安信鑫发优选混合A(安信鑫发优选)基金净值查询(000433)
今天最新净值
2.7259
0.0289 1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5725
0.0140 0.5482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7259
- 成立日期：2013-12-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.508亿份
- 最近份额：0.2497亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黎志军
近一月安信鑫发优选混合A|安信鑫发优选基金净值查询
近一月,安信鑫发优选混合A(000433)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7259 |
2.7259 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0289 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.6970 |
2.6970 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0220 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7190 |
2.7190 |
2.7254 |
2.7254 |
-0.0064 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7254 |
2.7254 |
2.7587 |
2.7587 |
-0.0333 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7587 |
2.7587 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0084 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7671 |
2.7671 |
2.7787 |
2.7787 |
-0.0116 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7787 |
2.7787 |
2.7788 |
2.7788 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7788 |
2.7788 |
2.7672 |
2.7672 |
0.0116 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7672 |
2.7672 |
2.7637 |
2.7637 |
0.0035 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7637 |
2.7637 |
2.7636 |
2.7636 |
0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7636 |
2.7636 |
2.8089 |
2.8089 |
-0.0453 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.8089 |
2.8089 |
2.8406 |
2.8406 |
-0.0317 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.8406 |
2.8406 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0336 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.8070 |
2.8070 |
2.8347 |
2.8347 |
-0.0277 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.8347 |
2.8347 |
2.7913 |
2.7913 |
0.0434 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7913 |
2.7913 |
2.7682 |
2.7682 |
0.0231 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7682 |
2.7682 |
2.7833 |
2.7833 |
-0.0151 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7833 |
2.7833 |
2.8485 |
2.8485 |
-0.0652 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.8485 |
2.8485 |
2.8216 |
2.8216 |
0.0269 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.8216 |
2.8216 |
2.8126 |
2.8126 |
0.0090 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.8126 |
2.8126 |
2.9711 |
2.9711 |
-0.1585 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.9711 |
2.9711 |
2.9711 |
2.9711 |
0.0000 |
0.00% |
