广发鑫源混合C基金净值查询(002136)
今天最新净值
1.0000
-0.0067 -0.67%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0006
0.0006 0.0621%
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5140亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 曾刚 马文文 吴敌
近一月,广发鑫源混合C(002136)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0063 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-04 |
002136 |
广发鑫源混合C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
002136 |
广发鑫源混合C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0165 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0066 |
-0.65% |
