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中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)

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今天最新净值 0.8232 -0.0001 -0.01% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.8672 0.0330 3.9527%

累计净值：1.3712
成立日期：2007-03-13
基金类型：
成立份额：97.451亿份
最近份额：14.8884亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦

今年以来中海能源策略混合|中海能源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率9.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	398021	中海能源策略混合	0.8342	1.3822	0.8232	1.3712	0.0110	1.34%
2026-01-21	398021	中海能源策略混合	0.8232	1.3712	0.8233	1.3713	-0.0001	-0.01%
2026-01-20	398021	中海能源策略混合	0.8233	1.3713	0.8443	1.3923	-0.0210	-2.49%
2026-01-19	398021	中海能源策略混合	0.8443	1.3923	0.8271	1.3751	0.0172	2.08%
2026-01-16	398021	中海能源策略混合	0.8271	1.3751	0.8079	1.3559	0.0192	2.38%
2026-01-15	398021	中海能源策略混合	0.8079	1.3559	0.7883	1.3363	0.0196	2.49%
2026-01-14	398021	中海能源策略混合	0.7883	1.3363	0.7865	1.3345	0.0018	0.23%
2026-01-13	398021	中海能源策略混合	0.7865	1.3345	0.7905	1.3385	-0.0040	-0.51%
2026-01-12	398021	中海能源策略混合	0.7905	1.3385	0.7778	1.3258	0.0127	1.63%
2026-01-09	398021	中海能源策略混合	0.7778	1.3258	0.7750	1.3230	0.0028	0.36%

2026-01-08	398021	中海能源策略混合	0.7750	1.3230	0.7701	1.3181	0.0049	0.64%
2026-01-07	398021	中海能源策略混合	0.7701	1.3181	0.7674	1.3154	0.0027	0.35%
2026-01-06	398021	中海能源策略混合	0.7674	1.3154	0.7576	1.3056	0.0098	1.29%
2026-01-05	398021	中海能源策略混合	0.7576	1.3056	0.7494	1.2974	0.0082	1.09%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海进取	1.5970	1.91%
中海积极增利	2.6240	1.39%
中海能源	0.8342	1.34%
中海信息产业混合A	1.7336	1.16%
中海信息产业混合C	1.7206	1.16%
中海可转债C	1.1190	0.99%
中海可转债A	1.1470	0.97%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1096	0.95%
中海沪港深价值优选混合A	1.0360	0.78%
中海分红	0.8506	0.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技智选混合发起A	3.8947	4.23%
诺安研究精选股票C	3.1710	3.63%
兴证资管金麒麟兴享优选混合A	1.9045	3.37%
兴证资管金麒麟兴享优选混合B	1.8321	3.37%
平安中证卫星产业指数C	1.3697	3.33%
长城久祥混合C	1.6415	3.32%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.1602	3.24%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9829	3.15%
鹏华空天军工指数(LOF)I	1.2416	3.12%
融通产业趋势股票	1.3895	2.96%