博时价值增长二号基金净值查询(050201)
今天最新净值
0.7570
0.0060 0.8000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7736
-0.0064 -0.8263%
- 累计净值：2.2480
- 成立日期：2006-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：16.928亿份
- 最近份额：12.3671亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 曾豪 王凌霄
今年以来,博时价值增长二号(050201)基金累计收益率4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7800 |
2.2710 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7800 |
2.2710 |
0.7790 |
2.2700 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7710 |
2.2620 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7710 |
2.2620 |
0.7810 |
2.2720 |
-0.0100 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7810 |
2.2720 |
0.7670 |
2.2580 |
0.0140 |
1.83% |
| 2024-04-12 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7670 |
2.2580 |
0.7660 |
2.2570 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7660 |
2.2570 |
0.7600 |
2.2510 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7600 |
2.2510 |
0.7600 |
2.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7600 |
2.2510 |
0.7610 |
2.2520 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7610 |
2.2520 |
0.7640 |
2.2550 |
-0.0030 |
-0.39% |
|
|
| 2024-04-03 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7640 |
2.2550 |
0.7620 |
2.2530 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7620 |
2.2530 |
0.7630 |
2.2540 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7630 |
2.2540 |
0.7590 |
2.2500 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7590 |
2.2500 |
0.7500 |
2.2410 |
0.0090 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7500 |
2.2410 |
0.7450 |
2.2360 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7450 |
2.2360 |
0.7510 |
2.2420 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7510 |
2.2420 |
0.7500 |
2.2410 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7500 |
2.2410 |
0.7520 |
2.2430 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7520 |
2.2430 |
0.7560 |
2.2470 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7560 |
2.2470 |
0.7570 |
2.2480 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7580 |
2.2490 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7580 |
2.2490 |
0.7620 |
2.2530 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7620 |
2.2530 |
0.7570 |
2.2480 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7510 |
2.2420 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-03-14 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7510 |
2.2420 |
0.7460 |
2.2370 |
0.0050 |
0.67% |
|
|
| 2024-03-13 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7460 |
2.2370 |
0.7450 |
2.2360 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7450 |
2.2360 |
0.7470 |
2.2380 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7470 |
2.2380 |
0.7400 |
2.2310 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-03-08 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7400 |
2.2310 |
0.7320 |
2.2230 |
0.0080 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7320 |
2.2230 |
0.7370 |
2.2280 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7370 |
2.2280 |
0.7370 |
2.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7370 |
2.2280 |
0.7350 |
2.2260 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7320 |
2.2230 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7320 |
2.2230 |
0.7300 |
2.2210 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7300 |
2.2210 |
0.7160 |
2.2070 |
0.0140 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7160 |
2.2070 |
0.7280 |
2.2190 |
-0.0120 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7280 |
2.2190 |
0.7200 |
2.2110 |
0.0080 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7200 |
2.2110 |
0.7200 |
2.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7200 |
2.2110 |
0.7210 |
2.2120 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7210 |
2.2120 |
0.7150 |
2.2060 |
0.0060 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7150 |
2.2060 |
0.7110 |
2.2020 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7110 |
2.2020 |
0.7120 |
2.2030 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7120 |
2.2030 |
0.7060 |
2.1970 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7060 |
2.1970 |
0.6990 |
2.1900 |
0.0070 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6990 |
2.1900 |
0.6840 |
2.1750 |
0.0150 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6840 |
2.1750 |
0.6570 |
2.1480 |
0.0270 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6570 |
2.1480 |
0.6550 |
2.1460 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6550 |
2.1460 |
0.6640 |
2.1550 |
-0.0090 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6640 |
2.1550 |
0.6620 |
2.1530 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6620 |
2.1530 |
0.6710 |
2.1620 |
-0.0090 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6710 |
2.1620 |
0.6810 |
2.1720 |
-0.0100 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6810 |
2.1720 |
0.6900 |
2.1810 |
-0.0090 |
-1.30% |
| 2024-01-26 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6900 |
2.1810 |
0.6960 |
2.1870 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2024-01-25 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6960 |
2.1870 |
0.6870 |
2.1780 |
0.0090 |
1.31% |
| 2024-01-24 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6870 |
2.1780 |
0.6830 |
2.1740 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-01-23 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6830 |
2.1740 |
0.6760 |
2.1670 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6760 |
2.1670 |
0.6910 |
2.1820 |
-0.0150 |
-2.17% |
| 2024-01-19 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6910 |
2.1820 |
0.6920 |
2.1830 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6920 |
2.1830 |
0.6850 |
2.1760 |
0.0070 |
1.02% |
| 2024-01-17 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6850 |
2.1760 |
0.7010 |
2.1920 |
-0.0160 |
-2.28% |
| 2024-01-16 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7010 |
2.1920 |
0.7010 |
2.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7010 |
2.1920 |
0.7000 |
2.1910 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-01-12 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7000 |
2.1910 |
0.7000 |
2.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7000 |
2.1910 |
0.6960 |
2.1870 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6960 |
2.1870 |
0.6980 |
2.1890 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6980 |
2.1890 |
0.6970 |
2.1880 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.6970 |
2.1880 |
0.7040 |
2.1950 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2024-01-05 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7040 |
2.1950 |
0.7110 |
2.2020 |
-0.0070 |
-0.98% |
| 2024-01-04 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7110 |
2.2020 |
0.7170 |
2.2080 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7170 |
2.2080 |
0.7200 |
2.2110 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-01-02 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7200 |
2.2110 |
0.7270 |
2.2180 |
-0.0070 |
-0.96% |
