广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)

今天最新净值 1.3096 -0.0140 -1.06% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.3290 0.0194 1.4783%

累计净值：1.3096
成立日期：2022-07-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：84.7053亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一月广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3286	1.3286	1.3096	1.3096	0.0190	1.43%
2026-01-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3096	1.3096	1.3236	1.3236	-0.0140	-1.06%
2026-01-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3236	1.3236	1.3188	1.3188	0.0048	0.36%
2026-01-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3188	1.3188	1.3359	1.3359	-0.0171	-1.30%
2026-01-19	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3359	1.3359	1.3777	1.3777	-0.0418	-3.13%
2026-01-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3777	1.3777	1.3824	1.3824	-0.0047	-0.34%
2026-01-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3824	1.3824	1.3942	1.3942	-0.0118	-0.85%
2026-01-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3942	1.3942	1.3893	1.3893	0.0049	0.35%
2026-01-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3893	1.3893	1.3623	1.3623	0.0270	1.94%
2026-01-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3623	1.3623	1.3586	1.3586	0.0037	0.27%

2026-01-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3586	1.3586	1.3475	1.3475	0.0111	0.82%
2026-01-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3475	1.3475	1.3486	1.3486	-0.0011	-0.08%
2026-01-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3486	1.3486	1.2888	1.2888	0.0598	4.43%
2026-01-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2888	1.2888	1.2737	1.2737	0.0151	1.17%
2026-01-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2737	1.2737	1.2017	1.2017	0.0720	5.65%
2025-12-31	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2017	1.2017	1.2188	1.2188	-0.0171	-1.42%
2025-12-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2188	1.2188	1.2257	1.2257	-0.0069	-0.56%
2025-12-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2257	1.2257	1.2469	1.2469	-0.0212	-1.73%
2025-12-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2469	1.2469	1.2475	1.2475	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2475	1.2475	1.2488	1.2488	-0.0013	-0.10%
2025-12-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2488	1.2488	1.2583	1.2583	-0.0095	-0.76%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发招利混合A	1.3612	12.29%
广发招利混合C	1.3394	12.29%
卫星基金	1.8190	8.33%
广发中证光伏产业指数A	0.8458	6.38%
广发中证光伏产业指数C	0.8382	6.37%
广发百发大数据价值混合E	1.9490	5.35%
广发百发大数据价值混合A	1.9080	5.30%
光伏龙头	0.8504	5.10%
广发新能源精选股票A	1.2667	5.04%
广发新能源精选股票C	1.2431	5.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.9623	12.39%
中加优势企业混合A	2.2541	10.32%
中加优势企业混合C	2.1531	10.32%
中金先进制造混合C	1.4899	9.64%
汇安价值蓝筹混合C	1.0270	9.30%
平安研究睿选混合C	0.8428	8.54%
平安中证卫星产业指数E	1.4878	8.53%
平安研究睿选混合A	0.8710	8.52%
中海能源	0.9030	8.25%
汇丰低碳C	3.0822	7.63%