广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)
今天最新净值
1.3096
-0.0140 -1.06%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3290
0.0194 1.4783%
- 累计净值：1.3096
- 成立日期：2022-07-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：84.7053亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
今年以来广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询
今年以来,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率8.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3286 |
1.3286 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0190 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3096 |
1.3096 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2026-01-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3236 |
1.3236 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3188 |
1.3188 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3359 |
1.3359 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0418 |
-3.13% |
| 2026-01-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3777 |
1.3777 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3824 |
1.3824 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3942 |
1.3942 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3893 |
1.3893 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0270 |
1.94% |
| 2026-01-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3623 |
1.3623 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0037 |
0.27% |
|
|
| 2026-01-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3586 |
1.3586 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3475 |
1.3475 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3486 |
1.3486 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0598 |
4.43% |
| 2026-01-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2888 |
1.2888 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0151 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2737 |
1.2737 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0720 |
5.65% |
