |
-4.57% |
| 2025-11-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8115 |
1.3595 |
0.8090 |
1.3570 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-11-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8090 |
1.3570 |
0.8016 |
1.3496 |
0.0074 |
0.92% |
| 2025-11-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8016 |
1.3496 |
0.7657 |
1.3137 |
0.0359 |
4.69% |
| 2025-11-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7657 |
1.3137 |
0.7779 |
1.3259 |
-0.0122 |
-1.57% |
| 2025-11-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7779 |
1.3259 |
0.7844 |
1.3324 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7844 |
1.3324 |
0.7976 |
1.3456 |
-0.0132 |
-1.65% |
| 2025-11-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7976 |
1.3456 |
0.7892 |
1.3372 |
0.0084 |
1.06% |
| 2025-11-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7892 |
1.3372 |
0.7680 |
1.3160 |
0.0212 |
2.76% |
| 2025-11-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7680 |
1.3160 |
0.7399 |
1.2879 |
0.0281 |
3.80% |
| 2025-11-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7399 |
1.2879 |
0.7556 |
1.3036 |
-0.0157 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7556 |
1.3036 |
0.7616 |
1.3096 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-10-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7616 |
1.3096 |
0.7617 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7617 |
1.3097 |
0.7757 |
1.3237 |
-0.0140 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7757 |
1.3237 |
0.7360 |
1.2840 |
0.0397 |
5.39% |
| 2025-10-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7360 |
1.2840 |
0.7324 |
1.2804 |
0.0036 |
0.49% |
| 2025-10-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7324 |
1.2804 |
0.7292 |
1.2772 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7292 |
1.2772 |
0.7051 |
1.2531 |
0.0241 |
3.42% |
| 2025-10-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7051 |
1.2531 |
0.7071 |
1.2551 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7071 |
1.2551 |
0.7231 |
1.2711 |
-0.0160 |
-2.26% |
| 2025-10-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7231 |
1.2711 |
0.7123 |
1.2603 |
0.0108 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7123 |
1.2603 |
0.7008 |
1.2488 |
0.0115 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7008 |
1.2488 |
0.7345 |
1.2825 |
-0.0337 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7345 |
1.2825 |
0.7331 |
1.2811 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7331 |
1.2811 |
0.7086 |
1.2566 |
0.0245 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7086 |
1.2566 |
0.7352 |
1.2832 |
-0.0266 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7352 |
1.2832 |
0.7368 |
1.2848 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7368 |
1.2848 |
0.7787 |
1.3267 |
-0.0419 |
-5.38% |
| 2025-10-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7787 |
1.3267 |
0.7635 |
1.3115 |
0.0152 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7635 |
1.3115 |
0.7535 |
1.3015 |
0.0100 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7535 |
1.3015 |
0.7312 |
1.2792 |
0.0223 |
3.05% |
| 2025-09-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7312 |
1.2792 |
0.7539 |
1.3019 |
-0.0227 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7539 |
1.3019 |
0.7578 |
1.3058 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7578 |
1.3058 |
0.7363 |
1.2843 |
0.0215 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7363 |
1.2843 |
0.7364 |
1.2844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7364 |
1.2844 |
0.7294 |
1.2774 |
0.0070 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7294 |
1.2774 |
0.7325 |
1.2805 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7325 |
1.2805 |
0.7383 |
1.2863 |
-0.0058 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7383 |
1.2863 |
0.7365 |
1.2845 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7365 |
1.2845 |
0.7367 |
1.2847 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7367 |
1.2847 |
0.7402 |
1.2882 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2025-09-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7402 |
1.2882 |
0.7509 |
1.2989 |
-0.0107 |
-1.42% |
| 2025-09-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7509 |
1.2989 |
0.7342 |
1.2822 |
0.0167 |
2.27% |
| 2025-09-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7342 |
1.2822 |
0.7362 |
1.2842 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7362 |
1.2842 |
0.7347 |
1.2827 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7347 |
1.2827 |
0.7199 |
1.2679 |
0.0148 |
2.06% |
| 2025-09-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7199 |
1.2679 |
0.6562 |
1.2042 |
0.0637 |
9.71% |
| 2025-09-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6562 |
1.2042 |
0.6661 |
1.2141 |
-0.0099 |
-1.49% |
| 2025-09-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6661 |
1.2141 |
0.6630 |
1.2110 |
0.0031 |
0.47% |
| 2025-09-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6630 |
1.2110 |
0.6690 |
1.2170 |
-0.0060 |
-0.90% |
| 2025-09-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6690 |
1.2170 |
0.6486 |
1.1966 |
0.0204 |
3.15% |
| 2025-08-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6486 |
1.1966 |
0.6221 |
1.1701 |
0.0265 |
4.26% |
| 2025-08-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6221 |
1.1701 |
0.6170 |
1.1650 |
0.0051 |
0.83% |
| 2025-08-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6170 |
1.1650 |
0.6227 |
1.1707 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2025-08-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6227 |
1.1707 |
0.6302 |
1.1782 |
-0.0075 |
-1.19% |
| 2025-08-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6302 |
1.1782 |
0.6214 |
1.1694 |
0.0088 |
1.42% |
| 2025-08-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6214 |
1.1694 |
0.6095 |
1.1575 |
0.0119 |
1.95% |
| 2025-08-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6095 |
1.1575 |
0.6240 |
1.1720 |
-0.0145 |
-2.32% |
| 2025-08-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6240 |
1.1720 |
0.6262 |
1.1742 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-08-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6262 |
1.1742 |
0.6198 |
1.1678 |
0.0064 |
1.03% |
| 2025-08-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6198 |
1.1678 |
0.6026 |
1.1506 |
0.0172 |
2.85% |
| 2025-08-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6026 |
1.1506 |
0.5869 |
1.1349 |
0.0157 |
2.68% |
| 2025-08-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5869 |
1.1349 |
0.5994 |
1.1474 |
-0.0125 |
-2.09% |
| 2025-08-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5994 |
1.1474 |
0.5879 |
1.1359 |
0.0115 |
1.96% |
| 2025-08-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5879 |
1.1359 |
0.5877 |
1.1357 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5877 |
1.1357 |
0.5772 |
1.1252 |
0.0105 |
1.82% |
| 2025-08-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5772 |
1.1252 |
0.5782 |
1.1262 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5782 |
1.1262 |
0.5864 |
1.1344 |
-0.0082 |
-1.40% |
| 2025-08-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5864 |
1.1344 |
0.5817 |
1.1297 |
0.0047 |
0.81% |
| 2025-08-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5817 |
1.1297 |
0.5807 |
1.1287 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5807 |
1.1287 |
0.5718 |
1.1198 |
0.0089 |
1.56% |
| 2025-08-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5718 |
1.1198 |
0.5708 |
1.1188 |
0.0010 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5708 |
1.1188 |
0.5773 |
1.1253 |
-0.0065 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5773 |
1.1253 |
0.5930 |
1.1410 |
-0.0157 |
-2.65% |
| 2025-07-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5930 |
1.1410 |
0.5917 |
1.1397 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5917 |
1.1397 |
0.5788 |
1.1268 |
0.0129 |
2.23% |
| 2025-07-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5788 |
1.1268 |
0.5829 |
1.1309 |
-0.0041 |
-0.70% |
| 2025-07-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5829 |
1.1309 |
0.5761 |
1.1241 |
0.0068 |
1.18% |
| 2025-07-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5761 |
1.1241 |
0.5847 |
1.1327 |
-0.0086 |
-1.47% |
| 2025-07-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5847 |
1.1327 |
0.5772 |
1.1252 |
0.0075 |
1.30% |
| 2025-07-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5772 |
1.1252 |
0.5710 |
1.1190 |
0.0062 |
1.09% |
| 2025-07-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5710 |
1.1190 |
0.5619 |
1.1099 |
0.0091 |
1.62% |
| 2025-07-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5619 |
1.1099 |
0.5527 |
1.1007 |
0.0092 |
1.66% |
| 2025-07-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5527 |
1.1007 |
0.5525 |
1.1005 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5525 |
1.1005 |
0.5580 |
1.1060 |
-0.0055 |
-0.99% |
| 2025-07-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5580 |
1.1060 |
0.5600 |
1.1080 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2025-07-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5600 |
1.1080 |
0.5610 |
1.1090 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5610 |
1.1090 |
0.5638 |
1.1118 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2025-07-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5638 |
1.1118 |
0.5698 |
1.1178 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2025-07-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5698 |
1.1178 |
0.5667 |
1.1147 |
0.0031 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5667 |
1.1147 |
0.5652 |
1.1132 |
0.0015 |
0.27% |
| 2025-07-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5652 |
1.1132 |
0.5767 |
1.1247 |
-0.0115 |
-1.99% |
| 2025-07-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5767 |
1.1247 |
0.5655 |
1.1135 |
0.0112 |
1.98% |
| 2025-07-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5655 |
1.1135 |
0.5728 |
1.1208 |
-0.0073 |
-1.27% |
| 2025-07-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5728 |
1.1208 |
0.5735 |
1.1215 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5735 |
1.1215 |
0.5675 |
1.1155 |
0.0060 |
1.06% |
| 2025-06-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5675 |
1.1155 |
0.5709 |
1.1189 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5709 |
1.1189 |
0.5758 |
1.1238 |
-0.0049 |
-0.85% |
| 2025-06-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5758 |
1.1238 |
0.5679 |
1.1159 |
0.0079 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5679 |
1.1159 |
0.5454 |
1.0934 |
0.0225 |
4.13% |
| 2025-06-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5454 |
1.0934 |
0.5336 |
1.0816 |
0.0118 |
2.21% |
| 2025-06-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5336 |
1.0816 |
0.5340 |
1.0820 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5340 |
1.0820 |
0.5448 |
1.0928 |
-0.0108 |
-1.98% |
| 2025-06-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5448 |
1.0928 |
0.5430 |
1.0910 |
0.0018 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5430 |
1.0910 |
0.5395 |
1.0875 |
0.0035 |
0.65% |
| 2025-06-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5395 |
1.0875 |
0.5359 |
1.0839 |
0.0036 |
0.67% |
| 2025-06-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5359 |
1.0839 |
0.5423 |
1.0903 |
-0.0064 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5423 |
1.0903 |
0.5380 |
1.0860 |
0.0043 |
0.80% |
| 2025-06-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5380 |
1.0860 |
0.5389 |
1.0869 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-06-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5389 |
1.0869 |
0.5430 |
1.0910 |
-0.0041 |
-0.76% |
| 2025-06-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5430 |
1.0910 |
0.5334 |
1.0814 |
0.0096 |
1.80% |
| 2025-06-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5334 |
1.0814 |
0.5298 |
1.0778 |
0.0036 |
0.68% |
| 2025-06-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5298 |
1.0778 |
0.5267 |
1.0747 |
0.0031 |
0.59% |
| 2025-06-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5267 |
1.0747 |
0.5186 |
1.0666 |
0.0081 |
1.56% |
| 2025-06-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5186 |
1.0666 |
0.5174 |
1.0654 |
0.0012 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5174 |
1.0654 |
0.5240 |
1.0720 |
-0.0066 |
-1.26% |
| 2025-05-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5240 |
1.0720 |
0.5202 |
1.0682 |
0.0038 |
0.73% |
| 2025-05-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5202 |
1.0682 |
0.5276 |
1.0756 |
-0.0074 |
-1.40% |
| 2025-05-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5276 |
1.0756 |
0.5281 |
1.0761 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5281 |
1.0761 |
0.5300 |
1.0780 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2025-05-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5300 |
1.0780 |
0.5333 |
1.0813 |
-0.0033 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5333 |
1.0813 |
0.5465 |
1.0945 |
-0.0132 |
-2.42% |
| 2025-05-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5465 |
1.0945 |
0.5350 |
1.0830 |
0.0115 |
2.15% |
| 2025-05-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5350 |
1.0830 |
0.5296 |
1.0776 |
0.0054 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5296 |
1.0776 |
0.5297 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5297 |
1.0777 |
0.5278 |
1.0758 |
0.0019 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5278 |
1.0758 |
0.5374 |
1.0854 |
-0.0096 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5374 |
1.0854 |
0.5389 |
1.0869 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5389 |
1.0869 |
0.5438 |
1.0918 |
-0.0049 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5438 |
1.0918 |
0.5297 |
1.0777 |
0.0141 |
2.66% |
| 2025-05-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5297 |
1.0777 |
0.5321 |
1.0801 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5321 |
1.0801 |
0.5266 |
1.0746 |
0.0055 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5266 |
1.0746 |
0.5268 |
1.0748 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5268 |
1.0748 |
0.5128 |
1.0608 |
0.0140 |
2.73% |
| 2025-04-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5128 |
1.0608 |
0.5063 |
1.0543 |
0.0065 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5063 |
1.0543 |
0.5022 |
1.0502 |
0.0041 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5022 |
1.0502 |
0.5071 |
1.0551 |
-0.0049 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5071 |
1.0551 |
0.5081 |
1.0561 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5081 |
1.0561 |
0.5144 |
1.0624 |
-0.0063 |
-1.22% |
| 2025-04-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5144 |
1.0624 |
0.5070 |
1.0550 |
0.0074 |
1.46% |
| 2025-04-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5070 |
1.0550 |
0.5135 |
1.0615 |
-0.0065 |
-1.27% |
| 2025-04-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5135 |
1.0615 |
0.4995 |
1.0475 |
0.0140 |
2.80% |
| 2025-04-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4995 |
1.0475 |
0.4979 |
1.0459 |
0.0016 |
0.32% |
| 2025-04-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4979 |
1.0459 |
0.4992 |
1.0472 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4992 |
1.0472 |
0.5074 |
1.0554 |
-0.0082 |
-1.62% |
| 2025-04-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5074 |
1.0554 |
0.5012 |
1.0492 |
0.0062 |
1.24% |
| 2025-04-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5012 |
1.0492 |
0.4935 |
1.0415 |
0.0077 |
1.56% |
| 2025-04-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4935 |
1.0415 |
0.4833 |
1.0313 |
0.0102 |
2.11% |
| 2025-04-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4833 |
1.0313 |
0.4709 |
1.0189 |
0.0124 |
2.63% |
| 2025-04-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4709 |
1.0189 |
0.4629 |
1.0109 |
0.0080 |
1.73% |
| 2025-04-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4629 |
1.0109 |
0.4644 |
1.0124 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2025-04-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.4644 |
1.0124 |
0.5306 |
1.0786 |
-0.0662 |
-12.48% |
| 2025-04-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5306 |
1.0786 |
0.5413 |
1.0893 |
-0.0107 |
-1.98% |
| 2025-04-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5413 |
1.0893 |
0.5403 |
1.0883 |
0.0010 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5403 |
1.0883 |
0.5415 |
1.0895 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5415 |
1.0895 |
0.5455 |
1.0935 |
-0.0040 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5455 |
1.0935 |
0.5488 |
1.0968 |
-0.0033 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5488 |
1.0968 |
0.5490 |
1.0970 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5490 |
1.0970 |
0.5482 |
1.0962 |
0.0008 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5482 |
1.0962 |
0.5559 |
1.1039 |
-0.0077 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5559 |
1.1039 |
0.5597 |
1.1077 |
-0.0038 |
-0.68% |
| 2025-03-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5597 |
1.1077 |
0.5756 |
1.1236 |
-0.0159 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5756 |
1.1236 |
0.5827 |
1.1307 |
-0.0071 |
-1.22% |
| 2025-03-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5827 |
1.1307 |
0.5923 |
1.1403 |
-0.0096 |
-1.62% |
| 2025-03-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5923 |
1.1403 |
0.5898 |
1.1378 |
0.0025 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5898 |
1.1378 |
0.5878 |
1.1358 |
0.0020 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5878 |
1.1358 |
0.5793 |
1.1273 |
0.0085 |
1.47% |
| 2025-03-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5793 |
1.1273 |
0.5887 |
1.1367 |
-0.0094 |
-1.60% |
| 2025-03-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5887 |
1.1367 |
0.5867 |
1.1347 |
0.0020 |
0.34% |
| 2025-03-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5867 |
1.1347 |
0.5859 |
1.1339 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5859 |
1.1339 |
0.5806 |
1.1286 |
0.0053 |
0.91% |
| 2025-03-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5806 |
1.1286 |
0.5942 |
1.1422 |
-0.0136 |
-2.29% |
| 2025-03-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5942 |
1.1422 |
0.5824 |
1.1304 |
0.0118 |
2.03% |
| 2025-03-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5824 |
1.1304 |
0.5828 |
1.1308 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-03-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5828 |
1.1308 |
0.5902 |
1.1382 |
-0.0074 |
-1.25% |
| 2025-03-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5902 |
1.1382 |
0.5824 |
1.1304 |
0.0078 |
1.34% |
| 2025-02-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5824 |
1.1304 |
0.5979 |
1.1459 |
-0.0155 |
-2.59% |
| 2025-02-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5979 |
1.1459 |
0.5945 |
1.1425 |
0.0034 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5945 |
1.1425 |
0.5873 |
1.1353 |
0.0072 |
1.23% |
| 2025-02-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5873 |
1.1353 |
0.5939 |
1.1419 |
-0.0066 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5939 |
1.1419 |
0.5899 |
1.1379 |
0.0040 |
0.68% |
| 2025-02-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5899 |
1.1379 |
0.5672 |
1.1152 |
0.0227 |
4.00% |
| 2025-02-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5672 |
1.1152 |
0.5636 |
1.1116 |
0.0036 |
0.64% |
| 2025-02-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5636 |
1.1116 |
0.5497 |
1.0977 |
0.0139 |
2.53% |
| 2025-02-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5497 |
1.0977 |
0.5552 |
1.1032 |
-0.0055 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5552 |
1.1032 |
0.5507 |
1.0987 |
0.0045 |
0.82% |
| 2025-02-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5507 |
1.0987 |
0.5488 |
1.0968 |
0.0019 |
0.35% |
| 2025-02-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5488 |
1.0968 |
0.5544 |
1.1024 |
-0.0056 |
-1.01% |
| 2025-02-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5544 |
1.1024 |
0.5436 |
1.0916 |
0.0108 |
1.99% |
| 2025-02-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5436 |
1.0916 |
0.5456 |
1.0936 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5456 |
1.0936 |
0.5480 |
1.0960 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5480 |
1.0960 |
0.5405 |
1.0885 |
0.0075 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5405 |
1.0885 |
0.5294 |
1.0774 |
0.0111 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5294 |
1.0774 |
0.5329 |
1.0809 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5329 |
1.0809 |
0.5426 |
1.0906 |
-0.0097 |
-1.79% |
| 2025-01-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5426 |
1.0906 |
0.5346 |
1.0826 |
0.0080 |
1.50% |
| 2025-01-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5346 |
1.0826 |
0.5377 |
1.0857 |
-0.0031 |
-0.58% |
