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安信尊享添利利率债C基金净值查询(009785)

今天最新净值 1.0303 0.0009 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1383
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5731亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:王涛 祝璐琛 柴迪伊
近一季安信尊享添利利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信尊享添利利率债C(009785)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009785 安信尊享添利利率债C 1.0329 1.1409 1.0327 1.1407 0.0002 0.02%
2024-03-27 009785 安信尊享添利利率债C 1.0327 1.1407 1.0319 1.1399 0.0008 0.08%
2024-03-26 009785 安信尊享添利利率债C 1.0319 1.1399 1.0319 1.1399 0.0000 0.00%
2024-03-25 009785 安信尊享添利利率债C 1.0319 1.1399 1.0320 1.1400 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 009785 安信尊享添利利率债C 1.0320 1.1400 1.0322 1.1402 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 009785 安信尊享添利利率债C 1.0322 1.1402 1.0317 1.1397 0.0005 0.05%
2024-03-20 009785 安信尊享添利利率债C 1.0317 1.1397 1.0321 1.1401 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 009785 安信尊享添利利率债C 1.0321 1.1401 1.0314 1.1394 0.0007 0.07%
2024-03-18 009785 安信尊享添利利率债C 1.0314 1.1394 1.0303 1.1383 0.0011 0.11%
2024-03-15 009785 安信尊享添利利率债C 1.0303 1.1383 1.0294 1.1374 0.0009 0.09%
2024-03-14 009785 安信尊享添利利率债C 1.0294 1.1374 1.0299 1.1379 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 009785 安信尊享添利利率债C 1.0299 1.1379 1.0297 1.1377 0.0002 0.02%
2024-03-12 009785 安信尊享添利利率债C 1.0297 1.1377 1.0310 1.1390 -0.0013 -0.13%
2024-03-11 009785 安信尊享添利利率债C 1.0310 1.1390 1.0314 1.1394 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 009785 安信尊享添利利率债C 1.0314 1.1394 1.0314 1.1394 0.0000 0.00%
2024-03-07 009785 安信尊享添利利率债C 1.0314 1.1394 1.0313 1.1393 0.0001 0.01%
2024-03-06 009785 安信尊享添利利率债C 1.0313 1.1393 1.0300 1.1380 0.0013 0.13%
2024-03-05 009785 安信尊享添利利率债C 1.0300 1.1380 1.0296 1.1376 0.0004 0.04%
2024-03-04 009785 安信尊享添利利率债C 1.0296 1.1376 1.0287 1.1367 0.0009 0.09%
2024-03-01 009785 安信尊享添利利率债C 1.0287 1.1367 1.0297 1.1377 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 009785 安信尊享添利利率债C 1.0297 1.1377 1.0293 1.1373 0.0004 0.04%
2024-02-28 009785 安信尊享添利利率债C 1.0293 1.1373 1.0286 1.1366 0.0007 0.07%
2024-02-27 009785 安信尊享添利利率债C 1.0286 1.1366 1.0288 1.1368 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 009785 安信尊享添利利率债C 1.0288 1.1368 1.0280 1.1360 0.0008 0.08%
2024-02-23 009785 安信尊享添利利率债C 1.0280 1.1360 1.0276 1.1356 0.0004 0.04%
2024-02-22 009785 安信尊享添利利率债C 1.0276 1.1356 1.0270 1.1350 0.0006 0.06%
2024-02-21 009785 安信尊享添利利率债C 1.0270 1.1350 1.0267 1.1347 0.0003 0.03%
2024-02-20 009785 安信尊享添利利率债C 1.0267 1.1347 1.0257 1.1337 0.0010 0.10%
2024-02-19 009785 安信尊享添利利率债C 1.0257 1.1337 1.0252 1.1332 0.0005 0.05%
2024-02-08 009785 安信尊享添利利率债C 1.0252 1.1332 1.0248 1.1328 0.0004 0.04%
2024-02-07 009785 安信尊享添利利率债C 1.0248 1.1328 1.0236 1.1316 0.0012 0.12%
2024-02-06 009785 安信尊享添利利率债C 1.0236 1.1316 1.0252 1.1332 -0.0016 -0.16%
2024-02-05 009785 安信尊享添利利率债C 1.0252 1.1332 1.0239 1.1319 0.0013 0.13%
2024-02-02 009785 安信尊享添利利率债C 1.0239 1.1319 1.0239 1.1319 0.0000 0.00%
2024-02-01 009785 安信尊享添利利率债C 1.0239 1.1319 1.0241 1.1321 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 009785 安信尊享添利利率债C 1.0241 1.1321 1.0235 1.1315 0.0006 0.06%
2024-01-30 009785 安信尊享添利利率债C 1.0235 1.1315 1.0220 1.1300 0.0015 0.15%
2024-01-29 009785 安信尊享添利利率债C 1.0220 1.1300 1.0212 1.1292 0.0008 0.08%
2024-01-26 009785 安信尊享添利利率债C 1.0212 1.1292 1.0213 1.1293 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 009785 安信尊享添利利率债C 1.0213 1.1293 1.0199 1.1279 0.0014 0.14%
2024-01-24 009785 安信尊享添利利率债C 1.0199 1.1279 1.0197 1.1277 0.0002 0.02%
2024-01-23 009785 安信尊享添利利率债C 1.0197 1.1277 1.0200 1.1280 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 009785 安信尊享添利利率债C 1.0200 1.1280 1.0196 1.1276 0.0004 0.04%
2024-01-19 009785 安信尊享添利利率债C 1.0196 1.1276 1.0188 1.1268 0.0008 0.08%
2024-01-18 009785 安信尊享添利利率债C 1.0188 1.1268 1.0187 1.1267 0.0001 0.01%
2024-01-17 009785 安信尊享添利利率债C 1.0187 1.1267 1.0182 1.1262 0.0005 0.05%
2024-01-16 009785 安信尊享添利利率债C 1.0182 1.1262 1.0185 1.1265 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 009785 安信尊享添利利率债C 1.0185 1.1265 1.0186 1.1266 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 009785 安信尊享添利利率债C 1.0186 1.1266 1.0188 1.1268 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 009785 安信尊享添利利率债C 1.0188 1.1268 1.0189 1.1269 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 009785 安信尊享添利利率债C 1.0189 1.1269 1.0190 1.1270 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 009785 安信尊享添利利率债C 1.0190 1.1270 1.0185 1.1265 0.0005 0.05%
2024-01-08 009785 安信尊享添利利率债C 1.0185 1.1265 1.0185 1.1265 0.0000 0.00%
2024-01-05 009785 安信尊享添利利率债C 1.0185 1.1265 1.0177 1.1257 0.0008 0.08%
2024-01-04 009785 安信尊享添利利率债C 1.0177 1.1257 1.0176 1.1256 0.0001 0.01%
2024-01-03 009785 安信尊享添利利率债C 1.0176 1.1256 1.0176 1.1256 0.0000 0.00%
2024-01-02 009785 安信尊享添利利率债C 1.0176 1.1256 1.0184 1.1264 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 009785 安信尊享添利利率债C 1.0184 1.1264 1.0176 1.1256 0.0008 0.08%