安信尊享添利利率债C基金净值查询(009785)
今天最新净值
1.0360
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值:1.1440
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5731亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:王涛 祝璐琛 柴迪伊
近一周,安信尊享添利利率债C(009785)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0360 |
1.1440 |
1.0371 |
1.1451 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-25 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0371 |
1.1451 |
1.0366 |
1.1446 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0366 |
1.1446 |
1.0381 |
1.1461 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-04-23 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0381 |
1.1461 |
1.0370 |
1.1450 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-22 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0370 |
1.1450 |
1.0366 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |