博时价值增长二号基金净值查询(050201)
今天最新净值
0.7570
0.0060 0.8000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7515
0.0015 0.2027%
- 累计净值:2.2480
- 成立日期:2006-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:16.928亿份
- 最近份额:12.3671亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:蒋娜 曾豪 王凌霄
近一月,博时价值增长二号(050201)基金累计收益率7.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7500 |
2.2410 |
0.7450 |
2.2360 |
0.0050 |
0.67% |
2024-03-27 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7450 |
2.2360 |
0.7510 |
2.2420 |
-0.0060 |
-0.80% |
2024-03-26 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7510 |
2.2420 |
0.7500 |
2.2410 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-25 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7500 |
2.2410 |
0.7520 |
2.2430 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-03-22 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7520 |
2.2430 |
0.7560 |
2.2470 |
-0.0040 |
-0.53% |
2024-03-21 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7560 |
2.2470 |
0.7570 |
2.2480 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-20 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7580 |
2.2490 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-19 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7580 |
2.2490 |
0.7620 |
2.2530 |
-0.0040 |
-0.52% |
2024-03-18 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7620 |
2.2530 |
0.7570 |
2.2480 |
0.0050 |
0.66% |
2024-03-15 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7510 |
2.2420 |
0.0060 |
0.80% |
|
2024-03-14 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7510 |
2.2420 |
0.7460 |
2.2370 |
0.0050 |
0.67% |
2024-03-13 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7460 |
2.2370 |
0.7450 |
2.2360 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-12 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7450 |
2.2360 |
0.7470 |
2.2380 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-03-11 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7470 |
2.2380 |
0.7400 |
2.2310 |
0.0070 |
0.95% |
2024-03-08 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7400 |
2.2310 |
0.7320 |
2.2230 |
0.0080 |
1.09% |
2024-03-07 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7320 |
2.2230 |
0.7370 |
2.2280 |
-0.0050 |
-0.68% |
2024-03-06 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7370 |
2.2280 |
0.7370 |
2.2280 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7370 |
2.2280 |
0.7350 |
2.2260 |
0.0020 |
0.27% |
2024-03-04 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7320 |
2.2230 |
0.0030 |
0.41% |
2024-03-01 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7320 |
2.2230 |
0.7300 |
2.2210 |
0.0020 |
0.27% |
2024-02-29 |
050201 |
博时价值增长二号 |
0.7300 |
2.2210 |
0.7160 |
2.2070 |
0.0140 |
1.96% |