安信比较优势混合A基金净值查询(005587)
今天最新净值
1.7211
-0.0018 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7240
0.0095 0.5545%
- 累计净值：1.9352
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0991亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 张竞 袁玮
近一季,安信比较优势混合A(005587)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7145 |
1.9286 |
1.7211 |
1.9352 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7211 |
1.9352 |
1.7229 |
1.9370 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7229 |
1.9370 |
1.7067 |
1.9208 |
0.0162 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7067 |
1.9208 |
1.7170 |
1.9311 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7170 |
1.9311 |
1.7133 |
1.9274 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7133 |
1.9274 |
1.7329 |
1.9470 |
-0.0196 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7329 |
1.9470 |
1.7307 |
1.9448 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7307 |
1.9448 |
1.7022 |
1.9163 |
0.0285 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7022 |
1.9163 |
1.7085 |
1.9226 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7085 |
1.9226 |
1.7054 |
1.9195 |
0.0031 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7054 |
1.9195 |
1.7062 |
1.9203 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7062 |
1.9203 |
1.6852 |
1.8993 |
0.0210 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6852 |
1.8993 |
1.6793 |
1.8934 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6793 |
1.8934 |
1.6720 |
1.8861 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6720 |
1.8861 |
1.6748 |
1.8889 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6748 |
1.8889 |
1.6663 |
1.8804 |
0.0085 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6663 |
1.8804 |
1.6637 |
1.8778 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6637 |
1.8778 |
1.6971 |
1.9112 |
-0.0334 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6971 |
1.9112 |
1.7089 |
1.9230 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7089 |
1.9230 |
1.6974 |
1.9115 |
0.0115 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6974 |
1.9115 |
1.7116 |
1.9257 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7116 |
1.9257 |
1.7290 |
1.9431 |
-0.0174 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7290 |
1.9431 |
1.7584 |
1.9725 |
-0.0294 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7584 |
1.9725 |
1.7334 |
1.9475 |
0.0250 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7334 |
1.9475 |
1.7372 |
1.9513 |
-0.0038 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7372 |
1.9513 |
1.7380 |
1.9521 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7380 |
1.9521 |
1.7219 |
1.9360 |
0.0161 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7219 |
1.9360 |
1.7151 |
1.9292 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7151 |
1.9292 |
1.6938 |
1.9079 |
0.0213 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6938 |
1.9079 |
1.6889 |
1.9030 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6889 |
1.9030 |
1.7125 |
1.9266 |
-0.0236 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7125 |
1.9266 |
1.7015 |
1.9156 |
0.0110 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7015 |
1.9156 |
1.7101 |
1.9242 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7101 |
1.9242 |
1.7189 |
1.9330 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7189 |
1.9330 |
1.6808 |
1.8949 |
0.0381 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6808 |
1.8949 |
1.6995 |
1.9136 |
-0.0187 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6995 |
1.9136 |
1.6864 |
1.9005 |
0.0131 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6864 |
1.9005 |
1.6839 |
1.8980 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6839 |
1.8980 |
1.6674 |
1.8815 |
0.0165 |
0.99% |
| 2025-10-22 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6674 |
1.8815 |
1.6662 |
1.8803 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6662 |
1.8803 |
1.6531 |
1.8672 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6531 |
1.8672 |
1.6573 |
1.8714 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6573 |
1.8714 |
1.7008 |
1.9149 |
-0.0435 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7008 |
1.9149 |
1.7090 |
1.9231 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7090 |
1.9231 |
1.6858 |
1.8999 |
0.0232 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6858 |
1.8999 |
1.7005 |
1.9146 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7005 |
1.9146 |
1.7125 |
1.9266 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7125 |
1.9266 |
1.7417 |
1.9558 |
-0.0292 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7417 |
1.9558 |
1.7249 |
1.9390 |
0.0168 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7249 |
1.9390 |
1.7068 |
1.9209 |
0.0181 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.7068 |
1.9209 |
1.6773 |
1.8914 |
0.0295 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6773 |
1.8914 |
1.6964 |
1.9105 |
-0.0191 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6964 |
1.9105 |
1.6918 |
1.9059 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6918 |
1.9059 |
1.6668 |
1.8809 |
0.0250 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6668 |
1.8809 |
1.6638 |
1.8779 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6638 |
1.8779 |
1.6525 |
1.8666 |
0.0113 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6525 |
1.8666 |
1.6445 |
1.8586 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6445 |
1.8586 |
1.6690 |
1.8831 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.6690 |
1.8831 |
1.6589 |
1.8730 |
0.0101 |
0.61% |
