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安信青享纯债C基金净值查询(020942)

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今天最新净值 1.0355 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2024-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.3969亿
最近资产：34.82亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭邓宇思

近一月安信青享纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信青享纯债C(020942)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020942	安信青享纯债C	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	020942	安信青享纯债C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-09-15	020942	安信青享纯债C	1.0355	1.0355	1.0360	1.0360	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	020942	安信青享纯债C	1.0360	1.0360	1.0356	1.0356	0.0004	0.04%
2026-09-11	020942	安信青享纯债C	1.0356	1.0356	1.0351	1.0351	0.0005	0.05%
2026-09-10	020942	安信青享纯债C	1.0351	1.0351	1.0346	1.0346	0.0005	0.05%
2026-09-09	020942	安信青享纯债C	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-09-08	020942	安信青享纯债C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2026-09-07	020942	安信青享纯债C	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	020942	安信青享纯债C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%

2026-09-03	020942	安信青享纯债C	1.0345	1.0345	1.0355	1.0355	-0.0010	-0.10%
2026-09-02	020942	安信青享纯债C	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2026-09-01	020942	安信青享纯债C	1.0347	1.0347	1.0353	1.0353	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	020942	安信青享纯债C	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	020942	安信青享纯债C	1.0354	1.0354	1.0351	1.0351	0.0003	0.03%
2026-08-27	020942	安信青享纯债C	1.0351	1.0351	1.0340	1.0340	0.0011	0.11%
2026-08-26	020942	安信青享纯债C	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2026-08-25	020942	安信青享纯债C	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%
2026-08-24	020942	安信青享纯债C	1.0334	1.0334	1.0341	1.0341	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	020942	安信青享纯债C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-08-20	020942	安信青享纯债C	1.0341	1.0341	1.0333	1.0333	0.0008	0.08%
2026-08-19	020942	安信青享纯债C	1.0333	1.0333	1.0327	1.0327	0.0006	0.06%
2026-08-18	020942	安信青享纯债C	1.0327	1.0327	1.0334	1.0334	-0.0007	-0.07%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%