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广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2744 -0.0068 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2115 0.0159 1.3272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2744
成立日期：2022-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：84.7053亿
最近资产：68.12亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一周广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2946	1.2946	1.2744	1.2744	0.0202	1.56%
2026-09-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2744	1.2744	1.2812	1.2812	-0.0068	-0.53%
2026-09-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2812	1.2812	1.2984	1.2984	-0.0172	-1.34%
2026-09-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2984	1.2984	1.2485	1.2485	0.0499	3.84%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%