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安信青享纯债C基金净值查询(020942)

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今天最新净值 1.0342 -0.0002 -0.02% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0342
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.3969亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：任凭 邓宇思
近一季安信青享纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,安信青享纯债C(020942)基金累计收益率0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 020942 安信青享纯债C 1.0338 1.0338 1.0342 1.0342 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 020942 安信青享纯债C 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 020942 安信青享纯债C 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2025-12-10 020942 安信青享纯债C 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2025-12-09 020942 安信青享纯债C 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2025-12-08 020942 安信青享纯债C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-12-05 020942 安信青享纯债C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-12-04 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 020942 安信青享纯债C 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020942 安信青享纯债C 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 020942 安信青享纯债C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-11-28 020942 安信青享纯债C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-11-27 020942 安信青享纯债C 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 020942 安信青享纯债C 1.0341 1.0341 1.0348 1.0348 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020942 安信青享纯债C 1.0348 1.0348 1.0353 1.0353 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 020942 安信青享纯债C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-11-21 020942 安信青享纯债C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020942 安信青享纯债C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-11-19 020942 安信青享纯债C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020942 安信青享纯债C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-11-17 020942 安信青享纯债C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-11-14 020942 安信青享纯债C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-11-13 020942 安信青享纯债C 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 020942 安信青享纯债C 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2025-11-11 020942 安信青享纯债C 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-11-10 020942 安信青享纯债C 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-11-07 020942 安信青享纯债C 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020942 安信青享纯债C 1.0346 1.0346 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 020942 安信青享纯债C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 020942 安信青享纯债C 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020942 安信青享纯债C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-10-31 020942 安信青享纯债C 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2025-10-30 020942 安信青享纯债C 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2025-10-29 020942 安信青享纯债C 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2025-10-28 020942 安信青享纯债C 1.0343 1.0343 1.0332 1.0332 0.0011 0.11%
2025-10-27 020942 安信青享纯债C 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2025-10-24 020942 安信青享纯债C 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020942 安信青享纯债C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-10-21 020942 安信青享纯债C 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-10-20 020942 安信青享纯债C 1.0328 1.0328 1.0332 1.0332 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 020942 安信青享纯债C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-10-16 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-10-15 020942 安信青享纯债C 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-10-13 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-10-10 020942 安信青享纯债C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-10-09 020942 安信青享纯债C 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2025-09-30 020942 安信青享纯债C 1.0323 1.0323 1.0316 1.0316 0.0007 0.07%
2025-09-29 020942 安信青享纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-09-26 020942 安信青享纯债C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-09-25 020942 安信青享纯债C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-09-24 020942 安信青享纯债C 1.0314 1.0314 1.0321 1.0321 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 020942 安信青享纯债C 1.0321 1.0321 1.0325 1.0325 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020942 安信青享纯债C 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2025-09-19 020942 安信青享纯债C 1.0321 1.0321 1.0325 1.0325 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 020942 安信青享纯债C 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020942 安信青享纯债C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信阿尔法定开混合A 1.1460 0.04%
安信青享纯债A 1.0362 0.02%
利率债券 1.1071 0.02%
中短利率 1.0150 0.02%
安信尊享添利利率债A 1.0064 0.02%
安信尊享添利利率债C 1.0030 0.02%
安信尊享纯债 1.0407 0.01%
安信鑫日享中短债A 1.1461 0.01%
安信丰泽39个月定开债券 1.0257 0.01%
安信青享纯债C 1.0339 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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