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安信尊享添利利率债C基金净值查询(009785)

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今天最新净值 1.0028 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1858
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4834亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：王涛祝璐琛柴迪伊

近一月安信尊享添利利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信尊享添利利率债C(009785)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009785	安信尊享添利利率债C	1.0030	1.1860	1.0028	1.1858	0.0002	0.02%
2025-12-15	009785	安信尊享添利利率债C	1.0028	1.1858	1.0033	1.1863	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	009785	安信尊享添利利率债C	1.0033	1.1863	1.0037	1.1867	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	009785	安信尊享添利利率债C	1.0037	1.1867	1.0031	1.1861	0.0006	0.06%
2025-12-10	009785	安信尊享添利利率债C	1.0031	1.1861	1.0029	1.1859	0.0002	0.02%
2025-12-09	009785	安信尊享添利利率债C	1.0029	1.1859	1.0024	1.1854	0.0005	0.05%
2025-12-08	009785	安信尊享添利利率债C	1.0024	1.1854	1.0024	1.1854	0.0000	0.00%
2025-12-05	009785	安信尊享添利利率债C	1.0024	1.1854	1.0018	1.1848	0.0006	0.06%
2025-12-04	009785	安信尊享添利利率债C	1.0018	1.1848	1.0028	1.1858	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	009785	安信尊享添利利率债C	1.0028	1.1858	1.0030	1.1860	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	009785	安信尊享添利利率债C	1.0030	1.1860	1.0032	1.1862	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009785	安信尊享添利利率债C	1.0032	1.1862	1.0027	1.1857	0.0005	0.05%
2025-11-28	009785	安信尊享添利利率债C	1.0027	1.1857	1.0024	1.1854	0.0003	0.03%
2025-11-27	009785	安信尊享添利利率债C	1.0024	1.1854	1.0025	1.1855	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	009785	安信尊享添利利率债C	1.0025	1.1855	1.0033	1.1863	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	009785	安信尊享添利利率债C	1.0033	1.1863	1.0036	1.1866	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	009785	安信尊享添利利率债C	1.0036	1.1866	1.0034	1.1864	0.0002	0.02%
2025-11-21	009785	安信尊享添利利率债C	1.0034	1.1864	1.0035	1.1865	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	009785	安信尊享添利利率债C	1.0035	1.1865	1.0032	1.1862	0.0003	0.03%
2025-11-19	009785	安信尊享添利利率债C	1.0032	1.1862	1.0034	1.1864	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	009785	安信尊享添利利率债C	1.0034	1.1864	1.0034	1.1864	0.0000	0.00%
2025-11-17	009785	安信尊享添利利率债C	1.0034	1.1864	1.0031	1.1861	0.0003	0.03%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.64%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%