博时价值增长贰号混合(博价值贰)基金净值查询(050201)
今天最新净值
1.0100
-0.0060 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0290
0.0030 0.2945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5010
- 成立日期：2006-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.928亿份
- 最近份额：9.4444亿
- 最近资产：8.14亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾豪 王凌霄
近一季,博时价值增长贰号混合(050201)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.5010 |
1.0160 |
2.5070 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0160 |
2.5070 |
1.0180 |
2.5090 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
2.5090 |
1.0390 |
2.5300 |
-0.0210 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
2.5300 |
1.0450 |
2.5360 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
2.5360 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0410 |
2.5320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0440 |
2.5350 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
2.5350 |
1.0370 |
2.5280 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0370 |
2.5280 |
1.0500 |
2.5410 |
-0.0130 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
2.5410 |
1.0580 |
2.5490 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0580 |
2.5490 |
1.0570 |
2.5480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0570 |
2.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0500 |
2.5410 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
2.5410 |
1.0390 |
2.5300 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
2.5300 |
1.0400 |
2.5310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0490 |
2.5400 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0430 |
2.5340 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
2.5340 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0630 |
2.5540 |
-0.0230 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
2.5540 |
1.0630 |
2.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
2.5540 |
1.0440 |
2.5350 |
0.0190 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
2.5350 |
1.0430 |
2.5340 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
2.5340 |
1.0520 |
2.5430 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0520 |
2.5430 |
1.0460 |
2.5370 |
0.0060 |
0.57% |
|
|
| 2026-08-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0460 |
2.5370 |
1.0660 |
2.5570 |
-0.0200 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0660 |
2.5570 |
1.0620 |
2.5530 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0620 |
2.5530 |
1.0460 |
2.5370 |
0.0160 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0460 |
2.5370 |
1.0490 |
2.5400 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0200 |
2.5110 |
0.0290 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0200 |
2.5110 |
1.0110 |
2.5020 |
0.0090 |
0.89% |
| 2026-08-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0110 |
2.5020 |
1.0180 |
2.5090 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
2.5090 |
1.0100 |
2.5010 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.5010 |
1.0200 |
2.5110 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0200 |
2.5110 |
1.0090 |
2.5000 |
0.0110 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0090 |
2.5000 |
1.0230 |
2.5140 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0230 |
2.5140 |
1.0120 |
2.5030 |
0.0110 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0120 |
2.5030 |
1.0330 |
2.5240 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0330 |
2.5240 |
1.0210 |
2.5120 |
0.0120 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0210 |
2.5120 |
1.0100 |
2.5010 |
0.0110 |
1.09% |
| 2026-07-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.5010 |
0.9870 |
2.4780 |
0.0230 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9870 |
2.4780 |
0.9760 |
2.4670 |
0.0110 |
1.13% |
| 2026-07-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9760 |
2.4670 |
1.0070 |
2.4980 |
-0.0310 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0070 |
2.4980 |
1.0180 |
2.5090 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
2.5090 |
1.0210 |
2.5120 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0210 |
2.5120 |
1.0090 |
2.5000 |
0.0120 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0090 |
2.5000 |
1.0290 |
2.5200 |
-0.0200 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0290 |
2.5200 |
1.0410 |
2.5320 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0340 |
2.5250 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0340 |
2.5250 |
1.0450 |
2.5360 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
2.5360 |
1.0570 |
2.5480 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0490 |
2.5400 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0380 |
2.5290 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0380 |
2.5290 |
1.0430 |
2.5340 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
2.5340 |
1.0410 |
2.5320 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0350 |
2.5260 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0350 |
2.5260 |
1.0290 |
2.5200 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0290 |
2.5200 |
1.0530 |
2.5440 |
-0.0240 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0530 |
2.5440 |
1.0570 |
2.5480 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-06-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0440 |
2.5350 |
0.0130 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
2.5350 |
1.0680 |
2.5590 |
-0.0240 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0680 |
2.5590 |
1.0490 |
2.5400 |
0.0190 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0560 |
2.5470 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0560 |
2.5470 |
1.0490 |
2.5400 |
0.0070 |
0.67% |
