拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.50034份 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01452份 |
2020-02-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.46406份 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02298份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0303份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03005份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0208份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |