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安信青享纯债C基金净值查询(020942)

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今天最新净值 1.0344 0.0003 0.03% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0344
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.3969亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：任凭 邓宇思
今年以来安信青享纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,安信青享纯债C(020942)基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 020942 安信青享纯债C 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 020942 安信青享纯债C 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2025-12-10 020942 安信青享纯债C 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2025-12-09 020942 安信青享纯债C 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2025-12-08 020942 安信青享纯债C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-12-05 020942 安信青享纯债C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-12-04 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 020942 安信青享纯债C 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020942 安信青享纯债C 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 020942 安信青享纯债C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-11-28 020942 安信青享纯债C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-11-27 020942 安信青享纯债C 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 020942 安信青享纯债C 1.0341 1.0341 1.0348 1.0348 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020942 安信青享纯债C 1.0348 1.0348 1.0353 1.0353 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 020942 安信青享纯债C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-11-21 020942 安信青享纯债C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020942 安信青享纯债C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-11-19 020942 安信青享纯债C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020942 安信青享纯债C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-11-17 020942 安信青享纯债C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-11-14 020942 安信青享纯债C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-11-13 020942 安信青享纯债C 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 020942 安信青享纯债C 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2025-11-11 020942 安信青享纯债C 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-11-10 020942 安信青享纯债C 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-11-07 020942 安信青享纯债C 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020942 安信青享纯债C 1.0346 1.0346 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 020942 安信青享纯债C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 020942 安信青享纯债C 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020942 安信青享纯债C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-10-31 020942 安信青享纯债C 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2025-10-30 020942 安信青享纯债C 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2025-10-29 020942 安信青享纯债C 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2025-10-28 020942 安信青享纯债C 1.0343 1.0343 1.0332 1.0332 0.0011 0.11%
2025-10-27 020942 安信青享纯债C 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2025-10-24 020942 安信青享纯债C 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020942 安信青享纯债C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-10-21 020942 安信青享纯债C 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-10-20 020942 安信青享纯债C 1.0328 1.0328 1.0332 1.0332 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 020942 安信青享纯债C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-10-16 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-10-15 020942 安信青享纯债C 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-10-13 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-10-10 020942 安信青享纯债C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-10-09 020942 安信青享纯债C 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2025-09-30 020942 安信青享纯债C 1.0323 1.0323 1.0316 1.0316 0.0007 0.07%
2025-09-29 020942 安信青享纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-09-26 020942 安信青享纯债C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-09-25 020942 安信青享纯债C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-09-24 020942 安信青享纯债C 1.0314 1.0314 1.0321 1.0321 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 020942 安信青享纯债C 1.0321 1.0321 1.0325 1.0325 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020942 安信青享纯债C 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2025-09-19 020942 安信青享纯债C 1.0321 1.0321 1.0325 1.0325 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 020942 安信青享纯债C 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020942 安信青享纯债C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-09-16 020942 安信青享纯债C 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-09-15 020942 安信青享纯债C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-12 020942 安信青享纯债C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-09-11 020942 安信青享纯债C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-09-10 020942 安信青享纯债C 1.0317 1.0317 1.0327 1.0327 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 020942 安信青享纯债C 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 020942 安信青享纯债C 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 020942 安信青享纯债C 1.0333 1.0333 1.0338 1.0338 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 020942 安信青享纯债C 1.0338 1.0338 1.0342 1.0342 -0.0004 -0.04%
2025-09-03 020942 安信青享纯债C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-09-02 020942 安信青享纯债C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-09-01 020942 安信青享纯债C 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2025-08-29 020942 安信青享纯债C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-08-28 020942 安信青享纯债C 1.0324 1.0324 1.0335 1.0335 -0.0011 -0.11%
2025-08-27 020942 安信青享纯债C 1.0335 1.0335 1.0337 1.0337 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 020942 安信青享纯债C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2025-08-25 020942 安信青享纯债C 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07%
2025-08-22 020942 安信青享纯债C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 020942 安信青享纯债C 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2025-08-20 020942 安信青享纯债C 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 020942 安信青享纯债C 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-08-18 020942 安信青享纯债C 1.0322 1.0322 1.0335 1.0335 -0.0013 -0.13%
2025-08-15 020942 安信青享纯债C 1.0335 1.0335 1.0338 1.0338 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 020942 安信青享纯债C 1.0338 1.0338 1.0342 1.0342 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 020942 安信青享纯债C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-08-12 020942 安信青享纯债C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 020942 安信青享纯债C 1.0347 1.0347 1.0355 1.0355 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 020942 安信青享纯债C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-08-07 020942 安信青享纯债C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-08-06 020942 安信青享纯债C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-08-05 020942 安信青享纯债C 1.0349 1.0349 1.0350 1.0350 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 020942 安信青享纯债C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-08-01 020942 安信青享纯债C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-07-31 020942 安信青享纯债C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-07-30 020942 安信青享纯债C 1.0341 1.0341 1.0322 1.0322 0.0019 0.18%
2025-07-29 020942 安信青享纯债C 1.0322 1.0322 1.0342 1.0342 -0.0020 -0.19%
2025-07-28 020942 安信青享纯债C 1.0342 1.0342 1.0331 1.0331 0.0011 0.11%
2025-07-25 020942 安信青享纯债C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-07-24 020942 安信青享纯债C 1.0329 1.0329 1.0348 1.0348 -0.0019 -0.18%
2025-07-23 020942 安信青享纯债C 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 020942 安信青享纯债C 1.0356 1.0356 1.0368 1.0368 -0.0012 -0.12%
2025-07-21 020942 安信青享纯债C 1.0368 1.0368 1.0378 1.0378 -0.0010 -0.10%
2025-07-18 020942 安信青享纯债C 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 020942 安信青享纯债C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-07-16 020942 安信青享纯债C 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 020942 安信青享纯债C 1.0381 1.0381 1.0367 1.0367 0.0014 0.14%
2025-07-14 020942 安信青享纯债C 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 020942 安信青享纯债C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020942 安信青享纯债C 1.0373 1.0373 1.0386 1.0386 -0.0013 -0.13%
2025-07-09 020942 安信青享纯债C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-07-08 020942 安信青享纯债C 1.0385 1.0385 1.0391 1.0391 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 020942 安信青享纯债C 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2025-07-04 020942 安信青享纯债C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-07-03 020942 安信青享纯债C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-07-02 020942 安信青享纯债C 1.0385 1.0385 1.0376 1.0376 0.0009 0.09%
2025-07-01 020942 安信青享纯债C 1.0376 1.0376 1.0370 1.0370 0.0006 0.06%
2025-06-30 020942 安信青享纯债C 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
2025-06-27 020942 安信青享纯债C 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-06-26 020942 安信青享纯债C 1.0374 1.0374 1.0368 1.0368 0.0006 0.06%
2025-06-25 020942 安信青享纯债C 1.0368 1.0368 1.0378 1.0378 -0.0010 -0.10%
2025-06-24 020942 安信青享纯债C 1.0378 1.0378 1.0384 1.0384 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 020942 安信青享纯债C 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-06-20 020942 安信青享纯债C 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2025-06-19 020942 安信青享纯债C 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-06-18 020942 安信青享纯债C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-06-17 020942 安信青享纯债C 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-06-16 020942 安信青享纯债C 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-06-13 020942 安信青享纯债C 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-06-12 020942 安信青享纯债C 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-06-11 020942 安信青享纯债C 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2025-06-10 020942 安信青享纯债C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
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2025-02-07 020942 安信青享纯债C 1.0411 1.0411 1.0415 1.0415 -0.0004 -0.04%
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2025-01-21 020942 安信青享纯债C 1.0384 1.0384 1.0369 1.0369 0.0015 0.14%
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2025-01-13 020942 安信青享纯债C 1.0369 1.0369 1.0389 1.0389 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 020942 安信青享纯债C 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2025-01-09 020942 安信青享纯债C 1.0383 1.0383 1.0402 1.0402 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 020942 安信青享纯债C 1.0402 1.0402 1.0407 1.0407 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020942 安信青享纯债C 1.0407 1.0407 1.0424 1.0424 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 020942 安信青享纯债C 1.0424 1.0424 1.0418 1.0418 0.0006 0.06%
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2025-01-02 020942 安信青享纯债C 1.0414 1.0414 1.0377 1.0377 0.0037 0.36%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信洞见成长混合A 1.8135 2.19%
安信洞见成长混合C 1.7873 2.19%
安信创业板指数增强A 1.0062 2.15%
安信创业板指数增强C 1.0058 2.14%
安信成长精选混合A 1.5324 2.07%
安信成长精选混合C 1.4933 2.07%
安信创新先锋混合发起A 1.1876 1.88%
安信创新先锋混合发起C 1.1582 1.87%
安信新回报A 4.7051 1.76%
安信新回报C 4.6111 1.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0107 0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 0.19%
泰康年年红纯债一年债券 1.0218 0.18%
招商债券A 1.3271 0.16%
招商债券B 1.3500 0.16%
招商债券D 1.3195 0.16%
格林泓泰三个月定开债C 1.0051 0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A 1.1023 0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 0.15%
东方红3个月定开纯债 1.0562 0.14%
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