安信比较优势混合A基金净值查询(005587)
今天最新净值
1.8800
-0.0147 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9931
-0.0099 -0.4966%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0941
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0991亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 张竞
近一季,安信比较优势混合A(005587)基金累计收益率-6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8950 |
2.1091 |
1.8800 |
2.0941 |
0.0150 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8800 |
2.0941 |
1.8947 |
2.1088 |
-0.0147 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8947 |
2.1088 |
1.9102 |
2.1243 |
-0.0155 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9102 |
2.1243 |
1.9262 |
2.1403 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9262 |
2.1403 |
1.9334 |
2.1475 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9334 |
2.1475 |
1.9254 |
2.1395 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9254 |
2.1395 |
1.9281 |
2.1422 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9281 |
2.1422 |
1.9290 |
2.1431 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9290 |
2.1431 |
1.9208 |
2.1349 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9208 |
2.1349 |
1.9147 |
2.1288 |
0.0061 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9147 |
2.1288 |
1.9388 |
2.1529 |
-0.0241 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9388 |
2.1529 |
1.9416 |
2.1557 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9416 |
2.1557 |
1.9259 |
2.1400 |
0.0157 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9259 |
2.1400 |
1.9153 |
2.1294 |
0.0106 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9153 |
2.1294 |
1.9029 |
2.1170 |
0.0124 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9029 |
2.1170 |
1.8980 |
2.1121 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8980 |
2.1121 |
1.8962 |
2.1103 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8962 |
2.1103 |
1.9071 |
2.1212 |
-0.0109 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9071 |
2.1212 |
1.8994 |
2.1135 |
0.0077 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8994 |
2.1135 |
1.9069 |
2.1210 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9069 |
2.1210 |
1.9216 |
2.1357 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9216 |
2.1357 |
1.9082 |
2.1223 |
0.0134 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9082 |
2.1223 |
1.9037 |
2.1178 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9037 |
2.1178 |
1.9134 |
2.1275 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2026-08-13 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9134 |
2.1275 |
1.9278 |
2.1419 |
-0.0144 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-12 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9278 |
2.1419 |
1.9294 |
2.1435 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9294 |
2.1435 |
1.9324 |
2.1465 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9324 |
2.1465 |
1.9193 |
2.1334 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9193 |
2.1334 |
1.9081 |
2.1222 |
0.0112 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9081 |
2.1222 |
1.9066 |
2.1207 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9066 |
2.1207 |
1.9075 |
2.1216 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9075 |
2.1216 |
1.9163 |
2.1304 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9163 |
2.1304 |
1.9206 |
2.1347 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9206 |
2.1347 |
1.9211 |
2.1352 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9211 |
2.1352 |
1.9035 |
2.1176 |
0.0176 |
0.92% |
| 2026-07-29 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9035 |
2.1176 |
1.8918 |
2.1059 |
0.0117 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8918 |
2.1059 |
1.8911 |
2.1052 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8911 |
2.1052 |
1.8787 |
2.0928 |
0.0124 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8787 |
2.0928 |
1.8973 |
2.1114 |
-0.0186 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8973 |
2.1114 |
1.8839 |
2.0980 |
0.0134 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8839 |
2.0980 |
1.8675 |
2.0816 |
0.0164 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8675 |
2.0816 |
1.8615 |
2.0756 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8615 |
2.0756 |
1.8155 |
2.0296 |
0.0460 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8155 |
2.0296 |
1.8498 |
2.0639 |
-0.0343 |
-1.85% |
| 2026-07-16 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8498 |
2.0639 |
1.8658 |
2.0799 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8658 |
2.0799 |
1.8659 |
2.0800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8659 |
2.0800 |
1.8267 |
2.0408 |
0.0392 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8267 |
2.0408 |
1.8482 |
2.0623 |
-0.0215 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8482 |
2.0623 |
1.8915 |
2.1056 |
-0.0433 |
-2.29% |
| 2026-07-09 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8915 |
2.1056 |
1.8588 |
2.0729 |
0.0327 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8588 |
2.0729 |
1.8823 |
2.0964 |
-0.0235 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8823 |
2.0964 |
1.8994 |
2.1135 |
-0.0171 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8994 |
2.1135 |
1.9158 |
2.1299 |
-0.0164 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9158 |
2.1299 |
1.8992 |
2.1133 |
0.0166 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8992 |
2.1133 |
1.9255 |
2.1396 |
-0.0263 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9255 |
2.1396 |
1.9576 |
2.1717 |
-0.0321 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9576 |
2.1717 |
1.9261 |
2.1402 |
0.0315 |
1.64% |
| 2026-06-29 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9261 |
2.1402 |
1.9375 |
2.1516 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9375 |
2.1516 |
1.9888 |
2.2029 |
-0.0513 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9888 |
2.2029 |
2.0063 |
2.2204 |
-0.0175 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
005587 |
安信比较优势混合A |
2.0063 |
2.2204 |
1.9889 |
2.2030 |
0.0174 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9889 |
2.2030 |
2.0236 |
2.2377 |
-0.0347 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
005587 |
安信比较优势混合A |
2.0236 |
2.2377 |
2.0029 |
2.2170 |
0.0207 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
005587 |
安信比较优势混合A |
2.0029 |
2.2170 |
2.0116 |
2.2257 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
005587 |
安信比较优势混合A |
2.0116 |
2.2257 |
2.0102 |
2.2243 |
0.0014 |
0.07% |
