安信青享纯债C基金净值查询(020942)
今天最新净值
1.0354
-0.0001 -0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0354
- 成立日期：2024-04-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.3969亿
- 最近资产：34.82亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：任凭 邓宇思
近一周,安信青享纯债C(020942)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
020942 |
安信青享纯债C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-17 |
020942 |
安信青享纯债C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
020942 |
安信青享纯债C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
020942 |
安信青享纯债C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
020942 |
安信青享纯债C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
